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Avid Wealth Partners LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHRS US E F R A ETF-USD INC
Avid Wealth Partners LLCCIK: 0001992344
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Avid Wealth Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 71.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.36
Avid Wealth Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CORO
减仓 OEF
-77.4% -US$1414.3万
新建仓 VOLT
减仓 IDMO
-76.6% -US$729.3万
加仓 DYNF
+1.6% US$567.6万
清仓 RING
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 17.41% | +3.10% | +1.58% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 6.74% | +6.74% | NEW | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 6.46% | -0.45% | -19.06% | |
| 4 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.04% | +7.54% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 6.33% | -0.43% | +6.75% | |
| 6 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 5.49% | +1.89% | -6.90% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.24% | +0.59% | -3.96% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.40% | -0.76% | -31.52% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.88% | -0.02% | -18.13% | |
| 10 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.72% | -6.37% | |
| 12 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.60% | -0.41% | -22.95% | |
| 13 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.51% | +1.00% | +92.84% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.41% | -6.63% | -77.38% | |
| 15 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.26% | -0.99% | -60.55% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.12% | -6.10% | |
| 18 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.22% | -3.42% | -76.65% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.03% | +0.16% | +32.93% | |
| 20 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.99% | +0.50% | +75.72% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.09% | -5.29% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.94% | +0.07% | +6.84% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.16% | +1.80% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.11% | +3.94% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.14% | +12.57% | |
| 26 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.55% | — | -3.13% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.10% | -2.16% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.07% | -14.26% | |
| 29 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.50% | -1.01% | -67.53% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.09% | +18.18% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | -0.98% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -1.64% | -79.67% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.26% | -12.66% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.07% | -28.58% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | -6.39% | |
| 37 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.07% | +8.15% | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | +0.04% | -3.64% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.04% | -14.25% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | +0.05% | +32.04% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | -0.42% | |
| 44 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.22% | -0.31% | -58.56% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.06% | +0.27% | |
| 46 | SUN | Sunoco LP | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.20% | -0.26% | -57.00% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.05% | -0.56% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.03% | -1.56% | |
| 50 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.18% | +0.05% | +73.88% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.04
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Avid Wealth Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 清仓: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT).
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申报历史
FAQ
Avid Wealth Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Avid Wealth Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Avid Wealth Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Avid Wealth Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$3595.6万 (17.4%)
2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1391.4万 (6.7%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$1334.6万 (6.5%)
4. Global X Uranium ETF (URA) — US$1333.2万 (6.5%)
5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1308.4万 (6.3%)
Avid Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Avid Wealth Partners LLC 共进行了 85 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 清仓: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 清仓: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT)
Avid Wealth Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Avid Wealth Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Communication Services: 14.8%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Financials: 9.7%
• Health Care: 7.9%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
Avid Wealth Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DYNF（+US$633.8万，现达 US$3595.6万），同时减持 OEF（-US$1441.1万，仍持有 US$497.4万）。
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