BG
B Group, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
B Group, Inc.CIK: 0002043476
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
B Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 48.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.58
- 持仓稳定性
- 48.9
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 91.76
B Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 46090E953
减仓 ADMA
+1.7% -US$159.2万
新建仓 FTH
减仓 PALI
0.0% US$388.1万
加仓 NRXP
+36.4% US$1034.5万
减仓 CLLS
0.0% -US$55.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 17.29% | +17.29% | NEW | |
| 2 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-医疗保健 | 12.82% | -8.61% | +1.71% | |
| 3 | PALI | Palisade Bio Inc | 股票-其他 | 11.20% | -3.61% | — | |
| 4 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 7.86% | +3.12% | +36.39% | |
| 5 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.16% | +7.16% | NEW | |
| 6 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 5.76% | -0.21% | — | |
| 7 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 5.22% | -2.72% | — | |
| 8 | CLLS | Cellectis - Adr | 股票-其他 | 4.62% | -3.09% | — | |
| 9 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 4.02% | -2.26% | — | |
| 10 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.53% | -1.03% | +9.80% | |
| 11 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.35% | +0.62% | — | |
| 12 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 2.93% | -0.97% | — | |
| 13 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.92% | -0.82% | -30.00% | |
| 14 | AURA | Aura Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.55% | -0.41% | +27.89% | |
| 15 | ASMB | Assembly Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.27% | -1.34% | — | |
| 16 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.22% | -1.43% | — | |
| 17 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 2.12% | +0.02% | — | |
| 18 | SGHT | Sight Sciences Inc | 股票-其他 | 1.72% | -0.99% | — | |
| 19 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.10% | +96.08% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.8%
近4个季度表现
+25.2%
- 标准差
- +34.1%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +21.5%
- 最大回撤
- -23.4%
- 年化表现
- +31.6%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.54
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +33.5%
- 下行标准差
- +18.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +48.8%
- 最差12个月
- +12.4%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +3.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
B Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建仓: Faeth Therapeutics Inc (FTH); 清仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清仓: Replimune Group Inc (REPL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +17.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | +7.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals Inc | +3.1% | +36.39% | 加仓 |
| 4 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | +0.1% | +96.08% | 加仓 |
| 6 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 0% | — | 不变 |
| 7 | REPL | Replimune Group Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 8 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 9 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | AURA | Aura Biosciences Inc | -0.4% | +27.89% | 加仓 |
| 11 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 12 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | -0.8% | -30.00% | 减仓 |
| 13 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | -1% | — | 不变 |
| 14 | SGHT | Sight Sciences Inc | -1% | — | 不变 |
| 15 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | -1% | +9.80% | 加仓 |
| 16 | ASMB | Assembly Biosciences Inc | -1.3% | — | 不变 |
| 17 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 18 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | -2.3% | — | 不变 |
| 19 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | -2.7% | — | 不变 |
| 20 | CLLS | Cellectis - Adr | -3.1% | — | 不变 |
| 21 | PALI | Palisade Bio Inc | -3.6% | — | 不变 |
| 22 | ADMA | Adma Biologics Inc | -8.6% | +1.71% | 加仓 |
申报历史
FAQ
B Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
B Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
B Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，B Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 — US$3682.0万 (17.3%)
2. Adma Biologics Inc (ADMA) — US$2730.7万 (12.8%)
3. Palisade Bio Inc (PALI) — US$2385.6万 (11.2%)
4. Nrx Pharmaceuticals Inc (NRXP) — US$1673.5万 (7.9%)
5. Faeth Therapeutics Inc (FTH) — US$1525.4万 (7.2%)
B Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，B Group, Inc. 共进行了 11 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建仓: Faeth Therapeutics Inc (FTH); 清仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清仓: Replimune Group Inc (REPL)
B Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，B Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
B Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 31.6%，跑赢 S&P 500 21.5 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PALI（+US$1328.1万，现达 US$2385.6万），同时减持 ADMA（-US$1751.8万，仍持有 US$2730.7万）。
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