SC
Spitfire Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2019）
Spitfire Capital LLCCIK: 0001531064
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7712.0万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 15
SPITFIRE CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$7712.0万，季度换手率为 22.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.1
- 持仓稳定性
- 22.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 92.65
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BLBD
0.0% -US$62.1万
减仓 NRC
-63.8% -US$403.4万
减仓 OIEUR
+2.9% -US$302.4万
加仓 PGTIUSD
+10.0% US$62.2万
减仓 BECNUSD
-49.6% -US$215.0万
加仓 SKY
-9.6% -US$3.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 23.42% | +3.86% | — | |
| 2 | FLOWUSD | Spx Flow Inc | 股票-其他 | 7.81% | +0.73% | -5.57% | |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 7.47% | +0.98% | -19.16% | |
| 4 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 7.23% | +1.36% | -9.61% | |
| 5 | PGTIUSD | Pgt Innovations Inc | 股票-其他 | 6.75% | +1.95% | +9.96% | |
| 6 | AIMCUSD | Altra Industrial Motion CORP | 股票-其他 | 6.22% | -0.25% | +0.58% | |
| 7 | OIEUR | Owens-illinois Inc | 股票-其他 | 6.18% | -1.97% | +2.88% | |
| 8 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 5.74% | +0.58% | -17.75% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.48% | -0.82% | +7.19% | ||
| 10 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 5.15% | -0.01% | -7.11% | |
| 11 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 4.77% | -0.35% | -11.24% | |
| 12 | GTT1USD | Gtt Communications Inc | 股票-其他 | 4.43% | -0.18% | +44.94% | |
| 13 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 3.98% | -0.45% | -6.59% | |
| 14 | NRC | Nrc Health | 股票-其他 | 2.98% | -3.65% | -63.82% | |
| 15 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | 股票-其他 | 2.38% | -1.79% | -49.59% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 15 | US$7712.0万 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$9554.3万 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$9568.7万 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$8911.5万 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 18 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$2.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 20 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 20 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 23 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 22 | US$2.3亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 23 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 23 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 23 | US$2.0亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 22 | US$1.7亿 | 33 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$1.5亿 | 0 |
Spitfire Capital LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Nrc Health (NRC) — 股数 -63.82%; 加仓: Owens-illinois Inc (OIEUR) — 股数 +2.88%; 加仓: Pgt Innovations Inc (PGTIUSD) — 股数 +9.96%; 减仓: Beacon Roofing Supply Inc (BECNUSD) — 股数 -49.59%; 减仓: Champion Homes Inc (SKY) — 股数 -9.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBD | Blue Bird CORP | +3.9% | — | 不变 |
| 2 | PGTIUSD | Pgt Innovations Inc | +2% | +9.96% | 加仓 |
| 3 | SKY | Champion Homes Inc | +1.4% | -9.61% | 减仓 |
| 4 | USFD | US Foods Holding CORP | +1% | -19.16% | 减仓 |
| 5 | FLOWUSD | Spx Flow Inc | +0.7% | -5.57% | 减仓 |
| 6 | VMI | Valmont Industries | +0.6% | -17.75% | 减仓 |
| 7 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 0% | -7.11% | 减仓 |
| 8 | GTT1USD | Gtt Communications Inc | -0.2% | +44.94% | 加仓 |
| 9 | AIMCUSD | Altra Industrial Motion CORP | -0.3% | +0.58% | 加仓 |
| 10 | LEA | Lear CORP | -0.4% | -11.24% | 减仓 |
| 11 | NGS | Natural Gas Services Group | -0.5% | -6.59% | 减仓 |
| 12 | ✓ | -0.8% | +7.19% | 加仓 | |
| 13 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | -1.8% | -49.59% | 减仓 |
| 14 | OIEUR | Owens-illinois Inc | -2% | +2.88% | 加仓 |
| 15 | NRC | Nrc Health | -3.7% | -63.82% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Spitfire Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spitfire Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7712.0万，分布在 15 个已申报仓位之中。
Spitfire Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spitfire Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Blue Bird CORP (BLBD) — US$1806.4万 (23.4%)
2. Spx Flow Inc (FLOWUSD) — US$602.5万 (7.8%)
3. US Foods Holding CORP (USFD) — US$576.4万 (7.5%)
4. Champion Homes Inc (SKY) — US$557.6万 (7.2%)
5. Pgt Innovations Inc (PGTIUSD) — US$520.4万 (6.8%)
Spitfire Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spitfire Capital LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Nrc Health (NRC) — 股数 -63.82%; 加仓: Owens-illinois Inc (OIEUR) — 股数 +2.88%; 加仓: Pgt Innovations Inc (PGTIUSD) — 股数 +9.96%; 减仓: Beacon Roofing Supply Inc (BECNUSD) — 股数 -49.59%; 减仓: Champion Homes Inc (SKY) — 股数 -9.61%
Spitfire Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spitfire Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 47.6%
• Consumer Staples: 29.6%
• Industrials: 22.8%
投资风格解析
Spitfire Capital LLC的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 47.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 PGTIUSD（+US$143.2万，现达 US$520.4万），同时减持 GTT1USD（-US$604.6万，仍持有 US$341.9万）。
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