BH
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLCCIK: 0001875995
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$5962.7万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 45
BASSETT HARGROVE INVESTMENT COUNSEL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5962.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.8
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 92.33
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 45 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.09% | — | -0.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.10% | — | -1.34% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.28% | — | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.25% | — | +0.26% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.22% | — | -0.16% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.06% | — | -0.16% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.96% | — | -0.12% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.45% | — | -1.31% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 3.26% | — | -1.72% | ||
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.05% | — | +0.83% | |
| 11 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 3.00% | — | -2.69% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | -12.86% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.33% | — | -0.98% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | — | +0.47% | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.17% | — | -7.43% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.13% | — | -1.46% | ||
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.12% | — | +0.09% | |
| 18 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 2.10% | — | -3.51% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.07% | — | -1.04% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | — | -1.43% | |
| 21 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.04% | — | -1.77% | |
| 22 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 2.02% | — | +161.94% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.92% | — | -3.19% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.90% | — | -2.49% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.79% | — | -31.15% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.77% | — | -0.42% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.56% | — | -2.35% | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | -2.18% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | -2.26% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.48% | — | -3.33% | ||
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.43% | — | +0.22% | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.32% | — | -1.86% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | -3.00% | |
| 34 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.14% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | — | -1.17% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | -2.88% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | -8.02% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.69% | — | -1.34% | |
| 40 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | — | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | — | — | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | — | -18.25% | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.46% | — | -25.00% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | — | |
| 45 | STEW | Srh Total Return Fund Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+36.6%
- 标准差
- +14.5%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- +0.33
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +46.6%
- 最差12个月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5962.7万，分布在 45 个已申报仓位之中。
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$482.1万 (8.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$423.4万 (7.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$374.2万 (6.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$253.2万 (4.3%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$251.7万 (4.2%)
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.5%
• Industrials: 15.3%
• Financials: 10.9%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Consumer Staples: 8.4%
投资风格解析
Bassett Hargrove Investment Counsel, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.9%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IFF（+US$58.4万，现达 US$120.2万），同时减持 BA（-US$19.8万，仍持有 US$129.2万）。
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