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Trilogy Global Advisors LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Trilogy Global Advisors LPCIK: 0001128573
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$71.2万
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 30
TRILOGY GLOBAL ADVISORS LP在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$71.2万，季度换手率为 199.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.94
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 89
Trilogy Global Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SNPUSD
-70.3% -US$4307.1万
减仓 BIDU
-9.5% -US$1.5亿
加仓 HDB
+4.0% -US$6177.1万
加仓 MMYT
+207.0% -US$839.0万
加仓 CTRPUSD
+63.6% -US$3243.0万
加仓 BBD
-4.9% -US$2317.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 14.61% | -1.05% | -10.71% | |
| 2 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 13.06% | -3.38% | -9.54% | |
| 3 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 9.97% | +3.08% | +3.97% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.29% | +0.78% | -8.88% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 5.48% | -0.06% | -0.10% | |
| 6 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 股票-其他 | 5.48% | +1.86% | +63.61% | |
| 7 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 4.35% | +1.76% | -4.88% | |
| 8 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 3.93% | -0.14% | -22.82% | |
| 9 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 3.51% | +0.74% | +19.45% | |
| 10 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 3.23% | +2.29% | +207.04% | |
| 11 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 股票-其他 | 3.09% | -0.48% | +26.55% | |
| 12 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 股票-非周期性消费 | 2.81% | -0.49% | -10.83% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.53% | -1.03% | -33.73% | |
| 14 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 2.53% | +0.54% | +1.29% | |
| 15 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 2.39% | -0.26% | -20.43% | |
| 16 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 1.69% | -0.13% | -19.81% | |
| 17 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.07% | -20.14% | |
| 18 | BCH | Banco De Chile-adr | 股票-其他 | 1.54% | -0.08% | +138.57% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.40% | -0.48% | -27.79% | |
| 20 | NOAH | Noah Holdings Ltd-spon Ads | 股票-其他 | 1.26% | +0.17% | -12.99% | |
| 21 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 1.26% | -0.08% | -20.40% | |
| 22 | SNPUSD | China Petroleum & Chem-adr | 股票-其他 | 1.26% | -3.54% | -70.35% | |
| 23 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 24 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 0.70% | +0.04% | -20.43% | |
| 25 | TIFEUR | Tiffany & Co | 股票-其他 | 0.70% | +0.47% | +316.93% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.04% | -31.50% | |
| 27 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.11% | -30.96% | |
| 28 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 0.42% | +0.02% | -0.10% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.07% | -49.60% | |
| 30 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.17% | +88.52% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q4 | 30 | US$71.2万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 31 | US$9.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$10.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 32 | US$10.8亿 | 47 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$15.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$15.8亿 | 70 | ||
| 2017 Q2 | 73 | US$29.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 73 | US$29.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$29.8亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 83 | US$30.2亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 83 | US$32.5亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 83 | US$36.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 80 | US$38.4亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 80 | US$37.1亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 87 | US$48.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 84 | US$46.6亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 83 | US$48.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 83 | US$47.3亿 | 32 | ||
| 2014 Q2 | 88 | US$52.4亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 92 | US$50.0亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 93 | US$48.9亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 89 | US$46.4亿 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 89 | US$43.1亿 | 0 |
Trilogy Global Advisors LP 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ambev Sa-adr (ABEV); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 减仓: China Petroleum & Chem-adr (SNPUSD) — 股数 -70.35%; 减仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — 股数 -9.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +3.1% | +3.97% | 加仓 |
| 2 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +2.3% | +207.04% | 加仓 |
| 3 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | +1.9% | +63.61% | 加仓 |
| 4 | BBD | Banco Bradesco-adr | +1.8% | -4.88% | 减仓 |
| 5 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.8% | -8.88% | 减仓 |
| 6 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | +0.7% | +19.45% | 加仓 |
| 7 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +0.5% | +1.29% | 加仓 |
| 8 | TIFEUR | Tiffany & Co | +0.5% | +316.93% | 加仓 |
| 9 | NOAH | Noah Holdings Ltd-spon Ads | +0.2% | -12.99% | 减仓 |
| 10 | INDA | Ishares Msci India ETF | +0.2% | +88.52% | 加仓 |
| 11 | NTES | Netease Inc-adr | +0.1% | -20.14% | 减仓 |
| 12 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 0% | -20.43% | 减仓 |
| 13 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 0% | -0.10% | 减仓 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -31.50% | 减仓 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -49.60% | 减仓 |
| 17 | BCH | Banco De Chile-adr | -0.1% | +138.57% | 加仓 |
| 18 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.1% | -20.40% | 减仓 |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -30.96% | 减仓 |
| 20 | CIBEUR | Bancolombia S.a.-spons Adr | -0.1% | -19.81% | 减仓 |
| 21 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.1% | -22.82% | 减仓 |
| 22 | VALE | Vale Sa-sp Adr | -0.3% | -20.43% | 减仓 |
| 23 | IQ | Iqiyi Inc-adr | -0.5% | +26.55% | 加仓 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | -0.5% | -27.79% | 减仓 |
| 25 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | -0.5% | -10.83% | 减仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1% | -33.73% | 减仓 |
| 27 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -1.1% | -10.71% | 减仓 |
| 28 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -3.4% | -9.54% | 减仓 |
| 29 | SNPUSD | China Petroleum & Chem-adr | -3.5% | -70.35% | 减仓 |
| 30 | ABEV | Ambev Sa-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Trilogy Global Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trilogy Global Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$71.2万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Trilogy Global Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trilogy Global Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$10.4万 (14.6%)
2. Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — US$9.3万 (13.1%)
3. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$7.1万 (10.0%)
4. Yum China Holdings Inc (YUMC) — US$5.9万 (8.3%)
5. Qualcomm Inc (QCOM) — US$3.9万 (5.5%)
Trilogy Global Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Trilogy Global Advisors LP 共进行了 32 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ambev Sa-adr (ABEV); 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 减仓: China Petroleum & Chem-adr (SNPUSD) — 股数 -70.35%; 减仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — 股数 -9.54%
Trilogy Global Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trilogy Global Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 61.1%
• Information Technology: 31.7%
• Financials: 5.6%
• Communication Services: 1.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Trilogy Global Advisors LP的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 14 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BABA，累计减少 US$1.8亿，但目前仍持有 US$10.4万。
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