GM
Granger Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Granger Management LLCCIK: 0001842881
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Granger Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 19.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 19.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 73.72
Granger Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.496——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ACWI
-28.8% -US$4957.5万
加仓 SPY
0.0% US$1185.8万
加仓 AMZN
+4.7% US$134.2万
加仓 QQQ
0.0% US$37.1万
减仓 XLE
0.0% -US$167.8万
新建仓 UNH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 64.29% | -7.48% | -28.85% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.49% | +6.13% | — | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.39% | -0.13% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.51% | +0.62% | +4.70% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.16% | — | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 7 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | -0.09% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 15 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +23.1%
- 对标普胜率
- +69.4%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- +0.58
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +42.8%
- 最差12个月
- +12.4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +28%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$3.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$3.8亿 | 70 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$3.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 33 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 33 | US$6.5亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$7.9亿 | 0 |
Granger Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.1% | — | 不变 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.6% | +4.70% | 加仓 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | — | 不变 |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | HUM | Humana Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.09% | 减仓 |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -7.5% | -28.85% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Granger Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Granger Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Granger Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Granger Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2.1亿 (64.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9196.0万 (28.5%)
3. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1093.8万 (3.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$811.3万 (2.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$171.0万 (0.5%)
Granger Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Granger Management LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Granger Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Granger Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 79.0%
• Health Care: 7.3%
• Information Technology: 7.2%
• Energy: 2.4%
• Financials: 2.1%
• Communication Services: 2.1%
投资风格解析
Granger Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.1%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 69%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 79.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 ACWI，累计减少 US$5537.2万，但目前仍持有 US$2.1亿。
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