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Forest Avenue Capital Management LP SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VISTRA CORP
Forest Avenue Capital Management LPCIK: 0001944889
高频交易型高品质投资策略逆势操作型
申报总市值
US$23.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Forest Avenue Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.8亿，季度换手率为 81.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.3
- 持仓稳定性
- 81.81
- 动能倾向
- 20.72
- 行业集中度
- 75.63
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 94.61
Forest Avenue Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 55658T105
清仓 QQQ
新建仓 G2R11M108
新建仓 LGN
新建仓 TSM
减仓 CRS
-56.2% -US$4651.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 10.22% | -1.35% | +18.27% | |
| 2 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 6.96% | -1.92% | -22.31% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 6.65% | +6.65% | NEW | ||
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 6.04% | +6.04% | NEW | ||
| 5 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 5.93% | +1.21% | +49.52% | |
| 6 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 5.76% | +0.75% | +15.55% | |
| 7 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 5.54% | +5.54% | NEW | |
| 8 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 5.46% | +3.27% | +211.83% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.17% | +5.17% | NEW | |
| 10 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 4.34% | -0.81% | -7.87% | |
| 11 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 4.28% | +1.62% | +78.89% | |
| 12 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 4.27% | -0.17% | +28.05% | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 4.25% | -4.52% | -56.21% | |
| 14 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工业 | 3.63% | -1.67% | -0.80% | |
| 15 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 3.55% | +1.86% | +73.70% | |
| 16 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 3.33% | -2.00% | -0.80% | |
| 17 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 18 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 2.54% | +0.79% | +81.71% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 20 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 2.09% | -3.18% | -37.37% | |
| 21 | LEG | Leggett & Platt Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | -0.36% | -0.80% | |
| 22 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 1.59% | -1.63% | -0.80% | |
| 23 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 24 | NVX | Novonix Ltd-adr | 股票-其他 | 0.02% | -0.03% | -0.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.8%
近4个季度表现
+17.5%
- 标准差
- +25%
- 贝塔系数
- +1.31
- 阿尔法
- -5.6%
- 最大回撤
- -22.2%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.41
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +18.9%
- 下行标准差
- +14.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +58.5%
- 最差12个月
- -6.2%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Forest Avenue Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Legence Corp-cl A (LGN); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +6.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | LGN | Legence Corp-cl A | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +3.3% | +211.83% | 加仓 |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | +3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WULF | Terawulf Inc | +1.9% | +73.70% | 加仓 |
| 9 | RRX | Regal Rexnord CORP | +1.6% | +78.89% | 加仓 |
| 10 | WWD | Woodward Inc | +1.2% | +49.52% | 加仓 |
| 11 | BRKR | Bruker CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.8% | +81.71% | 加仓 |
| 13 | ECG | Everus Construction Group | +0.8% | +15.55% | 加仓 |
| 14 | NVX | Novonix Ltd-adr | 0% | -0.80% | 减仓 |
| 15 | SGI | Somnigroup International Inc | -0.2% | +28.05% | 加仓 |
| 16 | LEG | Leggett & Platt Inc | -0.4% | -0.80% | 减仓 |
| 17 | MTZ | Mastec Inc | -0.8% | -7.87% | 减仓 |
| 18 | CNR | Core Natural Resources Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 19 | VST | Vistra CORP | -1.4% | +18.27% | 加仓 |
| 20 | HCC | Warrior Met Coal Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | BTU | Peabody Energy CORP | -1.6% | -0.80% | 减仓 |
| 22 | CNM | Core & Main Inc-class A | -1.7% | -0.80% | 减仓 |
| 23 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 24 | AR | Antero Resources CORP | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 25 | VG | Venture Global Inc-cl A | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 26 | VIK | Viking Holdings Ltd | -1.9% | -22.31% | 减仓 |
| 27 | QXO | Qxo Inc | -2% | -0.80% | 减仓 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 29 | AGX | Argan Inc | -2.4% | EXIT | 清仓 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | -3.2% | -37.37% | 减仓 |
| 32 | CRS | Carpenter Technology | -4.5% | -56.21% | 减仓 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -6.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Forest Avenue Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forest Avenue Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.8亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Forest Avenue Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forest Avenue Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vistra CORP (VST) — US$2.4亿 (10.2%)
2. Viking Holdings Ltd (VIK) — US$1.7亿 (7.0%)
3. — US$1.6亿 (6.7%)
4. — US$1.4亿 (6.0%)
5. Woodward Inc (WWD) — US$1.4亿 (5.9%)
Forest Avenue Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forest Avenue Capital Management LP 共进行了 33 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Legence Corp-cl A (LGN); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
Forest Avenue Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forest Avenue Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 39.8%
• Consumer Discretionary: 23.3%
• Information Technology: 13.5%
• Utilities: 12.9%
• Energy: 4.6%
• Financials: 4.5%
投资风格解析
Forest Avenue Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 1.31（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 82，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VST（+US$6242.5万，现达 US$2.4亿），同时减持 CRS（-US$9707.2万，仍持有 US$1.0亿）。
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