EL
Eq LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Eq LLCCIK: 0001757605
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
EQ LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.37
- 持仓稳定性
- 42.35
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.37
Eq LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 CORO
减仓 EFV
-63.8% -US$1619.8万
减仓 EFA
-84.7% -US$1551.7万
加仓 ONEQ
+249.8% US$1664.7万
加仓 IVV
+67.5% US$1527.6万
减仓 IEMG
-31.8% -US$480.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.02% | -0.27% | -4.44% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.56% | +1.11% | +6.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.83% | +3.16% | +67.52% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.88% | -0.17% | -2.60% | |
| 5 | BLCV | Ishares Large Cap Val Act | ETF-大型股与成长 | 6.73% | -2.07% | -23.30% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 5.52% | +5.52% | NEW | |
| 7 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.34% | +3.90% | +249.80% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.02% | -2.10% | -31.82% | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 4.83% | +0.48% | +6.95% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 4.04% | +0.45% | -19.28% | |
| 11 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 2.80% | +0.48% | +64.34% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.37% | -4.91% | -63.77% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.11% | -0.81% | -23.07% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.12% | +8.57% | |
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.06% | -6.19% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.21% | -0.62% | -11.14% | |
| 17 | INRO | Ishares US In Ro Act Etf-usd | ETF-其他 | 1.15% | +0.12% | +7.26% | |
| 18 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.20% | -2.74% | |
| 19 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.03% | +0.13% | -6.37% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +11.72% | |
| 21 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | +3.69% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 23 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.82% | +0.18% | +6.73% | |
| 24 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | +14.15% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -4.48% | -84.74% | |
| 26 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.80% | -54.67% | |
| 28 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -5.31% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.39% | -32.29% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | -4.25% | |
| 31 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.79% | -50.58% | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.13% | +25.65% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | +33.82% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -4.88% | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.26% | -28.93% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -6.92% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | -3.43% | |
| 39 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -10.31% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -5.43% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -36.28% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | +3.18% | |
| 43 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 44 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.08% | +1.48% | |
| 45 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -10.04% | |
| 46 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +0.37% | |
| 47 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.19% | -0.45% | -70.68% | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.05% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.47% | -73.51% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+23%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +41.5%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$4.1亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 74 | US$3.5亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$3.5亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$2.9亿 | 69 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 52 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 50 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 45 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 49 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 44 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 48 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$1.2亿 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 48 | US$1.1亿 | — |
Eq LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).
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申报历史
FAQ
Eq LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eq LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Eq LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eq LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$4079.2万 (10.0%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3892.9万 (9.6%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3187.0万 (7.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2803.0万 (6.9%)
5. Ishares Large Cap Val Act (BLCV) — US$2741.8万 (6.7%)
Eq LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eq LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)
Eq LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eq LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 91.5%
• Consumer Discretionary: 8.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Eq LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 91.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ONEQ（+US$1796.2万，现达 US$2176.5万），同时减持 OEF（-US$168.0万，仍持有 US$69.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eq-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get eq-llc