FH
Financial Harvest, LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Financial Harvest, LLCCIK: 0002052933
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 63
Financial Harvest, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.96
- 持仓稳定性
- 23.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.47
Financial Harvest, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
清仓 DFAR
加仓 DISV
+6.3% US$312.5万
加仓 DFAC
+5.1% US$173.2万
清仓 DXUV
加仓 DFAT
+4.3% -US$31.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 17.51% | +1.96% | +4.34% | |
| 2 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 17.00% | -0.45% | -13.70% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.12% | +2.63% | +5.10% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 11.47% | +2.66% | +6.29% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.26% | +1.40% | +8.03% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.71% | +0.77% | +7.59% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.41% | +0.47% | -1.33% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | +0.52% | +16.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.39% | +2.69% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.63% | +11.34% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.45% | +15.28% | |
| 12 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.03% | +0.12% | -0.27% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.18% | +1.31% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.89% | +0.07% | -3.20% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.65% | +0.08% | -0.66% | |
| 16 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.07% | +2.18% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | +0.08% | +2.82% | |
| 18 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | -0.76% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.16% | +18.59% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | — | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.11% | -1.88% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.05% | +4.07% | |
| 23 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | +0.64% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.15% | +17.48% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +0.32% | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.05% | +0.98% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | — | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +0.17% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +18.78% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.23% | +0.06% | +3.21% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | -0.04% | -29.16% | |
| 33 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +5.16% | |
| 34 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.07% | -21.95% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | -12.16% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | -3.91% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.04% | +15.16% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.08% | +49.73% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.03% | +11.40% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.19% | +0.01% | -3.64% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.18% | +0.06% | +25.19% | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.03% | +3.94% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | +32.75% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.03% | +6.13% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.03% | +1.74% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.01% | -8.58% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.02% | -1.08% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +3.14
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +6.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +17.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- -0.32
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Harvest, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).
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申报历史
FAQ
Financial Harvest, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Harvest, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Financial Harvest, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Harvest, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3730.1万 (17.5%)
2. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$3622.6万 (17.0%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3435.1万 (16.1%)
4. Dimensional International Sm (DISV) — US$2443.7万 (11.5%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — US$1546.1万 (7.3%)
Financial Harvest, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Harvest, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 清仓: Dimensional US Vtor Eqty ETF (DXUV); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV)
Financial Harvest, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Harvest, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Consumer Staples: 11.2%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Financial Harvest, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 17.2%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 48.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 24，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC，累计增持 US$788.3万，目前持仓市值达 US$3435.1万。
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开发者访问
以编程方式访问 Financial Harvest, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-harvest-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get financial-harvest-llc