BW
Blue Whale Capital LLP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Blue Whale Capital LLPCIK: 0001801547
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$31.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 27
Blue Whale Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$31.5亿，季度换手率为 72.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.16
- 持仓稳定性
- 72.73
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 89.97
Blue Whale Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AMAT
清仓 TSM
减仓 MSI
-62.4% -US$1.1亿
清仓 HON
新建仓 MOD
加仓 SNDK
-14.8% US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 13.98% | +0.87% | -21.20% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 13.75% | +13.75% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.31% | -2.77% | +3.02% | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 7.05% | +3.59% | -14.79% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.36% | -0.11% | +20.70% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 5.04% | -2.05% | -12.75% | |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.47% | -0.97% | -7.84% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.34% | +2.75% | +230.02% | |
| 9 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.42% | -0.44% | +2.05% | |
| 11 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.34% | +1.90% | +41.71% | |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.68% | -0.14% | +9.79% | |
| 13 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 2.64% | +0.94% | +161.10% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.34% | +2.34% | NEW | ||
| 15 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.34% | -1.61% | +2.84% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.33% | +2.33% | NEW | ||
| 17 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.89% | -5.97% | -62.40% | |
| 18 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.85% | -0.43% | -6.25% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.36% | -1.32% | -24.08% | |
| 20 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.41% | -0.20% | |
| 21 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.12% | -1.11% | -22.54% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.49% | +2.78% | |
| 23 | RGEN | Repligen CORP | 股票-医疗保健 | 0.77% | -1.49% | -55.87% | |
| 24 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.46% | -14.36% | |
| 25 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 0.69% | -0.28% | +4.50% | |
| 26 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.83% | -40.26% | |
| 27 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.52% | +0.52% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.1%
近4个季度表现
+39.5%
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -14.3%
- 年化表现
- +29.9%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- +0.62
- 跟踪误差
- +14.2%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +76.3%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +22.4%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$31.5亿 | 73 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$21.0亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$19.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$18.1亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 16 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 14 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 16 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$8.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$7.6亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$7.0亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$5.2亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$3.7亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$2.0亿 | 0 |
Blue Whale Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +13.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MOD | Modine Manufacturing Co | +3.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +3.6% | -14.79% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.8% | +230.02% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.9% | +41.71% | 加仓 |
| 8 | QXO | Qxo Inc | +0.9% | +161.10% | 加仓 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.9% | -21.20% | 减仓 |
| 10 | ALB | Albemarle CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | +20.70% | 加仓 |
| 12 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +9.79% | 加仓 |
| 13 | PM | Philip Morris International | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.3% | +4.50% | 加仓 |
| 15 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.4% | -0.20% | 减仓 |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | -0.4% | -6.25% | 减仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | +2.05% | 加仓 |
| 18 | APO | Apollo Global Management Inc | -0.5% | -14.36% | 减仓 |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.5% | +2.78% | 加仓 |
| 20 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 21 | DHR | Danaher CORP | -0.8% | -40.26% | 减仓 |
| 22 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -1% | -7.84% | 减仓 |
| 23 | WM | Waste Management Inc | -1.1% | -22.54% | 减仓 |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | -1.3% | -24.08% | 减仓 |
| 25 | RGEN | Repligen CORP | -1.5% | -55.87% | 减仓 |
| 26 | NEM | Newmont CORP | -1.6% | +2.84% | 加仓 |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -2.1% | -12.75% | 减仓 |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | -2.8% | +3.02% | 加仓 |
| 29 | HON | Honeywell International Inc | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 30 | MSI | Motorola Solutions Inc | -6% | -62.40% | 减仓 |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -6.6% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Blue Whale Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Whale Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.5亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Blue Whale Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Whale Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Lam Research CORP (LRCX) — US$4.4亿 (14.0%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$4.3亿 (13.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3亿 (10.3%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$2.2亿 (7.0%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$2.0亿 (6.4%)
Blue Whale Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Whale Capital LLP 共进行了 31 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Modine Manufacturing Co (MOD); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
Blue Whale Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Whale Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.8%
• Industrials: 10.1%
• Health Care: 5.0%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 4.5%
• Consumer Discretionary: 4.1%
投资风格解析
Blue Whale Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 29.9%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 68.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$2.0亿，现达 US$4.4亿），同时减持 APO（-US$4568.0万，仍持有 US$2262.9万）。
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