Avid Wealth Partners LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001992344

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 71

Avid Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.78
持仓稳定性: 14.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.38
多样化: 100
仓位均衡度: 82.43

Avid Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EPI
-30.3%　-US$258.0万
减仓 IEFA
-86.7%　-US$224.7万
加仓 FRDM
+60.7%　US$225.8万
减仓 JAAA
-59.7%　-US$127.6万
加仓 URA
+0.7%　US$170.2万
加仓 DXJ
+16.6%　US$140.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	14.31%	-0.16%	+6.86%
2	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	9.04%	-0.43%	+6.34%
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.91%	+0.31%	+5.37%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.76%	+0.25%	-1.17%
5	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	6.49%	+0.61%	+0.71%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.16%	-0.27%	+7.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	+0.12%	+11.32%
8	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.64%	+0.39%	+14.37%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.90%	+0.19%	+4.64%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.60%	+0.41%	+17.90%
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.01%	+0.59%	+16.63%
12	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	2.80%	-0.51%	-18.51%
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.56%	+1.01%	+60.74%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.25%	-0.45%	-5.09%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	+0.15%	+12.62%
16	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.95%	-1.32%	-30.26%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.51%	—	+3.06%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	+0.24%	+11.87%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.02%	+12.59%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.87%	-0.07%	+24.01%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	+0.04%	+15.94%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.87%	-0.26%	-20.30%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.12%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+1.51%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	-0.31%	-33.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.06%	+27.12%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-5.37%
28	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	—	-4.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+9.41%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	+3.57%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.11%	-0.08%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	+0.05%	+27.97%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.16%	+72.55%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.40%	-0.64%	-59.70%
36	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.39%	-0.21%	+29.13%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.23%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	+7.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+12.42%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+24.89%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.25%	—	+2.63%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.05%	+35.49%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.22%	—	+25.37%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.04%	-8.97%
47	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.20%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	+0.03%	+10.72%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.05%	+18.81%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	-1.10%	-86.68%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+6.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +18.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.68
信息比率: -1.16
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.79
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.2
峰度: -1.22
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.1亿	14	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.BAI
2025-12-31	66	US$2.0亿	39	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.RING
2025-09-30	55	US$2.0亿	45	1DYNF 2OEF 3URA 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.OEF 3.URA 4.IEFA 5.IVW 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-06-30	52	US$1.7亿	0	1DYNF 2OEF 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.OEF 3.IEFA 4.IVW 5.URA 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-03-31	49	US$1.5亿	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.IVV 6.MGV 7.IEFA 8.URA 9.XMLV 10.GTO
2024-12-31	45	US$1.4亿	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.IVV 6.IJH 7.GLDM 8.URA 9.IVE 10.IYW
2024-09-30	43	US$1.4亿	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.GLDM 6.URA 7.IVV 8.IJH 9.IVE 10.IYW
2024-06-30	39	US$1.3亿	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2024-06-30 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.URA 6.IVV 7.HEFA 8.IVE 9.XMHQ 10.IEFA
2024-03-31	38	US$1.2亿	0	1OEF 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.IVV 3.IEFA 4.GLDM 5.URA 6.DYNF 7.XMHQ 8.MUB 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	30	US$1.0亿	0	1IYW 2IEFA 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.IYW 2.IEFA 3.EMXC 4.OEF 5.IWM 6.XMHQ 7.GLDM 8.URA 9.TLT 10.JAAA

本季持股变动

Avid Wealth Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Netflix INC (NFLX).

Avid Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1%	+60.74%	加仓
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.6%	+0.71%	加仓
3	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.6%	+16.63%	加仓
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+17.90%	加仓
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+14.37%	加仓
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+5.37%	加仓
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	-1.17%	减仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+11.87%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.64%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+72.55%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+12.62%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+11.32%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+27.12%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.90%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+27.97%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.49%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+18.81%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.50%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+15.94%	加仓
20	SUN	Sunoco LP	0%	—	不变
21	WMT	Walmart INC	0%	+10.72%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.20%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.59%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-8.97%	减仓
25	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-5.37%	减仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.01%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.08%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.86%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.51%	加仓
30	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	+29.13%	加仓
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-20.30%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+7.16%	加仓
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-33.93%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	+6.34%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-5.09%	减仓
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.5%	-18.51%	减仓
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-59.70%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.1%	-86.68%	减仓
39	EPI	Wisdomtree India Earnings	-1.3%	-30.26%	减仓
40	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	NEW	新建仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
48	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Avid Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avid Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 71 个已申报仓位之中。

Avid Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avid Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3028.0万 (14.3%) 2. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$1911.7万 (9.0%) 3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1462.2万 (6.9%) 4. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1430.4万 (6.8%) 5. Global X Uranium ETF (URA) — US$1373.9万 (6.5%)

Avid Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avid Wealth Partners LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Netflix INC (NFLX)

Avid Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avid Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 16.9% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 4.6%

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机构性格雪花图

集中度: 22.78
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动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 82.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EPI
-30.3%　-US$258.0万
减仓 IEFA
-86.7%　-US$224.7万
加仓 FRDM
+60.7%　US$225.8万
减仓 JAAA
-59.7%　-US$127.6万
加仓 URA
+0.7%　US$170.2万
加仓 DXJ
+16.6%　US$140.4万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	14.31%	-0.16%	+6.86%
2	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	9.04%	-0.43%	+6.34%
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.91%	+0.31%	+5.37%
4	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	6.76%	+0.25%	-1.17%
5	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	6.49%	+0.61%	+0.71%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.16%	-0.27%	+7.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	+0.12%	+11.32%
8	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	4.64%	+0.39%	+14.37%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.90%	+0.19%	+4.64%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.60%	+0.41%	+17.90%
11	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	3.01%	+0.59%	+16.63%
12	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	2.80%	-0.51%	-18.51%
13	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.56%	+1.01%	+60.74%
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.25%	-0.45%	-5.09%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	+0.15%	+12.62%
16	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	1.95%	-1.32%	-30.26%
17	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.51%	—	+3.06%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.51%	+0.24%	+11.87%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	+0.02%	+12.59%
20	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.87%	-0.07%	+24.01%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	+0.04%	+15.94%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.87%	-0.26%	-20.30%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	+2.12%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+1.51%
25	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	-0.31%	-33.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	+0.06%	+27.12%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-5.37%
28	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
29	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.49%	—	-4.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+9.41%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.46%	—	+3.57%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.11%	-0.08%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	+0.05%	+27.97%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.43%	+0.16%	+72.55%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.40%	-0.64%	-59.70%
36	ATEC	Alphatec Holdings INC	股票-其他	0.39%	-0.21%	+29.13%
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+5.23%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.37%	—	+7.49%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	—	+12.42%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.30%	—	+24.89%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.25%	—	+2.63%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.05%	+35.49%
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.22%	—	+25.37%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	-0.04%	-8.97%
47	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.20%	+0.04%	—
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.19%	+0.03%	+10.72%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.05%	+18.81%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.17%	-1.10%	-86.68%

1–50 of 71

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+6.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +18.6%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +14%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.57
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.68
信息比率: -1.16
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.79
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.2
峰度: -1.22
上行潜力: +3.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	71	US$2.1亿	14	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2026-03-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.BAI
2025-12-31	66	US$2.0亿	39	1DYNF 2OEF 3MGV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.OEF 3.MGV 4.GLDM 5.URA 6.IVW 7.IVV 8.IDMO 9.IEMG 10.RING
2025-09-30	55	US$2.0亿	45	1DYNF 2OEF 3URA 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.OEF 3.URA 4.IEFA 5.IVW 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-06-30	52	US$1.7亿	0	1DYNF 2OEF 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.DYNF 2.OEF 3.IEFA 4.IVW 5.URA 6.MGV 7.GLDM 8.XMLV 9.IEMG 10.IVV
2025-03-31	49	US$1.5亿	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2025-03-31 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.IVV 6.MGV 7.IEFA 8.URA 9.XMLV 10.GTO
2024-12-31	45	US$1.4亿	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.IVV 6.IJH 7.GLDM 8.URA 9.IVE 10.IYW
2024-09-30	43	US$1.4亿	0	1OEF 2DYNF 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.DYNF 3.IEFA 4.IVW 5.GLDM 6.URA 7.IVV 8.IJH 9.IVE 10.IYW
2024-06-30	39	US$1.3亿	0	1OEF 2DYNF 3IVW 主要持股2024-06-30 1.OEF 2.DYNF 3.IVW 4.GLDM 5.URA 6.IVV 7.HEFA 8.IVE 9.XMHQ 10.IEFA
2024-03-31	38	US$1.2亿	0	1OEF 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.IVV 3.IEFA 4.GLDM 5.URA 6.DYNF 7.XMHQ 8.MUB 9.IVE 10.IVW
2023-12-31	30	US$1.0亿	0	1IYW 2IEFA 3EMXC 主要持股2023-12-31 1.IYW 2.IEFA 3.EMXC 4.OEF 5.IWM 6.XMHQ 7.GLDM 8.URA 9.TLT 10.JAAA

本季持股变动

Avid Wealth Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+1%	+60.74%	加仓
2	URA	Global X Uranium ETF	+0.6%	+0.71%	加仓
3	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.6%	+16.63%	加仓
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.4%	+17.90%	加仓
5	IDMO	Invesco S&p International De	+0.4%	+14.37%	加仓
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.3%	+5.37%	加仓
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	-1.17%	减仓
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+11.87%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.64%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+72.55%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+12.62%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+11.32%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+27.12%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+15.90%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+27.97%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+35.49%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+18.81%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+12.50%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+15.94%	加仓
20	SUN	Sunoco LP	0%	—	不变
21	WMT	Walmart INC	0%	+10.72%	加仓
22	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+15.20%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.59%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-8.97%	减仓
25	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-5.37%	减仓
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+24.01%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.08%	减仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+6.86%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.51%	加仓
30	ATEC	Alphatec Holdings INC	-0.2%	+29.13%	加仓
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.3%	-20.30%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+7.16%	加仓
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.3%	-33.93%	减仓
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	+6.34%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-5.09%	减仓
36	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.5%	-18.51%	减仓
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-59.70%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.1%	-86.68%	减仓
39	EPI	Wisdomtree India Earnings	-1.3%	-30.26%	减仓
40	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	NEW	新建仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
44	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
46	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
47	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
48	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看