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Avise Financial Cooperative, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Avise Financial Cooperative, Inc.CIK: 0002013342
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 114
Avise Financial Cooperative, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.4
Avise Financial Cooperative, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 SUSB
减仓 SUSC
-24.1% -US$175.0万
加仓 DMXF
+319.1% US$187.9万
新建仓 IDEQ
减仓 LCTU
-12.3% US$1.8万
减仓 BRK-B
-68.5% -US$91.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.22% | +0.11% | +3.58% | |
| 2 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 5.63% | -0.92% | -12.30% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.06% | +6.43% | |
| 4 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 5.03% | +0.35% | +25.83% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.48% | -0.65% | -0.46% | |
| 6 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 4.45% | -0.07% | -0.63% | |
| 7 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.42% | -10.02% | |
| 8 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 3.92% | -2.10% | -24.10% | |
| 9 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 3.26% | — | -7.23% | |
| 10 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.02% | +17.49% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.22% | -0.07% | +0.18% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.46% | +0.26% | +2.00% | |
| 13 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.09% | -0.70% | -27.46% | |
| 15 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 1.96% | -0.13% | +10.09% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 1.69% | +1.27% | +319.06% | |
| 17 | EVUS | Ishares Esg Aw Msci US Value | ETF-其他 | 1.56% | -0.20% | -6.65% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.23% | -0.18% | -13.69% | |
| 19 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +13.49% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.20% | +22.67% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.02% | -0.18% | -12.46% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.08% | +7.10% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.01% | +2.51% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.04% | +11.98% | |
| 26 | LCTD | Ishares World Ex U.s. Carbon | ETF-其他 | 0.89% | -0.18% | -7.18% | |
| 27 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | +10.42% | |
| 28 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.75% | +0.15% | +3.65% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.04% | +11.75% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.05% | -0.45% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | +0.24% | +82.90% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.01% | +5.03% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.04% | +0.04% | |
| 35 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.62% | -0.44% | -36.08% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.06% | +7.25% | |
| 37 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +10.48% | |
| 38 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 0.58% | -0.07% | -24.50% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.57% | -0.08% | -4.73% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.16% | +7.69% | |
| 41 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | -0.15% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.13% | +27.09% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.48% | +0.03% | -7.59% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.21% | -2.05% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 47 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +0.68% | |
| 48 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.06% | -16.08% | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.13% | +22.23% | |
| 50 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.42% | +0.19% | +114.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +93.23
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.61
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Avise Financial Cooperative, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).
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申报历史
FAQ
Avise Financial Cooperative, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avise Financial Cooperative, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 114 个已申报仓位之中。
Avise Financial Cooperative, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avise Financial Cooperative, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$877.2万 (6.2%)
2. Ishares U.s. Carbon Transiti (LCTU) — US$793.6万 (5.6%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$712.7万 (5.0%)
4. Ishares Esg Aware US Aggrega (EAGG) — US$709.9万 (5.0%)
5. Dimensional International Va (DFIV) — US$631.9万 (4.5%)
Avise Financial Cooperative, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avise Financial Cooperative, Inc. 共进行了 116 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)
Avise Financial Cooperative, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avise Financial Cooperative, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.7%
• Financials: 14.4%
• Communication Services: 14.3%
• Health Care: 11.1%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Consumer Staples: 5.1%
投资风格解析
Avise Financial Cooperative, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EAGG（+US$193.9万，现达 US$709.9万），同时减持 BRK-B（-US$98.9万，仍持有 US$44.7万）。
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