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Financial Harvest, LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Financial Harvest, LLCCIK: 0002052933
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Financial Harvest, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 35.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.14
- 持仓稳定性
- 35.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.61
Financial Harvest, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DUSB
+1020.2% US$3845.5万
减仓 DFAT
+6.0% US$591.0万
减仓 DISV
+6.1% US$157.8万
减仓 DFAC
+8.0% US$615.1万
减仓 DFIC
+5.5% US$136.9万
减仓 DFUV
-1.0% US$104.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 17.45% | +15.23% | +1020.21% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 15.55% | -3.12% | +6.00% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.49% | -2.10% | +7.96% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 8.81% | -2.81% | +6.14% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.32% | -1.04% | +9.93% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.86% | -1.68% | +5.55% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.94% | -0.55% | +6.40% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.94% | -1.05% | -1.01% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.63% | +8.89% | |
| 10 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.17% | +18.83% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.09% | +21.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.20% | +6.63% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.15% | +6.98% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.91% | -0.28% | -0.13% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.24% | +10.29% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.27% | +1.09% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.82% | -0.30% | +4.68% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.12% | +39.85% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.15% | +3.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.19% | -0.19% | |
| 21 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.51% | -0.16% | +9.25% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.05% | +10.23% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.12% | +3.79% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.14% | -3.26% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.03% | +4.42% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +33.45% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.14% | +4.65% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +0.01% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.05% | +29.47% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | -36.43% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.07% | +7.73% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.09% | -0.68% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 39 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.18% | -0.09% | — | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.18% | -0.03% | +1.25% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.17% | -0.05% | +0.49% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.04% | +29.17% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | — | +12.40% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +23.83% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +26.32% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +10.72% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.74
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +18.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- +0.61
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Financial Harvest, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
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申报历史
FAQ
Financial Harvest, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Harvest, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Financial Harvest, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Harvest, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$4221.9万 (17.4%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3761.1万 (15.6%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3261.9万 (13.5%)
4. Dimensional International Sm (DISV) — US$2131.2万 (8.8%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1771.3万 (7.3%)
Financial Harvest, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Harvest, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY)
Financial Harvest, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Harvest, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.0%
• Consumer Staples: 12.2%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 7.8%
投资风格解析
Financial Harvest, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.5%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 45.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DUSB（+US$3947.2万，现达 US$4221.9万），同时减持 DIS（-US$9.7万，仍持有 US$25.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-harvest-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get financial-harvest-llc