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Western Reserve Capital Management, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Western Reserve Capital Management, LLCCIK: 0002110357
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Western Reserve Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 20.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.99
- 持仓稳定性
- 20.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.46
Western Reserve Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
-21.5% -US$405.8万
减仓 CVX
-18.0% -US$91.5万
清仓 FE
加仓 VOO
+0.5% US$328.4万
加仓 AVUS
+35.9% US$100.5万
加仓 VEA
+3.1% US$240.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.09% | +0.75% | +0.53% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.01% | +0.47% | +3.07% | |
| 3 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 8.81% | +0.46% | +0.66% | |
| 4 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 6.70% | +0.17% | +14.16% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.65% | +0.23% | +15.99% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.81% | +0.03% | +5.77% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.18% | -3.88% | -21.51% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.30% | +0.16% | +4.04% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.37% | +1.64% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 3.84% | -0.12% | — | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.16% | +0.23% | +3.22% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.60% | +35.92% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.05% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.12% | +514.36% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.89% | -17.98% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.23% | -0.02% | — | |
| 17 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.07% | +0.96% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.10% | +11.70% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.34% | +65.16% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.76% | +0.32% | +91.12% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.31% | +90.45% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +1.70% | |
| 23 | CFBK | Cf Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.38% | +202.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.09% | -2.57% | |
| 26 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -3.35% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.51% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.27% | -0.05% | -7.60% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.04% | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +0.49% | |
| 40 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.27% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +2.55% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.02% | — |
1–50 of 53
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+7.4%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.9
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +52.86
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Western Reserve Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Firstenergy CORP (FE); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD).
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申报历史
FAQ
Western Reserve Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Western Reserve Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Western Reserve Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Western Reserve Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2440.6万 (18.1%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1890.1万 (14.0%)
3. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1187.9万 (8.8%)
4. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$903.5万 (6.7%)
5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$896.7万 (6.7%)
Western Reserve Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Western Reserve Capital Management, LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Firstenergy CORP (FE); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD)
Western Reserve Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Western Reserve Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 39.1%
• Materials: 23.2%
• Information Technology: 18.9%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 4.2%
• Consumer Discretionary: 1.4%
投资风格解析
Western Reserve Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.1% 集中于Energy。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$300.2万，现达 US$1890.1万），同时减持 ORCL（-US$14.3万，仍持有 US$43.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/western-reserve-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get western-reserve-capital-management-llc