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Spirit Of America Management Corp/ny：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Spirit Of America Management Corp/nyCIK: 0001041283
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 383
SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP/NY在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.95
- 持仓稳定性
- 17.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.21
Spirit Of America Management Corp/ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 383 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
0.0% US$454.4万
加仓 CAT
0.0% US$398.9万
加仓 AMD
+2.2% US$355.1万
减仓 XOM
-4.4% -US$213.5万
加仓 GEV
+9.0% US$262.9万
减仓 CVX
-3.1% -US$194.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 383 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.96% | +0.38% | -2.53% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.90% | +0.39% | -2.71% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.25% | +0.69% | — | |
| 4 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.03% | -0.21% | -9.93% | |
| 5 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.94% | -0.16% | -5.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.15% | -0.56% | |
| 7 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.79% | +0.17% | +0.72% | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.74% | -0.18% | -9.28% | |
| 9 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.72% | -0.05% | -4.76% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | +0.16% | +1.67% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.82% | — | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.56% | +0.45% | +8.99% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.45% | -0.29% | -6.29% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.42% | +0.08% | — | |
| 15 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.37% | -0.21% | -4.20% | |
| 16 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.37% | -0.32% | +0.66% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.05% | — | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.35% | -0.49% | -4.38% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.27% | -0.45% | -3.09% | |
| 20 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.22% | -0.11% | -3.43% | |
| 21 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.05% | +0.02% | +1.15% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.03% | -0.10% | +1.14% | |
| 23 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.17% | +0.92% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.02% | +0.65% | +2.20% | |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 26 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.95% | +0.14% | +1.56% | |
| 27 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.92% | +0.14% | +0.52% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.90% | +0.20% | — | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.04% | +0.64% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.84% | +0.41% | +4.00% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.84% | -0.17% | -10.01% | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.83% | -0.14% | -10.19% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.81% | -0.08% | -1.20% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.13% | -4.27% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.01% | -11.62% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.01% | +0.70% | |
| 37 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.77% | -0.08% | +4.96% | |
| 38 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.77% | -0.20% | +5.09% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 40 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.76% | -0.01% | — | |
| 41 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.72% | -0.08% | -6.03% | |
| 42 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.09% | +28.91% | |
| 43 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.71% | +0.09% | — | |
| 44 | WES | Western Midstream Partners L | 股票-能源 | 0.70% | -0.04% | -7.09% | |
| 45 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.69% | -0.20% | -18.58% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.13% | — | |
| 47 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 49 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 股票-其他 | 0.63% | -0.14% | -11.52% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.25% | +116.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- +6.1%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +36.5%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 383 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 376 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 383 | US$4.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 386 | US$5.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 394 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 395 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 388 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 387 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 383 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 348 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 329 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 303 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 301 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 306 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 319 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 339 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 344 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 338 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 344 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 341 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 338 | US$4.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 315 | US$4.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 321 | US$4.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 322 | US$3.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 320 | US$3.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 312 | US$3.1亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 318 | US$5.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 329 | US$6.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 332 | US$6.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 333 | US$6.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 326 | US$6.3亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 334 | US$8.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 352 | US$8.1亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 356 | US$7.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 360 | US$9.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 519 | US$9.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 505 | US$9.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 513 | US$9.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 517 | US$8.6亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 496 | US$7.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 458 | US$6.8亿 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 455 | US$5.6亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 439 | US$5.2亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 433 | US$4.8亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 431 | US$5.2亿 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 433 | US$4.7亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 417 | US$3.9亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 413 | US$3.3亿 | 40 | ||
| 2014 Q2 | 333 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 331 | US$2.4亿 | 91 | ||
| 2013 Q4 | 84 | US$1.3亿 | 87 | ||
| 2013 Q3 | 341 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 312 | US$2.8亿 | 0 |
Spirit Of America Management Corp/ny 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ugi CORP (UGI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 319 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +2.20% | 加仓 |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | +0.5% | +8.99% | 加仓 |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | +4.00% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -2.71% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -2.53% | 减仓 |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | +0.3% | +116.19% | 加仓 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | GLW | Corning Inc | +0.2% | +2.41% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +0.72% | 加仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +1.67% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.56% | 减仓 |
| 17 | IRM | Iron Mountain Inc | +0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | +1.56% | 加仓 |
| 19 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -1.23% | 减仓 |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +14.52% | 加仓 |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 23 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.1% | +28.91% | 加仓 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | C | Citigroup Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | CDP | Copt Defense Properties | +0.1% | +83.33% | 加仓 |
| 30 | EGP | Eastgroup Properties Inc | +0.1% | +105.71% | 加仓 |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | +0.1% | +30.64% | 加仓 |
| 33 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.1% | +47.62% | 加仓 |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +5.71% | 加仓 |
| 35 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.1% | +14.71% | 加仓 |
| 36 | PSA | Public Storage | +0.1% | — | 不变 |
| 37 | ADC | Agree Realty CORP | +0.1% | +54.32% | 加仓 |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +15.38% | 加仓 |
| 39 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +63.09% | 加仓 |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +28.57% | 加仓 |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +6.17% | 加仓 |
| 42 | HUM | Humana Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 不变 |
| 45 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 0% | +14.00% | 加仓 |
| 46 | WPC | Wp Carey Inc | 0% | +25.00% | 加仓 |
| 47 | VTR | Ventas Inc | 0% | +2.16% | 加仓 |
| 48 | CSX | Csx CORP | 0% | — | 不变 |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | — | 不变 |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -2.82% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Spirit Of America Management Corp/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spirit Of America Management Corp/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 383 个已申报仓位之中。
Spirit Of America Management Corp/ny 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spirit Of America Management Corp/ny 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3161.8万 (6.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1540.3万 (2.9%)
3. Caterpillar Inc (CAT) — US$1191.6万 (2.3%)
4. Valero Energy CORP (VLO) — US$1075.2万 (2.0%)
5. Williams Cos Inc (WMB) — US$1028.4万 (1.9%)
Spirit Of America Management Corp/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spirit Of America Management Corp/ny 共进行了 142 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Ugi CORP (UGI)
Spirit Of America Management Corp/ny 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spirit Of America Management Corp/ny 的主要板块分布如下：
• Energy: 28.4%
• Information Technology: 17.7%
• Utilities: 14.4%
• Real Estate: 14.1%
• Industrials: 7.2%
• Financials: 4.7%
投资风格解析
Spirit Of America Management Corp/ny重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$556.3万，现达 US$1191.6万），同时减持 CEG（-US$195.6万，仍持有 US$542.7万）。
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