MA
MAC Alpha Capital Management, LP 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
MAC Alpha Capital Management, LPCIK: 0002111003
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
MAC Alpha Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 40.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.88
- 持仓稳定性
- 40.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.39
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 92.27
MAC Alpha Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 FTI
-65.1% -US$873.3万
加仓 CLX
+88.7% US$1069.4万
加仓 AXTA
+45.9% US$984.2万
清仓 STLD
加仓 SAIC
+43.8% US$776.8万
减仓 BWA
-39.3% -US$217.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG | B2gold CORP | 股票-其他 | 12.53% | -0.31% | +47.01% | |
| 2 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 11.65% | +3.36% | +88.73% | |
| 3 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 10.23% | +3.22% | +45.94% | |
| 4 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 8.94% | +2.33% | +43.81% | |
| 5 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 8.15% | +1.57% | +59.41% | |
| 6 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 6.40% | +1.24% | +17.76% | |
| 7 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 6.24% | +0.04% | +81.36% | |
| 8 | GNTX | Gentex CORP | 股票-周期性消费 | 4.87% | +1.04% | +36.00% | |
| 9 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 4.31% | -0.29% | +41.62% | |
| 10 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 3.03% | -0.81% | +8.94% | |
| 11 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非周期性消费 | 2.93% | +0.02% | +25.40% | |
| 12 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | -1.98% | -39.32% | |
| 13 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 2.76% | -0.80% | -3.38% | |
| 14 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +0.35% | +21.97% | |
| 15 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | +0.29% | +35.34% | |
| 16 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非周期性消费 | 2.08% | -0.32% | +5.79% | |
| 17 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 2.03% | -5.59% | -65.14% | |
| 18 | AGCO | Agco CORP | 股票-工业 | 1.69% | -0.20% | +8.08% | |
| 19 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | +0.89% | +126.92% | |
| 20 | CLB | Core Laboratories Inc | 股票-其他 | 1.42% | -1.33% | -7.17% | |
| 21 | PHAR | Pharming Group NV - Adr | 股票-其他 | 1.36% | — | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.16% | +0.17% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
-8.1%
- 标准差
- +26.3%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -32.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- -13.5%
- 对标普胜率
- +28.6%
- 索提诺比率
- -0.58
- 斯图泽指数
- -0.14
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -1.87
- 信息比率
- -1.64
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +19.8%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- -0.43
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +1.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
MAC Alpha Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 新建仓: 3m Co (MMM); 减仓: TechnipFMC plc (FTI) — 股数 -65.14%; 加仓: Clorox Company (CLX) — 股数 +88.73%; 加仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — 股数 +45.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLX | Clorox Company | +3.4% | +88.73% | 加仓 |
| 2 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +3.2% | +45.94% | 加仓 |
| 3 | SAIC | Science Applications Inte | +2.3% | +43.81% | 加仓 |
| 4 | ALSN | Allison Transmission Holding | +1.6% | +59.41% | 加仓 |
| 5 | ENR | Energizer Holdings Inc | +1.2% | +17.76% | 加仓 |
| 6 | GNTX | Gentex CORP | +1% | +36.00% | 加仓 |
| 7 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +0.9% | +126.92% | 加仓 |
| 8 | VVV | Valvoline Inc | +0.4% | +21.97% | 加仓 |
| 9 | MTN | Vail Resorts Inc | +0.3% | +35.34% | 加仓 |
| 10 | MMM | 3m Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 0% | +81.36% | 加仓 |
| 12 | CPB | THE Campbell's Company | 0% | +25.40% | 加仓 |
| 13 | AGCO | Agco CORP | -0.2% | +8.08% | 加仓 |
| 14 | RRC | Range Resources CORP | -0.3% | +41.62% | 加仓 |
| 15 | BTG | B2gold CORP | -0.3% | +47.01% | 加仓 |
| 16 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -0.3% | +5.79% | 加仓 |
| 17 | ERO | Ero Copper CORP | -0.8% | -3.38% | 减仓 |
| 18 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.8% | +8.94% | 加仓 |
| 19 | CLB | Core Laboratories Inc | -1.3% | -7.17% | 减仓 |
| 20 | BWA | Borgwarner Inc | -2% | -39.32% | 减仓 |
| 21 | STLD | Steel Dynamics Inc | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 22 | FTI | TechnipFMC plc | -5.6% | -65.14% | 减仓 |
申报历史
FAQ
MAC Alpha Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
MAC Alpha Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
MAC Alpha Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，MAC Alpha Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. B2gold CORP (BTG) — US$2708.4万 (12.5%)
2. Clorox Company (CLX) — US$2517.8万 (11.7%)
3. Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — US$2209.6万 (10.2%)
4. Science Applications Inte (SAIC) — US$1931.1万 (8.9%)
5. Allison Transmission Holding (ALSN) — US$1761.0万 (8.2%)
MAC Alpha Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，MAC Alpha Capital Management, LP 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Steel Dynamics Inc (STLD); 新建仓: 3m Co (MMM); 减仓: TechnipFMC plc (FTI) — 股数 -65.14%; 加仓: Clorox Company (CLX) — 股数 +88.73%; 加仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) — 股数 +45.94%
MAC Alpha Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，MAC Alpha Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.1%
• Consumer Staples: 28.4%
• Materials: 14.8%
• Information Technology: 12.9%
• Energy: 9.2%
• Industrials: 2.7%
投资风格解析
MAC Alpha Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 7 个月年化回报率为 -13.5%，跑输 S&P 500 32.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 29%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CLX（+US$1330.1万，现达 US$2517.8万），同时减持 FTI（-US$1111.2万，仍持有 US$438.8万）。
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