Monashee Investment Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001627608

高频交易型分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Monashee Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 132.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.82
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.89
多样化: 90
仓位均衡度: 90.44

Monashee Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GPCR
-77.8%　-US$1323.9万
加仓 430
+52.0%　US$784.5万
减仓 KYMR
-64.9%　-US$485.8万
减仓 CMPX
-74.1%　-US$400.1万
加仓 NKTR
+6.2%　US$321.5万
减仓 BBIO
-32.9%　-US$266.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	8.60%	+4.11%	+52.04%
2	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	8.28%	+8.28%	NEW
3	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	7.26%	—	—
4	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	6.76%	+6.76%	NEW
5	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	5.57%	+5.57%	NEW
6	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	5.56%	+1.27%	+5.22%
7	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	3.91%	+1.67%	+6.23%
8	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	3.59%	+0.90%	+33.33%
9	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工业	3.19%	+3.19%	NEW
10	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事业	2.85%	+2.85%	NEW
11	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.71%	-1.60%	-32.86%
12	ADT	Adt INC	股票-工业	2.50%	—	+75.00%
13	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	2.45%	+2.45%	NEW
14	EVMN	Evommune INC	股票-其他	2.24%	—	-2.13%
15	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	2.19%	+2.19%	NEW
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.03%	+2.03%	NEW
17	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
19	MANE	Veradermics INC	股票-其他	1.72%	+1.72%	NEW
20	ZBIO	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	KYMR	Kymera Therapeutics INC	股票-其他	1.59%	-2.79%	-64.90%
22	AMBQ	Ambiq Micro INC	股票-其他	1.43%	—	+21.94%
23	MMED	Minimed Group INC	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	SGP	Spyglass Pharma INC	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	1.31%	-7.51%	-77.78%
27	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
28	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
30	✓	Engene Holdings INC	股票-其他	1.19%	—	+8.47%
31	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	SABS	Sab Biotherapeutics INC	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
33	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
34	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
35	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
36	✓	Helix Acquisition CORP Iii	股票-其他	0.76%	—	—
37	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.74%	-2.29%	-74.11%
38	BTGO	Bitgo Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.67%	—	—
39	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.65%	—	—
40	JAN	Janus Living INC Cl-a-1	股票-其他	0.64%	—	—
41	✓	Whitefiber INC Shs	股票-其他	0.52%	—	-42.86%
42	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.49%	—	—
43	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.46%	—	+15.63%
44	NRGV	Energy Vault Holdings INC	股票-其他	0.32%	—	—
45	MSLE	Satellos Bioscience INC	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +51.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.23
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.26
峰度: -0.16
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.8亿	100	1430 2NEE 7.375 02-15-29 3MDLN 主要持股2026-03-31 1.430 2.NEE 7.375 02-15-29 3.MDLN 4.NRG 5.FPS 6.SLDB 7.NKTR 8.CYTK 9.JOBY 0.75 02-15-32 10.PPL 7 02-15-29
2025-12-31	40	US$1.8亿	100	1GPCR 2MDLN 3SOFI 主要持股2025-12-31 1.GPCR 2.MDLN 3.SOFI 4.ULS 5.INSM 6.430 7.KYMR 8.MIAX 9.BBIO 10.SLDB
2025-09-30	61	US$2.0亿	100	1BBIO 223I3G96115 主要持股2025-09-30 1.BBIO 2.23I 3.G96115 4.FIGR 5.NTSK 6.CRBG 7.LTM 8.WBI 9.MIAX 10.AMBQ
2025-06-30	57	US$2.8亿	0	1QXO 2BRO 3LLY 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.BRO 3.LLY 4.CORZ 5.KTOS 6.BBIO 7.SLDB 8.GLXY 9.TTAN 10.GPCR
2025-03-31	46	US$8.5亿	100	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.PRMB 10.AEP
2024-12-31	38	US$7.3亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AJG 10.LB
2024-09-30	110	US$9.2亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.CWST 10.AER
2024-06-30	75	US$7.7亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AER 10.BIRK
2024-03-31	105	US$8.5亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.BUD 10.SN
2023-12-31	44	US$5.7亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.GPCR 10.AER
2023-09-30	75	US$2.4亿	0	1GPCR 2ARM 3STX 主要持股2023-09-30 1.GPCR 2.ARM 3.STX 4.PR 5.ALIT 6.IMVT 7.ROIV 8.CART 9.ALRM 0 01-15-26 10.CNM
2023-06-30	68	US$4.2亿	0	1VTI 2QQQ 3GPCR 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.GPCR 4.RDNT 5.DOCU 0 01-15-24 6.TDOC 0.875 06-01-25 7.BL 0 03-15-26 8.XYZ 0 05-01-26 9.NXT 10.CWST
2023-03-31	55	US$3.6亿	0	1VTI 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IWM 4.SUPN 0.625 04-01-23 5.TDOC 0.875 06-01-25 6.RNG 0 03-01-25 7.SPLK 0.5 09-15-23 8.ALIT 9.NEWR 0.5 05-01-23 10.CMPX
2022-12-31	41	US$2.3亿	0	1VTI 2GTLS 3CMPX 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GTLS 3.CMPX 4.STZ 5.NVAX 3.75 02-01-23 6.ALIT 7.GTLS 6.75 12-15-25 B 8.COR 9.PATK 1 02-01-23 10.RNG 0 03-01-25
2022-09-30	52	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTI 3GOSS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.GOSS 4.PM 5.CRBG 6.ARGX 7.ANTX 8.SPLK 0.5 09-15-23 9.SLVM 10.PATK 1 02-01-23
2022-06-30	28	US$2.7亿	0	1VTI 2290A 3SLGCUSD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.290A 3.SLGCUSD 4.HYPR 5.AMT 6.ACI 7.CMPX 8.DCGO 9.XENE 10.92671V
2022-03-31	38	US$3.5亿	0	1VTI 2ANTX 3SEDG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ANTX 3.SEDG 4.HYPR 5.SWX 6.FULC 7.CRBU 8.SLGCUSD 9.4XC1 10.DCGO
2021-12-31	44	US$4.0亿	0	1VTI 2HYPR 3SLGCUSD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.HYPR 3.SLGCUSD 4.ADC 5.69945Q 6.CRBU 7.DCGO 8.CMPX 9.92671V 10.FHTX
2021-09-30	262	US$5.4亿	0	1VTI 2SLGCUSD 3CRBU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SLGCUSD 3.CRBU 4.UP 5.MRVI 6.HUMA 7.OHI 8.92671V 9.FHTX 10.60938K
2021-06-30	427	US$8.4亿	100	1VTI 2AVAH 3ATI 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AVAH 3.ATI 4.00848J 5.QSI 6.GENI 7.MYPS 8.BEAM 9.92671V 10.ARE
2021-03-31	374	US$6.5亿	100	1VTI 2BEAM 3PSFE 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BEAM 3.PSFE 4.92671V 5.SHC 6.BFLY 7.FHTX 8.BHVN 9.HQY 10.OUST
2020-12-31	280	US$7.6亿	100	1VTI29837FR382657L 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.9837FR 3.82657L 4.QTRX 5.G50744 6.FHTX 7.PDD 0 12-01-25 8.SHC 9.81723H 10.MRVI
2020-09-30	173	US$4.6亿	100	1VTI 2CZR 3GDRX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.CZR 3.GDRX 4.QTRX 5.SNOW 6.STEP 7.LSPDEUR 8.GRAFUSD 9.69355F 10.608550
2020-06-30	198	US$6.7亿	100	16541102TMUS 3REGN 主要持股2020-06-30 1.654110 2.TMUS 3.REGN 4.DKNG1USD 5.APTV 6.RNR 7.G3165V 8.AAL 9.ESNT 10.PCG
2020-03-31	61	US$1.9亿	100	1SPY 2IWM334407Y 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.34407Y 4.CCXX-U 5.42227L 6.JIH 7.608550 8.ADC 9.53228P 10.03212A
2019-12-31	81	US$1.1亿	100	1PFGC 2CLVT 3DT 主要持股2019-12-31 1.PFGC 2.CLVT 3.DT 4.PHR 5.MNRLUSD 6.ARCO 7.608550 8.TTEC 9.42227L 10.JIH-U
2019-09-30	112	US$2.2亿	100	1INVH 2ARCPEUR 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.INVH 2.ARCPEUR 3.OPTU 4.KHC 5.STAG 6.P73684 7.PLYM 8.CCXGBP 9.NVST 10.LAUR
2019-06-30	159	US$3.9亿	100	1P736842INVH 3LULU 主要持股2019-06-30 1.P73684 2.INVH 3.LULU 4.AVTR 5.G6375R 6.VICI 7.CHNGUSD 8.VRRM 9.AAT 10.OPTU
2019-03-31	127	US$4.3亿	100	1P736842G6375R3INVH 主要持股2019-03-31 1.P73684 2.G6375R 3.INVH 4.EQH 5.BAND 6.WWEUSD 7.LEVI 8.2655787D 9.DAY 10.LULU
2018-12-31	85	US$1.5亿	100	1G6375R231811A3G3165V 主要持股2018-12-31 1.G6375R 2.31811A 3.G3165V 4.10319T 5.VRRM 6.UTZ 7.00165R 8.LNT 9.INSP 10.DOC
2018-09-30	150	US$47.2万	100	1G6375R2ELAN 3DLR 主要持股2018-09-30 1.G6375R 2.ELAN 3.DLR 4.CNP 5.IFF 6.COLD 7.BJ 8.WCGEUR 9.CONE1EUR 10.G1992S
2018-06-30	153	US$52.5万	100	1EQH2G6375R3FBCUSD 主要持股2018-06-30 1.EQH 2.G6375R 3.FBCUSD 4.IQV 5.BJ 6.GOOS 7.TUSK 8.PAGS 9.HRTX 10.GDDY
2018-03-31	143	US$3.6亿	100	1SG7 2GIS 3HGV 主要持股2018-03-31 1.SG7 2.GIS 3.HGV 4.D 5.ACGL 6.WHD 7.PK 8.RPD 9.AFL 10.TRU
2017-12-31	134	US$23.6万	100	1GDDY 2JECUSD 3IRM 主要持股2017-12-31 1.GDDY 2.JECUSD 3.IRM 4.G9329Z 5.SG7 6.MOFG 7.BXMT 8.NMRK 9.L0427L 10.SBTEUR
2017-09-30	81	US$26.4万	100	1FDC 2USFD 3GDDY 主要持股2017-09-30 1.FDC 2.USFD 3.GDDY 4.CSGP 5.INSM 6.HOMB 7.WAGE 8.SBRA 9.FGENEUR 10.NOMD
2017-06-30	84	US$2.4亿	100	1ATHS209609G3BDX 主要持股2017-06-30 1.ATHS 2.09609G 3.BDX 4.CBAN 5.BMA 6.OPTU 7.WAGE 8.38376A 9.ACGL 10.GPMT
2017-03-31	82	US$24.9万	100	1G0772R2ATHS 32362120D 主要持股2017-03-31 1.G0772R 2.ATHS 3.2362120D 4.PATK 5.ARE 6.FOXF 7.KEYS 8.2655787D 9.PUMP 10.AWI
2016-12-31	84	US$2.1亿	100	1GPOR1EUR 2FANG 3GWRUSD 主要持股2016-12-31 1.GPOR1EUR 2.FANG 3.GWRUSD 4.T8S 5.HWC 6.ATHS 7.VLY 8.PBF 9.MLCO 10.CLNE
2016-09-30	86	US$28.4万	100	1GSBC 2APC3EUR 3AMH 主要持股2016-09-30 1.GSBC 2.APC3EUR 3.AMH 4.CTRPUSD 5.92719A 6.TRU 7.G0772R 8.AMD 9.ULTA 10.RICEEUR
2016-06-30	57	US$6.3万	100	1MTSC 2DERMEUR 3ATKR 主要持股2016-06-30 1.MTSC 2.DERMEUR 3.ATKR 4.QEP 5.HRUSD 6.NSA 7.OBDC 8.OLLI 9.PSXPUSD 10.51476W
2016-03-31	38	US$5.5万	100	1S76 2REG 3WPM 主要持股2016-03-31 1.S76 2.REG 3.WPM 4.TRU 5.TCPA 6.QTS 7.PDCEUSD 8.CBPXEUR 9.UDR 10.BGS
2015-12-31	25	US$5022.9万	100	1ICE 2TEVA3053734 主要持股2015-12-31 1.ICE 2.TEVA 3.053734 4.PE1EUR 5.NCLH 6.TJX 7.SYNHEUR 8.STAYUSD 9.CDW 10.AR
2015-09-30	10	US$1448.4万	100	190214J2FWRD3053734 主要持股2015-09-30 1.90214J 2.FWRD 3.053734 4.TACOEUR 5.SJM 6.PRTOEUR 7.HQY 8.DERMEUR 9.CBPXEUR 10.09072Q
2015-06-30	68	US$21.2万	100	1NEM 2SERVUSD 3BB 主要持股2015-06-30 1.NEM 2.SERVUSD 3.BB 4.MOH 5.MCRN 6.NRG 7.ULCC 8.CTLTEUR 9.Y8213L 10.91843L
2015-03-31	67	US$1.6亿	—	1N594652WLK 3ARMK 主要持股2015-03-31 1.N59465 2.WLK 3.ARMK 4.ZEN1EUR 5.29413U 6.86881L 7.CTLTEUR 8.VISN 9.MA 10.VALE

本季持股变动

Monashee Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29); 新建仓: Nrg Energy INC (NRG); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 清仓: Ul Solutions INC - Class A (ULS); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS).

Monashee Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	+4.1%	+52.04%	加仓
2	NKTR	Nektar Therapeutics	+1.7%	+6.23%	加仓
3	SLDB	Solid Biosciences INC	+1.3%	+5.22%	加仓
4	CYTK	Cytokinetics INC	+0.9%	+33.33%	加仓
5	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.6%	-32.86%	减仓
6	CMPX	Compass Therapeutics INC	-2.3%	-74.11%	减仓
7	KYMR	Kymera Therapeutics INC	-2.8%	-64.90%	减仓
8	GPCR	Structure Therapeutics INC	-7.5%	-77.78%	减仓
9	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
10	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
11	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
12	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
14	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
15	MIAX	Miami International Holdings	—	EXIT	清仓
16	LGN	Legence Corp-cl A	—	EXIT	清仓
17	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清仓
18	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建仓
19	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
20	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
22	WLTH	Wealthfront CORP	—	EXIT	清仓
23	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
24	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	—	EXIT	清仓
25	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
26	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建仓
27	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
28	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新建仓
29	GOSS	Gossamer Bio INC	—	EXIT	清仓
30	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	EXIT	清仓
31	ZBIO	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建仓
32	LMRI	Lumexa Imaging Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新建仓
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
35	SGP	Spyglass Pharma INC	—	NEW	新建仓
36	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建仓
37	INGM	Ingram Micro Holding CORP	—	NEW	新建仓
38	DYN	Dyne Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
40	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	NEW	新建仓
44	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
45	KYTX	Kyverna Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
46	✓	Immatics NV	—	EXIT	清仓
47	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	—	EXIT	清仓
48	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
49	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建仓
50	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monashee Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monashee Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Monashee Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monashee Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Terns Pharmaceuticals INC (430) — US$1581.6万 (8.6%) 2. Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29) — US$1521.6万 (8.3%) 3. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$1335.0万 (7.3%) 4. Nrg Energy INC (NRG) — US$1242.2万 (6.8%) 5. Forgent Power Solutions INC (FPS) — US$1024.5万 (5.6%)

Monashee Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monashee Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nextera Energy INC (NEE 7.375 02-15-29); 新建仓: Nrg Energy INC (NRG); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 清仓: Ul Solutions INC - Class A (ULS); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS)

Monashee Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monashee Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 43.2% • Information Technology: 19.5% • Health Care: 18.3% • Industrials: 13.7% • Financials: 5.3%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Terns Pharmaceuticals INC

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Monashee Investment Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001627608

高频交易型分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Monashee Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 132.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.82
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.89
多样化: 90
仓位均衡度: 90.44

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GPCR
-77.8%　-US$1323.9万
加仓 430
+52.0%　US$784.5万
减仓 KYMR
-64.9%　-US$485.8万
减仓 CMPX
-74.1%　-US$400.1万
加仓 NKTR
+6.2%　US$321.5万
减仓 BBIO
-32.9%　-US$266.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	8.60%	+4.11%	+52.04%
2	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事业	8.28%	+8.28%	NEW
3	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	7.26%	—	—
4	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	6.76%	+6.76%	NEW
5	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	5.57%	+5.57%	NEW
6	SLDB	Solid Biosciences INC	股票-其他	5.56%	+1.27%	+5.22%
7	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	3.91%	+1.67%	+6.23%
8	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	3.59%	+0.90%	+33.33%
9	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	股票-工业	3.19%	+3.19%	NEW
10	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事业	2.85%	+2.85%	NEW
11	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-医疗保健	2.71%	-1.60%	-32.86%
12	ADT	Adt INC	股票-工业	2.50%	—	+75.00%
13	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	2.45%	+2.45%	NEW
14	EVMN	Evommune INC	股票-其他	2.24%	—	-2.13%
15	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	2.19%	+2.19%	NEW
16	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.03%	+2.03%	NEW
17	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
19	MANE	Veradermics INC	股票-其他	1.72%	+1.72%	NEW
20	ZBIO	Zenas Biopharma INC	股票-其他	1.60%	+1.60%	NEW
21	KYMR	Kymera Therapeutics INC	股票-其他	1.59%	-2.79%	-64.90%
22	AMBQ	Ambiq Micro INC	股票-其他	1.43%	—	+21.94%
23	MMED	Minimed Group INC	股票-其他	1.42%	+1.42%	NEW
24	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	SGP	Spyglass Pharma INC	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	GPCR	Structure Therapeutics INC	股票-其他	1.31%	-7.51%	-77.78%
27	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	1.29%	+1.29%	NEW
28	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
29	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	股票-科技	1.21%	+1.21%	NEW
30	✓	Engene Holdings INC	股票-其他	1.19%	—	+8.47%
31	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	股票-其他	1.12%	+1.12%	NEW
32	SABS	Sab Biotherapeutics INC	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
33	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
34	HNRG	Hallador Energy Co	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
35	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	股票-其他	0.79%	+0.79%	NEW
36	✓	Helix Acquisition CORP Iii	股票-其他	0.76%	—	—
37	CMPX	Compass Therapeutics INC	股票-其他	0.74%	-2.29%	-74.11%
38	BTGO	Bitgo Holdings Inc-cl A	股票-其他	0.67%	—	—
39	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.65%	—	—
40	JAN	Janus Living INC Cl-a-1	股票-其他	0.64%	—	—
41	✓	Whitefiber INC Shs	股票-其他	0.52%	—	-42.86%
42	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.49%	—	—
43	GOSS 5 06-01-27	Gossamer Bio INC	股票-其他	0.46%	—	+15.63%
44	NRGV	Energy Vault Holdings INC	股票-其他	0.32%	—	—
45	MSLE	Satellos Bioscience INC	股票-其他	0.04%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的42%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +2%
最大回撤: -10.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +51.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.23
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.26
峰度: -0.16
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.8亿	100	1430 2NEE 7.375 02-15-29 3MDLN 主要持股2026-03-31 1.430 2.NEE 7.375 02-15-29 3.MDLN 4.NRG 5.FPS 6.SLDB 7.NKTR 8.CYTK 9.JOBY 0.75 02-15-32 10.PPL 7 02-15-29
2025-12-31	40	US$1.8亿	100	1GPCR 2MDLN 3SOFI 主要持股2025-12-31 1.GPCR 2.MDLN 3.SOFI 4.ULS 5.INSM 6.430 7.KYMR 8.MIAX 9.BBIO 10.SLDB
2025-09-30	61	US$2.0亿	100	1BBIO 223I3G96115 主要持股2025-09-30 1.BBIO 2.23I 3.G96115 4.FIGR 5.NTSK 6.CRBG 7.LTM 8.WBI 9.MIAX 10.AMBQ
2025-06-30	57	US$2.8亿	0	1QXO 2BRO 3LLY 主要持股2025-06-30 1.QXO 2.BRO 3.LLY 4.CORZ 5.KTOS 6.BBIO 7.SLDB 8.GLXY 9.TTAN 10.GPCR
2025-03-31	46	US$8.5亿	100	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.PRMB 10.AEP
2024-12-31	38	US$7.3亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AJG 10.LB
2024-09-30	110	US$9.2亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.CWST 10.AER
2024-06-30	75	US$7.7亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.AER 10.BIRK
2024-03-31	105	US$8.5亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.BUD 10.SN
2023-12-31	44	US$5.7亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IEFA 5.VWO 6.IEMG 7.ITOT 8.VTI 9.GPCR 10.AER
2023-09-30	75	US$2.4亿	0	1GPCR 2ARM 3STX 主要持股2023-09-30 1.GPCR 2.ARM 3.STX 4.PR 5.ALIT 6.IMVT 7.ROIV 8.CART 9.ALRM 0 01-15-26 10.CNM
2023-06-30	68	US$4.2亿	0	1VTI 2QQQ 3GPCR 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.GPCR 4.RDNT 5.DOCU 0 01-15-24 6.TDOC 0.875 06-01-25 7.BL 0 03-15-26 8.XYZ 0 05-01-26 9.NXT 10.CWST
2023-03-31	55	US$3.6亿	0	1VTI 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IWM 4.SUPN 0.625 04-01-23 5.TDOC 0.875 06-01-25 6.RNG 0 03-01-25 7.SPLK 0.5 09-15-23 8.ALIT 9.NEWR 0.5 05-01-23 10.CMPX
2022-12-31	41	US$2.3亿	0	1VTI 2GTLS 3CMPX 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.GTLS 3.CMPX 4.STZ 5.NVAX 3.75 02-01-23 6.ALIT 7.GTLS 6.75 12-15-25 B 8.COR 9.PATK 1 02-01-23 10.RNG 0 03-01-25
2022-09-30	52	US$2.7亿	0	1QQQ 2VTI 3GOSS 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VTI 3.GOSS 4.PM 5.CRBG 6.ARGX 7.ANTX 8.SPLK 0.5 09-15-23 9.SLVM 10.PATK 1 02-01-23
2022-06-30	28	US$2.7亿	0	1VTI 2290A 3SLGCUSD 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.290A 3.SLGCUSD 4.HYPR 5.AMT 6.ACI 7.CMPX 8.DCGO 9.XENE 10.92671V
2022-03-31	38	US$3.5亿	0	1VTI 2ANTX 3SEDG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.ANTX 3.SEDG 4.HYPR 5.SWX 6.FULC 7.CRBU 8.SLGCUSD 9.4XC1 10.DCGO
2021-12-31	44	US$4.0亿	0	1VTI 2HYPR 3SLGCUSD 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.HYPR 3.SLGCUSD 4.ADC 5.69945Q 6.CRBU 7.DCGO 8.CMPX 9.92671V 10.FHTX
2021-09-30	262	US$5.4亿	0	1VTI 2SLGCUSD 3CRBU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.SLGCUSD 3.CRBU 4.UP 5.MRVI 6.HUMA 7.OHI 8.92671V 9.FHTX 10.60938K
2021-06-30	427	US$8.4亿	100	1VTI 2AVAH 3ATI 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.AVAH 3.ATI 4.00848J 5.QSI 6.GENI 7.MYPS 8.BEAM 9.92671V 10.ARE
2021-03-31	374	US$6.5亿	100	1VTI 2BEAM 3PSFE 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.BEAM 3.PSFE 4.92671V 5.SHC 6.BFLY 7.FHTX 8.BHVN 9.HQY 10.OUST
2020-12-31	280	US$7.6亿	100	1VTI29837FR382657L 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.9837FR 3.82657L 4.QTRX 5.G50744 6.FHTX 7.PDD 0 12-01-25 8.SHC 9.81723H 10.MRVI
2020-09-30	173	US$4.6亿	100	1VTI 2CZR 3GDRX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.CZR 3.GDRX 4.QTRX 5.SNOW 6.STEP 7.LSPDEUR 8.GRAFUSD 9.69355F 10.608550
2020-06-30	198	US$6.7亿	100	16541102TMUS 3REGN 主要持股2020-06-30 1.654110 2.TMUS 3.REGN 4.DKNG1USD 5.APTV 6.RNR 7.G3165V 8.AAL 9.ESNT 10.PCG
2020-03-31	61	US$1.9亿	100	1SPY 2IWM334407Y 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWM 3.34407Y 4.CCXX-U 5.42227L 6.JIH 7.608550 8.ADC 9.53228P 10.03212A
2019-12-31	81	US$1.1亿	100	1PFGC 2CLVT 3DT 主要持股2019-12-31 1.PFGC 2.CLVT 3.DT 4.PHR 5.MNRLUSD 6.ARCO 7.608550 8.TTEC 9.42227L 10.JIH-U
2019-09-30	112	US$2.2亿	100	1INVH 2ARCPEUR 3OPTU 主要持股2019-09-30 1.INVH 2.ARCPEUR 3.OPTU 4.KHC 5.STAG 6.P73684 7.PLYM 8.CCXGBP 9.NVST 10.LAUR
2019-06-30	159	US$3.9亿	100	1P736842INVH 3LULU 主要持股2019-06-30 1.P73684 2.INVH 3.LULU 4.AVTR 5.G6375R 6.VICI 7.CHNGUSD 8.VRRM 9.AAT 10.OPTU
2019-03-31	127	US$4.3亿	100	1P736842G6375R3INVH 主要持股2019-03-31 1.P73684 2.G6375R 3.INVH 4.EQH 5.BAND 6.WWEUSD 7.LEVI 8.2655787D 9.DAY 10.LULU
2018-12-31	85	US$1.5亿	100	1G6375R231811A3G3165V 主要持股2018-12-31 1.G6375R 2.31811A 3.G3165V 4.10319T 5.VRRM 6.UTZ 7.00165R 8.LNT 9.INSP 10.DOC
2018-09-30	150	US$47.2万	100	1G6375R2ELAN 3DLR 主要持股2018-09-30 1.G6375R 2.ELAN 3.DLR 4.CNP 5.IFF 6.COLD 7.BJ 8.WCGEUR 9.CONE1EUR 10.G1992S
2018-06-30	153	US$52.5万	100	1EQH2G6375R3FBCUSD 主要持股2018-06-30 1.EQH 2.G6375R 3.FBCUSD 4.IQV 5.BJ 6.GOOS 7.TUSK 8.PAGS 9.HRTX 10.GDDY
2018-03-31	143	US$3.6亿	100	1SG7 2GIS 3HGV 主要持股2018-03-31 1.SG7 2.GIS 3.HGV 4.D 5.ACGL 6.WHD 7.PK 8.RPD 9.AFL 10.TRU
2017-12-31	134	US$23.6万	100	1GDDY 2JECUSD 3IRM 主要持股2017-12-31 1.GDDY 2.JECUSD 3.IRM 4.G9329Z 5.SG7 6.MOFG 7.BXMT 8.NMRK 9.L0427L 10.SBTEUR
2017-09-30	81	US$26.4万	100	1FDC 2USFD 3GDDY 主要持股2017-09-30 1.FDC 2.USFD 3.GDDY 4.CSGP 5.INSM 6.HOMB 7.WAGE 8.SBRA 9.FGENEUR 10.NOMD
2017-06-30	84	US$2.4亿	100	1ATHS209609G3BDX 主要持股2017-06-30 1.ATHS 2.09609G 3.BDX 4.CBAN 5.BMA 6.OPTU 7.WAGE 8.38376A 9.ACGL 10.GPMT
2017-03-31	82	US$24.9万	100	1G0772R2ATHS 32362120D 主要持股2017-03-31 1.G0772R 2.ATHS 3.2362120D 4.PATK 5.ARE 6.FOXF 7.KEYS 8.2655787D 9.PUMP 10.AWI
2016-12-31	84	US$2.1亿	100	1GPOR1EUR 2FANG 3GWRUSD 主要持股2016-12-31 1.GPOR1EUR 2.FANG 3.GWRUSD 4.T8S 5.HWC 6.ATHS 7.VLY 8.PBF 9.MLCO 10.CLNE
2016-09-30	86	US$28.4万	100	1GSBC 2APC3EUR 3AMH 主要持股2016-09-30 1.GSBC 2.APC3EUR 3.AMH 4.CTRPUSD 5.92719A 6.TRU 7.G0772R 8.AMD 9.ULTA 10.RICEEUR
2016-06-30	57	US$6.3万	100	1MTSC 2DERMEUR 3ATKR 主要持股2016-06-30 1.MTSC 2.DERMEUR 3.ATKR 4.QEP 5.HRUSD 6.NSA 7.OBDC 8.OLLI 9.PSXPUSD 10.51476W
2016-03-31	38	US$5.5万	100	1S76 2REG 3WPM 主要持股2016-03-31 1.S76 2.REG 3.WPM 4.TRU 5.TCPA 6.QTS 7.PDCEUSD 8.CBPXEUR 9.UDR 10.BGS
2015-12-31	25	US$5022.9万	100	1ICE 2TEVA3053734 主要持股2015-12-31 1.ICE 2.TEVA 3.053734 4.PE1EUR 5.NCLH 6.TJX 7.SYNHEUR 8.STAYUSD 9.CDW 10.AR
2015-09-30	10	US$1448.4万	100	190214J2FWRD3053734 主要持股2015-09-30 1.90214J 2.FWRD 3.053734 4.TACOEUR 5.SJM 6.PRTOEUR 7.HQY 8.DERMEUR 9.CBPXEUR 10.09072Q
2015-06-30	68	US$21.2万	100	1NEM 2SERVUSD 3BB 主要持股2015-06-30 1.NEM 2.SERVUSD 3.BB 4.MOH 5.MCRN 6.NRG 7.ULCC 8.CTLTEUR 9.Y8213L 10.91843L
2015-03-31	67	US$1.6亿	—	1N594652WLK 3ARMK 主要持股2015-03-31 1.N59465 2.WLK 3.ARMK 4.ZEN1EUR 5.29413U 6.86881L 7.CTLTEUR 8.VISN 9.MA 10.VALE

本季持股变动

Monashee Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	430	Terns Pharmaceuticals INC	+4.1%	+52.04%	加仓
2	NKTR	Nektar Therapeutics	+1.7%	+6.23%	加仓
3	SLDB	Solid Biosciences INC	+1.3%	+5.22%	加仓
4	CYTK	Cytokinetics INC	+0.9%	+33.33%	加仓
5	BBIO	Bridgebio Pharma INC	-1.6%	-32.86%	减仓
6	CMPX	Compass Therapeutics INC	-2.3%	-74.11%	减仓
7	KYMR	Kymera Therapeutics INC	-2.8%	-64.90%	减仓
8	GPCR	Structure Therapeutics INC	-7.5%	-77.78%	减仓
9	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
10	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
11	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
12	ULS	Ul Solutions INC - Class A	—	EXIT	清仓
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
14	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
15	MIAX	Miami International Holdings	—	EXIT	清仓
16	LGN	Legence Corp-cl A	—	EXIT	清仓
17	IMNM	Immunome INC	—	EXIT	清仓
18	JOBY 0.75 02-15-32	Joby Aviation INC	—	NEW	新建仓
19	ITT	Itt INC	—	EXIT	清仓
20	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建仓
21	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
22	WLTH	Wealthfront CORP	—	EXIT	清仓
23	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
24	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	—	EXIT	清仓
25	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
26	ZBIO 2.5 04-01-32	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建仓
27	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
28	MANE	Veradermics INC	—	NEW	新建仓
29	GOSS	Gossamer Bio INC	—	EXIT	清仓
30	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	—	EXIT	清仓
31	ZBIO	Zenas Biopharma INC	—	NEW	新建仓
32	LMRI	Lumexa Imaging Holdings INC	—	EXIT	清仓
33	MMED	Minimed Group INC	—	NEW	新建仓
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建仓
35	SGP	Spyglass Pharma INC	—	NEW	新建仓
36	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建仓
37	INGM	Ingram Micro Holding CORP	—	NEW	新建仓
38	DYN	Dyne Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
39	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	NEW	新建仓
40	FLOC	Flowco Holdings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
41	AERO	Grupo Aeromexico Sab De Cv	—	EXIT	清仓
42	✓		—	EXIT	清仓
43	SABS	Sab Biotherapeutics INC	—	NEW	新建仓
44	ACRS	Aclaris Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
45	KYTX	Kyverna Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
46	✓	Immatics NV	—	EXIT	清仓
47	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	—	EXIT	清仓
48	DNLI	Denali Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
49	HNRG	Hallador Energy Co	—	NEW	新建仓
50	NVGS	Navigator Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-12-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看