BW
Biltmore Wealth Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Biltmore Wealth Management, LLCCIK: 0001598102
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 59
Biltmore Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 6.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.67
- 持仓稳定性
- 6.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.73
Biltmore Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XLI
+3.4% -US$269.7万
加仓 BIL
+19.0% US$208.1万
加仓 XLV
-0.4% US$164.7万
加仓 XLE
-1.3% US$136.4万
减仓 XLY
+3.4% -US$95.3万
减仓 XLK
-4.3% -US$64.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 12.12% | -0.29% | -4.25% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 11.44% | -0.93% | +3.38% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 9.43% | +0.44% | -0.41% | |
| 4 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 8.40% | +0.09% | +1.91% | |
| 5 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 6.96% | -0.35% | +3.37% | |
| 6 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 6.49% | -0.20% | -0.05% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 5.24% | +0.02% | +4.17% | |
| 8 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.21% | +3.84% | |
| 9 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 4.34% | — | +5.22% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.11% | -0.25% | +9.20% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.03% | +0.62% | +19.02% | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.37% | +0.40% | -1.27% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.15% | +0.21% | +4.11% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 2.67% | +0.14% | +7.63% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.55% | +0.19% | +5.28% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.98% | +0.05% | +12.96% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.09% | -0.63% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.08% | +0.85% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.47% | -0.02% | -3.14% | |
| 20 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.02% | -2.60% | |
| 21 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.43% | — | -4.05% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.11% | -6.14% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.02% | -0.06% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +4.82% | |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.37% | -0.01% | -6.60% | |
| 26 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.35% | — | -3.76% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -1.92% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | — | +4.71% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.01% | -2.34% | |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.06% | -7.57% | |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.01% | -5.79% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.28% | +0.08% | -6.88% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.08% | -5.09% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | -5.68% | |
| 35 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -2.79% | |
| 36 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.21% | — | +1.65% | |
| 37 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.05% | -2.93% | |
| 38 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +0.02% | |
| 39 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | -5.69% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.19% | -0.04% | -4.01% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.17% | -0.01% | -4.40% | |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.15% | -0.05% | -3.07% | |
| 44 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.15% | +0.01% | +5.34% | |
| 45 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.48% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +0.25% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | +0.29% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.11% | +0.02% | +10.86% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | +0.11% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +25.2%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.86
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 59 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 58 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 60 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 59 | US$2.6亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 52 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 52 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$2.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 47 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 47 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 43 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$1.6亿 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 49 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 49 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 49 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 48 | US$2.0亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 48 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 39 | US$9062.0万 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$1.1亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 38 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2017 Q3 | 36 | US$9508.3万 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$8867.8万 | 58 | ||
| 2017 Q1 | 30 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 27 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 25 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$1.2亿 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 38 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 44 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 41 | US$1.2亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 38 | US$1.1亿 | 0 |
Biltmore Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Emcor Group Inc (EME); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX).
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申报历史
FAQ
Biltmore Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Biltmore Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 59 个已申报仓位之中。
Biltmore Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Biltmore Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3912.4万 (12.1%)
2. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$3692.4万 (11.4%)
3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$3046.1万 (9.4%)
4. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2711.1万 (8.4%)
5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$2246.3万 (7.0%)
Biltmore Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Biltmore Wealth Management, LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Emcor Group Inc (EME); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Freeport-mcmoran Inc (FCX)
Biltmore Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Biltmore Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.0%
• Industrials: 16.3%
• Health Care: 13.2%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Communication Services: 8.8%
• Energy: 7.2%
投资风格解析
Biltmore Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BILZ（+US$859.1万，现达 US$2711.1万），同时减持 MUNI（-US$19.4万，仍持有 US$42.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/biltmore-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get biltmore-wealth-management-llc