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Banque Transatlantique SA 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Banque Transatlantique SACIK: 0002056095
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$46.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 513
Banque Transatlantique SA在最新一期 13F 报告中披露了 513 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$46.6亿，季度换手率为 27.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.99
- 持仓稳定性
- 26.95
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.89
Banque Transatlantique SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 513 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 TT
-78.6% -US$8019.1万
减仓 CRH
-61.3% -US$5602.8万
加仓 MU
+21.6% US$6135.2万
加仓 MSFT
+2.6% US$8378.1万
减仓 LIN
-48.8% -US$3094.4万
减仓 COST
+5.9% -US$1463.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 513 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.74% | -0.13% | +2.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.11% | +0.83% | +2.64% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.94% | -0.04% | +1.37% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.28% | +0.01% | +3.19% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.53% | +0.20% | +6.85% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.67% | +0.22% | +2.04% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.96% | -0.81% | +5.91% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.53% | +0.04% | -0.24% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.02% | -0.63% | +5.00% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.32% | -0.60% | -17.45% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.73% | +1.27% | +21.56% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.66% | +0.01% | -0.98% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.11% | +432.75% | |
| 14 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.53% | +0.33% | +14.52% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.30% | -20.09% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.34% | +0.77% | -7.23% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.37% | +30.96% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.09% | +3.17% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.21% | -1.59% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.14% | +6.59% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.58% | +138.47% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.12% | +23.56% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.11% | +11.45% | |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.19% | +24.11% | |
| 25 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.86% | -0.36% | -14.59% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.85% | -0.14% | +1.32% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.84% | -0.79% | -50.62% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.42% | +104.69% | |
| 29 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.78% | -1.44% | -61.34% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.47% | +50.61% | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.77% | +0.32% | +36.07% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.77% | -0.83% | -48.81% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.04% | +5.46% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.07% | +11.32% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | +21.59% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.14% | -0.78% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.56% | -1.99% | -78.63% | |
| 38 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.49% | +0.01% | -2.28% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.01% | +14.67% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.08% | +7.64% | |
| 41 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 42 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.35% | +2208.65% | |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.35% | — | +9.39% | |
| 44 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.33% | +0.27% | +495.45% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.20% | +121.21% | |
| 46 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.01% | +5.56% | |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.31% | +0.01% | +7.06% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.15% | -4.41% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.15% | +118.73% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.26% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.9%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +15.2%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +11.8%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +0.56
- 上行潜力
- +3.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Banque Transatlantique SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 521 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Banque Transatlantique SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Banque Transatlantique SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.6亿，分布在 513 个已申报仓位之中。
Banque Transatlantique SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Banque Transatlantique SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.0亿 (10.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.7亿 (10.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.7亿 (7.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2.9亿 (6.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.6亿 (5.5%)
Banque Transatlantique SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Banque Transatlantique SA 共进行了 188 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG)
Banque Transatlantique SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Banque Transatlantique SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Staples: 7.6%
• Industrials: 6.5%
投资风格解析
Banque Transatlantique SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$4484.9万，现达 US$7365.8万），同时减持 META（-US$1970.0万，仍持有 US$513.0万）。
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