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Rhodes Investment Advisors Inc /adv 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Rhodes Investment Advisors Inc /advCIK: 0001005186
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 127
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.56
- 持仓稳定性
- 28.62
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.56
Rhodes Investment Advisors Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GDX
-3.7% -US$88.1万
新建仓 NOW
清仓 KIE
清仓 ADBE
减仓 XOM
-1.9% -US$57.6万
加仓 COST
+298.2% US$107.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.55% | -0.60% | -0.98% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.24% | +0.14% | -0.43% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.18% | -0.60% | -0.12% | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.90% | +0.42% | +3.71% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.75% | -0.20% | -2.02% | |
| 6 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.62% | +0.30% | +10.30% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.09% | -0.67% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.46% | -1.19% | -3.69% | |
| 9 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.46% | +0.02% | +1.01% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | +0.01% | +2.91% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.22% | +0.07% | +5.35% | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.14% | +0.29% | +0.49% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.97% | +0.51% | -40.12% | |
| 14 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.88% | +0.10% | -0.53% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.84% | +0.30% | -2.77% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.20% | +4.69% | |
| 17 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.69% | -0.26% | -3.26% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | +0.55% | +36.81% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +4.33% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.77% | -1.88% | |
| 21 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | 股票-其他 | 1.59% | -0.27% | -0.48% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.06% | -1.64% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.63% | -2.55% | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.35% | -5.71% | |
| 25 | DWLD | Davis Select Worldwide ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.21% | -4.50% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.30% | +0.09% | +1.13% | |
| 27 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 1.28% | +0.33% | +1.82% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.24% | -6.26% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.22% | -0.42% | -1.09% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.13% | +0.45% | +0.20% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.13% | -2.18% | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.10% | -0.14% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.07% | +0.73% | +298.21% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.03% | -0.53% | -2.95% | |
| 35 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.02% | -0.19% | -3.49% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.12% | +14.95% | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | -3.96% | |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.94% | -0.09% | +7.56% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.29% | +57.38% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 41 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.38% | +63.79% | |
| 42 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.82% | — | +9.60% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | +3.99% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.13% | +30.99% | |
| 45 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.16% | -0.84% | |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | +0.30% | +33.84% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.10% | +38.47% | |
| 48 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.20% | +46.88% | |
| 49 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.22% | -1.10% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | +8.93% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -1.6%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +17
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -1.03
- 上行潜力
- +4.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rhodes Investment Advisors Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Mastec Inc (MTZ).
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申报历史
FAQ
Rhodes Investment Advisors Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rhodes Investment Advisors Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Rhodes Investment Advisors Inc /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rhodes Investment Advisors Inc /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$618.7万 (4.5%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$441.1万 (3.2%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$431.8万 (3.2%)
4. General Electric (GE) — US$393.9万 (2.9%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$373.3万 (2.8%)
Rhodes Investment Advisors Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rhodes Investment Advisors Inc /adv 共进行了 126 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 49 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 清仓: Adobe Inc (ADBE); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Mastec Inc (MTZ)
Rhodes Investment Advisors Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rhodes Investment Advisors Inc /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Financials: 17.4%
• Communication Services: 15.8%
• Industrials: 13.6%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Energy: 6.0%
投资风格解析
Rhodes Investment Advisors Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 27.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$134.0万，现达 US$267.5万），同时减持 GDX（-US$177.3万，仍持有 US$335.1万）。
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