Stelac Advisory Services LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001519676

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

Stelac Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 61.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.72
持仓稳定性: 61.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.36
多样化: 100
仓位均衡度: 82.74

Stelac Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLD
-10.9%　-US$136.1万
加仓 AMZN
+1361.8%　US$1274.1万
减仓 GOOGL
+50.3%　US$1056.6万
减仓 CRWD
+0.1%　-US$134.8万
加仓 AMAT
+4884.0%　US$729.9万
减仓 VGK
+35.2%　US$504.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.77%	-2.07%	+50.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.02%	+86.73%
3	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	4.60%	+4.60%	NEW
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.09%	-1.28%	+35.17%
5	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.28%	-2.92%	-10.91%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.16%	+117.31%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.09%	—	+4.27%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	—	+5.05%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	+2.42%	+1361.76%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.70%	+2.70%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.67%	-1.23%	+40.22%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.12%	+2.12%	NEW
13	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.88%	—	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+5.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	-0.57%	+37.59%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.63%	-0.65%	+16.33%
17	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+49.42%
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.51%	—	+31.69%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.51%	+0.73%	+246.15%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.50%	+1.46%	+4884.04%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.42%	+1.42%	NEW
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+10.81%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.37%	-1.49%	+0.09%
24	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.26%	—	+7.69%
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.24%	-0.11%	+52.40%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	+1.14%	+2184.77%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	+1.00%	+1042.59%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.16%	-0.21%	+42.55%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.56%	+277.21%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.03%	-1.14%	+0.85%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.91%	-1.18%	-1.35%
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.90%	+0.90%	NEW
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.81%	—	+4.71%
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-12.31%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+69.34%
39	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.04%	+76.20%
40	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.75%	—	-8.06%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	+0.38%	+331.62%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.04%
46	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	+0.49%	+1434.07%
49	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.55%	-0.08%	+45.47%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	+0.46%	+1206.62%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.13
行业分散度: +9%
偏度: +0.11
峰度: -0.04
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$4.9亿	62	1GOOGL 2NVDA 3FSUN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.FSUN 4.VGK 5.PLD 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.AMZN 10.BIL
2025-12-31	113	US$2.8亿	24	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.LLY 8.UPS 9.MSFT 10.RSP
2025-09-30	110	US$2.9亿	34	1GOOGL 2NVDA 3PLD 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.PLD 4.VOO 5.VGK 6.SPY 7.MSFT 8.RSP 9.CRWD 10.BABA
2025-06-30	104	US$2.6亿	0	1PLD 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.PLD 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.XLK 9.CRWD 10.RSP
2025-03-31	100	US$2.4亿	100	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.RSP 10.BRK-B
2024-12-31	108	US$2.6亿	0	1PLD 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PLD 2.GOOGL 3.NVDA 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.BIL 8.MSFT 9.LLY 10.RSP
2024-09-30	106	US$2.5亿	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.NVDA 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.BIL 10.RSP
2024-06-30	107	US$2.4亿	0	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.NVDA 5.VGK 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.BRK-B 10.CRM
2024-03-31	105	US$2.1亿	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.LLY 9.CRM 10.DIS
2023-12-31	90	US$1.9亿	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-12-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.CRM 7.VOO 8.BRK-B 9.DIS 10.ICLN
2023-09-30	103	US$1.8亿	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.MSFT 6.BRK-B 7.CRM 8.DIS 9.ICLN 10.IHI
2023-06-30	154	US$2.2亿	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CRM 8.RSP 9.DIS 10.ICLN
2023-03-31	152	US$2.3亿	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-03-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSPS 7.DIS 8.CRM 9.BRK-B 10.ICLN
2022-12-31	149	US$2.2亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.BP 5.RSPS 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.DIS 10.ICLN
2022-09-30	158	US$2.2亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RSPS 9.ICLN 10.BRK-B
2022-06-30	168	US$2.5亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.XHB 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.RSPS 9.DIS 10.BABA
2022-03-31	172	US$2.8亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.QQQ 5.AAPL 6.XHB 7.AMZN 8.RSPH 9.DIS 10.MSFT
2021-12-31	186	US$3.7亿	0	1SPY 2PLD 3AMD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PLD 3.AMD 4.VGK 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.META 10.RSPH
2021-09-30	214	US$3.7亿	0	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.AMD 8.DIS 9.COF 10.AAPL
2021-06-30	286	US$4.4亿	—	1SPY 2VGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMZN 4.PLD 5.QQQ 6.GOOG 7.DIS 8.BABA 9.AMD 10.AAPL
2021-03-31	229	US$2.7亿	—	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.QQQ 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.EEM 9.FINX 10.IHI
2020-12-31	250	US$3.9亿	33	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.RSPH 5.VDC 6.QQQ 7.IGSB 8.RSPS 9.IGIB 10.FINX
2020-09-30	181	US$2.9亿	29	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.VDC 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.QQQ 9.IGIB 10.EWJ
2020-06-30	140	US$2.6亿	41	1SPY 2QQQ 3VGK 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGK 4.PLD 5.VDC 6.RSPS 7.RSPH 8.IGSB 9.IGIB 10.EWJ
2020-03-31	117	US$2.1亿	61	1SPY 2IGSB 3VGK 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.VGK 4.RSPH 5.PLD 6.IGIB 7.RSPS 8.EWJ 9.EEM 10.DVY
2019-12-31	87	US$1.6亿	28	1SPY 2VCIT 3VGK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.VGK 4.IGSB 5.RSPH 6.EWJ 7.EEM 8.AMJEUR 9.DVY 10.RSPS
2019-09-30	108	US$1.4亿	24	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.SHV 5.RSPH 6.EWJ 7.AMJEUR 8.DVY 9.EEM 10.IGIB
2019-06-30	82	US$1.3亿	78	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.RSPH 5.AMJEUR 6.EWJ 7.DVY 8.EEM 9.IGIB 10.RSPS
2019-03-31	116	US$2.1亿	1	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-12-31	108	US$2.1亿	55	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-09-30	134	US$3.4亿	24	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.AMJEUR 9.IGIB 10.BKLN
2018-06-30	135	US$3.6亿	27	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.IGIB 9.AMJEUR 10.BKLN
2018-03-31	125	US$3.3亿	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.IGIB 7.EEM 8.SCHD 9.73936Q 10.AMJEUR
2017-12-31	68	US$2.3亿	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.AMJEUR 7.SCHD 8.EEM 9.73936Q 10.IEV
2017-09-30	81	US$3.3亿	12	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2017-06-30	68	US$3.0亿	7	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.IEV 8.EWJ 9.EEM 10.73936Q
2017-03-31	73	US$3.2亿	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2016-12-31	71	US$3.0亿	22	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.IGIB
2016-09-30	53	US$3.1亿	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.ACWI 8.IEV 9.IGSB 10.EEM
2016-06-30	71	US$3.3亿	11	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.DVY 5.SCHD 6.AMJEUR 7.ACWI 8.IEV 9.IGIB 10.EEM
2016-03-31	52	US$3.1亿	37	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.SCHD 5.DVY 6.ACWI 7.IEV 8.AMJEUR 9.IGIB 10.VNQI
2015-12-31	51	US$3.2亿	19	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.DVY 6.ACWI 7.AMJEUR 8.EEM 9.EPP 10.IEV
2015-09-30	48	US$3.6亿	14	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-06-30	41	US$3.8亿	10	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-03-31	41	US$3.6亿	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.EEM 8.ACWI 9.EPP 10.DIA
2014-12-31	37	US$3.4亿	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-09-30	33	US$3.2亿	20	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-06-30	34	US$2.7亿	12	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-03-31	30	US$2.6亿	28	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.ACWI 9.EEM 10.EPP
2013-12-31	29	US$2.0亿	13	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.IEV 9.EPP 10.VWO
2013-09-30	30	US$1.9亿	26	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.VWO 8.IEV 9.DIA 10.ACWI
2013-06-30	28	US$1.7亿	32	1SPY 2SCHD 3VGK 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.VGK 4.AMJEUR 5.VWO 6.VNQ 7.DVY 8.IEV 9.DIA 10.ACWI

本季持股变动

Stelac Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Wisdomtree India Earnings (EPI).

Stelac Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+1361.76%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.5%	+4884.04%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+2184.77%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+1042.59%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.7%	+246.15%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+277.21%	加仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.5%	+1434.07%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1206.62%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+331.62%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+69.34%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+86.73%	加仓
12	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+76.20%	加仓
13	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	-0.1%	+45.47%	加仓
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	+52.40%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+117.31%	加仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	+42.55%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+37.59%	加仓
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.7%	+16.33%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	+0.85%	加仓
20	APO	Apollo Global Management INC	-1.2%	-1.35%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	+40.22%	加仓
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	+35.17%	加仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	+0.09%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	+50.29%	加仓
25	PLD	Prologis INC	-2.9%	-10.91%	减仓
26	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	—	NEW	新建仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	NEW	新建仓
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
35	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
38	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
40	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建仓
41	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
49	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stelac Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stelac Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 163 个已申报仓位之中。

Stelac Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stelac Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3840.6万 (7.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2537.2万 (5.1%) 3. Firstsun Capital Bancorp (FSUN) — US$2274.0万 (4.6%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$2022.6万 (4.1%) 5. Prologis INC (PLD) — US$1618.8万 (3.3%)

Stelac Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stelac Advisory Services LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Wisdomtree India Earnings (EPI)

Stelac Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stelac Advisory Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.9% • Communication Services: 16.1% • Consumer Discretionary: 12.7% • Health Care: 12.3% • Financials: 9.6% • Industrials: 9.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Stelac Advisory Services LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001519676

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163

Stelac Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 61.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.72
持仓稳定性: 61.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.36
多样化: 100
仓位均衡度: 82.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PLD
-10.9%　-US$136.1万
加仓 AMZN
+1361.8%　US$1274.1万
减仓 GOOGL
+50.3%　US$1056.6万
减仓 CRWD
+0.1%　-US$134.8万
加仓 AMAT
+4884.0%　US$729.9万
减仓 VGK
+35.2%　US$504.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	7.77%	-2.07%	+50.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.13%	-0.02%	+86.73%
3	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	4.60%	+4.60%	NEW
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.09%	-1.28%	+35.17%
5	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.28%	-2.92%	-10.91%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.14%	-0.16%	+117.31%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.09%	—	+4.27%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.83%	—	+5.05%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	+2.42%	+1361.76%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.70%	+2.70%	NEW
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.67%	-1.23%	+40.22%
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	2.12%	+2.12%	NEW
13	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.88%	—	—
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+5.23%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	-0.57%	+37.59%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.63%	-0.65%	+16.33%
17	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+49.42%
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	1.51%	—	+31.69%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.51%	+0.73%	+246.15%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.50%	+1.46%	+4884.04%
21	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.42%	+1.42%	NEW
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.40%	—	+10.81%
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.37%	-1.49%	+0.09%
24	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.26%	—	+7.69%
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.24%	-0.11%	+52.40%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.22%	+1.14%	+2184.77%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	+1.00%	+1042.59%
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.16%	-0.21%	+42.55%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.56%	+277.21%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.03%	-1.14%	+0.85%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.93%	NEW
33	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.91%	-1.18%	-1.35%
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.90%	+0.90%	NEW
35	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
36	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.81%	—	+4.71%
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-12.31%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+69.34%
39	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.04%	+76.20%
40	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.75%	—	-8.06%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.72%	+0.38%	+331.62%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.71%	NEW
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
44	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	+0.60%	NEW
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.58%	—	+1.04%
46	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	0.57%	+0.57%	NEW
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	+0.49%	+1434.07%
49	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.55%	-0.08%	+45.47%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	+0.46%	+1206.62%

1–50 of 163

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.17
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.13
行业分散度: +9%
偏度: +0.11
峰度: -0.04
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	163	US$4.9亿	62	1GOOGL 2NVDA 3FSUN 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.FSUN 4.VGK 5.PLD 6.MSFT 7.SPY 8.VOO 9.AMZN 10.BIL
2025-12-31	113	US$2.8亿	24	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.LLY 8.UPS 9.MSFT 10.RSP
2025-09-30	110	US$2.9亿	34	1GOOGL 2NVDA 3PLD 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.NVDA 3.PLD 4.VOO 5.VGK 6.SPY 7.MSFT 8.RSP 9.CRWD 10.BABA
2025-06-30	104	US$2.6亿	0	1PLD 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.PLD 2.NVDA 3.GOOGL 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.XLK 9.CRWD 10.RSP
2025-03-31	100	US$2.4亿	100	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.RSP 10.BRK-B
2024-12-31	108	US$2.6亿	0	1PLD 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PLD 2.GOOGL 3.NVDA 4.SPY 5.VGK 6.VOO 7.BIL 8.MSFT 9.LLY 10.RSP
2024-09-30	106	US$2.5亿	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.NVDA 5.VGK 6.VOO 7.MSFT 8.LLY 9.BIL 10.RSP
2024-06-30	107	US$2.4亿	0	1GOOGL 2PLD 3SPY 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.PLD 3.SPY 4.NVDA 5.VGK 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.BRK-B 10.CRM
2024-03-31	105	US$2.1亿	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.LLY 9.CRM 10.DIS
2023-12-31	90	US$1.9亿	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-12-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.CRM 7.VOO 8.BRK-B 9.DIS 10.ICLN
2023-09-30	103	US$1.8亿	0	1PLD 2SPY 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.PLD 2.SPY 3.GOOGL 4.VGK 5.MSFT 6.BRK-B 7.CRM 8.DIS 9.ICLN 10.IHI
2023-06-30	154	US$2.2亿	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-06-30 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.CRM 8.RSP 9.DIS 10.ICLN
2023-03-31	152	US$2.3亿	0	1PLD 2SPY 3VGK 主要持股2023-03-31 1.PLD 2.SPY 3.VGK 4.MSFT 5.GOOGL 6.RSPS 7.DIS 8.CRM 9.BRK-B 10.ICLN
2022-12-31	149	US$2.2亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.BP 5.RSPS 6.MSFT 7.BRK-B 8.AMZN 9.DIS 10.ICLN
2022-09-30	158	US$2.2亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.DIS 8.RSPS 9.ICLN 10.BRK-B
2022-06-30	168	US$2.5亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.XHB 5.AAPL 6.MSFT 7.AMZN 8.RSPS 9.DIS 10.BABA
2022-03-31	172	US$2.8亿	0	1SPY 2PLD 3VGK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.PLD 3.VGK 4.QQQ 5.AAPL 6.XHB 7.AMZN 8.RSPH 9.DIS 10.MSFT
2021-12-31	186	US$3.7亿	0	1SPY 2PLD 3AMD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.PLD 3.AMD 4.VGK 5.GOOG 6.QQQ 7.AMZN 8.AAPL 9.META 10.RSPH
2021-09-30	214	US$3.7亿	0	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.GOOG 5.AMZN 6.QQQ 7.AMD 8.DIS 9.COF 10.AAPL
2021-06-30	286	US$4.4亿	—	1SPY 2VGK 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMZN 4.PLD 5.QQQ 6.GOOG 7.DIS 8.BABA 9.AMD 10.AAPL
2021-03-31	229	US$2.7亿	—	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.QQQ 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.EEM 9.FINX 10.IHI
2020-12-31	250	US$3.9亿	33	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.RSPH 5.VDC 6.QQQ 7.IGSB 8.RSPS 9.IGIB 10.FINX
2020-09-30	181	US$2.9亿	29	1SPY 2VGK 3PLD 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VGK 3.PLD 4.VDC 5.RSPH 6.IGSB 7.RSPS 8.QQQ 9.IGIB 10.EWJ
2020-06-30	140	US$2.6亿	41	1SPY 2QQQ 3VGK 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VGK 4.PLD 5.VDC 6.RSPS 7.RSPH 8.IGSB 9.IGIB 10.EWJ
2020-03-31	117	US$2.1亿	61	1SPY 2IGSB 3VGK 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IGSB 3.VGK 4.RSPH 5.PLD 6.IGIB 7.RSPS 8.EWJ 9.EEM 10.DVY
2019-12-31	87	US$1.6亿	28	1SPY 2VCIT 3VGK 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.VGK 4.IGSB 5.RSPH 6.EWJ 7.EEM 8.AMJEUR 9.DVY 10.RSPS
2019-09-30	108	US$1.4亿	24	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.SHV 5.RSPH 6.EWJ 7.AMJEUR 8.DVY 9.EEM 10.IGIB
2019-06-30	82	US$1.3亿	78	1SPY 2VGK 3IGSB 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGK 3.IGSB 4.RSPH 5.AMJEUR 6.EWJ 7.DVY 8.EEM 9.IGIB 10.RSPS
2019-03-31	116	US$2.1亿	1	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-12-31	108	US$2.1亿	55	1SPY 2VGK 3EEM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VGK 3.EEM 4.RSP 5.VNQ 6.AMJEUR 7.EWJ 8.IGIB 9.DVY 10.BKLN
2018-09-30	134	US$3.4亿	24	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.AMJEUR 9.IGIB 10.BKLN
2018-06-30	135	US$3.6亿	27	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.RSP 7.EEM 8.IGIB 9.AMJEUR 10.BKLN
2018-03-31	125	US$3.3亿	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.IGIB 7.EEM 8.SCHD 9.73936Q 10.AMJEUR
2017-12-31	68	US$2.3亿	37	1SPY 2VGK 3DVY 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.DVY 4.VNQ 5.EWJ 6.AMJEUR 7.SCHD 8.EEM 9.73936Q 10.IEV
2017-09-30	81	US$3.3亿	12	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2017-06-30	68	US$3.0亿	7	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.IEV 8.EWJ 9.EEM 10.73936Q
2017-03-31	73	US$3.2亿	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.73936Q
2016-12-31	71	US$3.0亿	22	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.EWJ 8.IEV 9.EEM 10.IGIB
2016-09-30	53	US$3.1亿	14	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.AMJEUR 5.SCHD 6.DVY 7.ACWI 8.IEV 9.IGSB 10.EEM
2016-06-30	71	US$3.3亿	11	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.DVY 5.SCHD 6.AMJEUR 7.ACWI 8.IEV 9.IGIB 10.EEM
2016-03-31	52	US$3.1亿	37	1SPY 2VGK 3VNQ 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.VGK 3.VNQ 4.SCHD 5.DVY 6.ACWI 7.IEV 8.AMJEUR 9.IGIB 10.VNQI
2015-12-31	51	US$3.2亿	19	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.DVY 6.ACWI 7.AMJEUR 8.EEM 9.EPP 10.IEV
2015-09-30	48	US$3.6亿	14	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-06-30	41	US$3.8亿	10	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.ACWI 8.EEM 9.EPP 10.DIA
2015-03-31	41	US$3.6亿	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.VNQ 5.AMJEUR 6.DVY 7.EEM 8.ACWI 9.EPP 10.DIA
2014-12-31	37	US$3.4亿	11	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-09-30	33	US$3.2亿	20	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-06-30	34	US$2.7亿	12	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.EEM 9.ACWI 10.EPP
2014-03-31	30	US$2.6亿	28	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DIA 7.DVY 8.ACWI 9.EEM 10.EPP
2013-12-31	29	US$2.0亿	13	1SPY 2VGK 3AMJEUR 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VGK 3.AMJEUR 4.SCHD 5.VNQ 6.DVY 7.DIA 8.IEV 9.EPP 10.VWO
2013-09-30	30	US$1.9亿	26	1SPY 2VGK 3SCHD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VGK 3.SCHD 4.AMJEUR 5.VNQ 6.DVY 7.VWO 8.IEV 9.DIA 10.ACWI
2013-06-30	28	US$1.7亿	32	1SPY 2SCHD 3VGK 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.VGK 4.AMJEUR 5.VWO 6.VNQ 7.DVY 8.IEV 9.DIA 10.ACWI

本季持股变动

Stelac Advisory Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.4%	+1361.76%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.5%	+4884.04%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.1%	+2184.77%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+1%	+1042.59%	加仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.7%	+246.15%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+277.21%	加仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.5%	+1434.07%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.5%	+1206.62%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+331.62%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	+69.34%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	0%	+86.73%	加仓
12	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+76.20%	加仓
13	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	-0.1%	+45.47%	加仓
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	+52.40%	加仓
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+117.31%	加仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	+42.55%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	+37.59%	加仓
18	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.7%	+16.33%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.1%	+0.85%	加仓
20	APO	Apollo Global Management INC	-1.2%	-1.35%	减仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	-1.2%	+40.22%	加仓
22	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-1.3%	+35.17%	加仓
23	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	+0.09%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2.1%	+50.29%	加仓
25	PLD	Prologis INC	-2.9%	-10.91%	减仓
26	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	—	NEW	新建仓
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
29	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	NEW	新建仓
31	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
32	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
33	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
34	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
35	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新建仓
38	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
40	SNY	Sanofi-adr	—	NEW	新建仓
41	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建仓
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建仓
45	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
46	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
49	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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