BC
Bayhunt Capital LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Bayhunt Capital LLCCIK: 0002058173
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$7709.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Bayhunt Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7709.6万，季度换手率为 94.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.05
- 持仓稳定性
- 94.21
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 94.71
Bayhunt Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AMH
新建仓 MAC
减仓 UDR
-77.7% -US$631.2万
加仓 VTR
+120.6% US$327.5万
减仓 EQR
-76.2% -US$580.2万
减仓 UE
-65.3% -US$555.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 9.17% | -0.52% | -30.92% | |
| 2 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 8.40% | +8.40% | NEW | |
| 3 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 7.77% | +5.20% | +120.58% | |
| 4 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地产 | 7.52% | -1.84% | -41.30% | |
| 5 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 6.98% | -3.16% | -49.71% | |
| 6 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 5.78% | +0.22% | -24.10% | |
| 7 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 5.72% | +5.72% | NEW | |
| 8 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 5.39% | +1.81% | +9.89% | |
| 9 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 10 | UE | Urban Edge Properties | 股票-其他 | 3.84% | -4.23% | -65.26% | |
| 11 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 3.83% | -0.85% | -40.36% | |
| 12 | KRC | Kilroy Realty CORP | 股票-房地产 | 3.67% | -0.11% | -29.23% | |
| 13 | DEI | Douglas Emmett Inc | 股票-其他 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 14 | HIW | Highwoods Properties Inc | 股票-房地产 | 3.33% | -0.88% | -42.24% | |
| 15 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 3.21% | +0.11% | -24.38% | |
| 16 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 17 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-周期性消费 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 18 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 2.36% | -5.34% | -77.66% | |
| 19 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 2.35% | -4.86% | -76.20% | |
| 20 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 21 | EPRT | Essential Properties Realty | 股票-房地产 | 2.20% | -2.09% | -62.49% | |
| 22 | MHO | M/i Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 23 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地产 | 0.81% | +0.81% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+6.7%
- 标准差
- +20.4%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -2.4%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.24
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.68
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +15.3%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +39.5%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bayhunt Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: American Homes 4 Rent- A (AMH); 新建仓: Macerich Co/the (MAC); 清仓: Cubesmart (CUBE); 清仓: Copt Defense Properties (CDP); 清仓: Eastgroup Properties Inc (EGP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +8.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MAC | Macerich Co/the | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VTR | Ventas Inc | +5.2% | +120.58% | 加仓 |
| 4 | LEN | Lennar Corp-a | +4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | DEI | Douglas Emmett Inc | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CCS | Century Communities Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MTH | Meritage Homes CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MHO | M/i Homes Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EXR | Extra Space Storage Inc | +1.8% | +9.89% | 加仓 |
| 11 | FR | First Industrial Realty Tr | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | STAG | Stag Industrial Inc | +0.2% | -24.10% | 减仓 |
| 13 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +0.1% | -24.38% | 减仓 |
| 14 | KRC | Kilroy Realty CORP | -0.1% | -29.23% | 减仓 |
| 15 | AHR | American Healthcare Reit Inc | -0.5% | -30.92% | 减仓 |
| 16 | COLD | Americold Realty Trust Inc | -0.9% | -40.36% | 减仓 |
| 17 | HIW | Highwoods Properties Inc | -0.9% | -42.24% | 减仓 |
| 18 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | PHM | Pultegroup Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | BRX | Brixmor Property Group Inc | -1.8% | -41.30% | 减仓 |
| 21 | EPRT | Essential Properties Realty | -2.1% | -62.49% | 减仓 |
| 22 | SPG | Simon Property Group Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 23 | EGP | Eastgroup Properties Inc | -3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | WELL | Welltower Inc | -3.2% | -49.71% | 减仓 |
| 25 | CDP | Copt Defense Properties | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CUBE | Cubesmart | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 27 | UE | Urban Edge Properties | -4.2% | -65.26% | 减仓 |
| 28 | EQR | Equity Residential | -4.9% | -76.20% | 减仓 |
| 29 | UDR | Udr Inc | -5.3% | -77.66% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Bayhunt Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bayhunt Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7709.6万，分布在 23 个已申报仓位之中。
Bayhunt Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bayhunt Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. American Healthcare Reit Inc (AHR) — US$706.8万 (9.2%)
2. American Homes 4 Rent- A (AMH) — US$647.9万 (8.4%)
3. Ventas Inc (VTR) — US$599.1万 (7.8%)
4. Brixmor Property Group Inc (BRX) — US$580.1万 (7.5%)
5. Welltower Inc (WELL) — US$538.3万 (7.0%)
Bayhunt Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bayhunt Capital LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: American Homes 4 Rent- A (AMH); 新建仓: Macerich Co/the (MAC); 清仓: Cubesmart (CUBE); 清仓: Copt Defense Properties (CDP); 清仓: Eastgroup Properties Inc (EGP)
Bayhunt Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bayhunt Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 89.5%
• Consumer Discretionary: 10.5%
投资风格解析
Bayhunt Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 89.5% 集中于Real Estate。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 94，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 HIW，累计减少 US$1056.0万，但目前仍持有 US$256.4万。
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