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BCGM Wealth Management, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
BCGM Wealth Management, LLCCIK: 0001830467
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 182
BCGM Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.51
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 40.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.01
BCGM Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VCRB
加仓 ITOT
+75.3% US$1827.0万
清仓 BVE
减仓 QUAL
-52.8% -US$473.4万
新建仓 PYLD
加仓 LLY
+82.2% US$621.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.64% | +3.15% | +75.28% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.38% | +5.38% | NEW | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.17% | -0.22% | -1.62% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.62% | +0.19% | -1.79% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.23% | +0.05% | +3.19% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.16% | +0.13% | +325.09% | |
| 7 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.93% | -0.83% | -16.28% | |
| 8 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.61% | +0.08% | +7.69% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.27% | +1.14% | +82.24% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.80% | -0.17% | +3.30% | |
| 11 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.61% | -0.15% | +7.11% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | -0.05% | -0.03% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.52% | -0.03% | +16.90% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.46% | -0.12% | -22.92% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.59% | +4.56% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 17 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.27% | -0.15% | -0.88% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.24% | -0.69% | -35.92% | |
| 19 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.22% | -0.34% | -6.78% | |
| 20 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.16% | +4.25% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.20% | +0.07% | +15.48% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.18% | -1.41% | -52.79% | |
| 23 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.06% | -0.31% | -22.39% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.06% | +0.64% | +202.92% | |
| 25 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | -14.26% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.19% | -0.34% | |
| 27 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 1.05% | +0.14% | +6.31% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | +5.17% | |
| 29 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.02% | -0.12% | — | |
| 30 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +16.19% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.19% | -2.48% | |
| 32 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.93% | — | +4.66% | |
| 33 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 34 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +5.23% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.83% | -0.44% | +4.76% | |
| 36 | TXXI | Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | +1.76% | |
| 37 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +22.66% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.40% | -29.94% | |
| 39 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.82% | +0.18% | +8.32% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | +2.07% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | +262.45% | |
| 42 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.78% | -0.55% | +1.53% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.03% | +2.65% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.03% | +0.48% | |
| 45 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.36% | +95.80% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.30% | -23.90% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.20% | +6.33% | |
| 48 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +5.20% | |
| 49 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.68% | -0.38% | +3.06% | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.14% | +3.63% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +3.04
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 182 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 178 | US$4.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 175 | US$3.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 177 | US$3.8亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 163 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 153 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 149 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 154 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 150 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 145 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 134 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 120 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 116 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 108 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 104 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 106 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 101 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 97 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 94 | US$1.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 95 | US$1.4亿 | — |
BCGM Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
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申报历史
FAQ
BCGM Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BCGM Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 182 个已申报仓位之中。
BCGM Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BCGM Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3615.5万 (7.6%)
2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2544.2万 (5.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1971.9万 (4.2%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1710.1万 (3.6%)
5. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1529.0万 (3.2%)
BCGM Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BCGM Wealth Management, LLC 共进行了 160 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建仓: Louisiana-pacific CORP (LPX); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
BCGM Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BCGM Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 22.8%
• Industrials: 14.6%
• Information Technology: 13.8%
• Consumer Staples: 13.1%
• Energy: 12.1%
• Financials: 6.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
BCGM Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$1942.8万，现达 US$3615.5万），同时减持 IEMG（-US$571.1万，仍持有 US$585.8万）。
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