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GordonMD Global Investments LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
GordonMD Global Investments LPCIK: 0002039349
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
GordonMD Global Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 41.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.53
- 持仓稳定性
- 41.29
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 92.4
GordonMD Global Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PYXS
+143.2% US$2415.7万
减仓 KYTX
0.0% US$118.9万
新建仓 EDIT
加仓 TEVA
+91.1% US$1074.0万
减仓 TSHA
-1.9% US$228.7万
加仓 ALLO
+270.5% US$753.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 18.30% | -7.21% | — | |
| 2 | PYXS | Pyxis Oncology Inc | 股票-其他 | 14.60% | +10.41% | +143.21% | |
| 3 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 11.86% | -3.61% | -1.95% | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 7.92% | +4.01% | +91.05% | |
| 5 | VIR | Vir Biotechnology Inc | 股票-其他 | 6.67% | -2.81% | -10.87% | |
| 6 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.33% | +2.90% | +270.49% | |
| 7 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 5.04% | +1.28% | +64.24% | |
| 8 | EDIT | Editas Medicine Inc | 股票-其他 | 4.90% | +4.90% | NEW | |
| 9 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 4.67% | +0.45% | — | |
| 10 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | 股票-其他 | 4.60% | -1.75% | — | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.54% | -1.41% | — | |
| 12 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | 股票-其他 | 3.53% | -1.01% | — | |
| 13 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.89% | -0.91% | — | |
| 14 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 2.38% | -0.46% | — | |
| 15 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 2.30% | -0.91% | — | |
| 16 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | -1.79% | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.7%
近4个季度表现
+10.6%
- 标准差
- +20.8%
- 贝塔系数
- +0.47
- 阿尔法
- +10.6%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.47
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.92
- 信息比率
- -0.12
- 跟踪误差
- +21.3%
- 下行标准差
- +8.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -1.97
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
GordonMD Global Investments LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Editas Medicine Inc (EDIT); 清仓: Tarsus Pharmaceuticals Inc (TARS); 加仓: Pyxis Oncology Inc (PYXS) — 股数 +143.21%; 加仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — 股数 +91.05%; 减仓: Taysha Gene Therapies Inc (TSHA) — 股数 -1.95%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYXS | Pyxis Oncology Inc | +10.4% | +143.21% | 加仓 |
| 2 | EDIT | Editas Medicine Inc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +4% | +91.05% | 加仓 |
| 4 | ALLO | Allogene Therapeutics Inc | +2.9% | +270.49% | 加仓 |
| 5 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | +1.3% | +64.24% | 加仓 |
| 6 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +0.5% | — | 不变 |
| 7 | INCY | Incyte CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 8 | SION | Sionna Therapeutics Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 9 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | -0.9% | — | 不变 |
| 10 | SRRK | Scholar Rock Holding CORP | -1% | — | 不变 |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 12 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | -1.8% | — | 不变 |
| 13 | INSM | Insmed Inc | -1.8% | — | 不变 |
| 14 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VIR | Vir Biotechnology Inc | -2.8% | -10.87% | 减仓 |
| 16 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | -3.6% | -1.95% | 减仓 |
| 17 | KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | -7.2% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
GordonMD Global Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GordonMD Global Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
GordonMD Global Investments LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GordonMD Global Investments LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Kyverna Therapeutics Inc (KYTX) — US$3782.1万 (18.3%)
2. Pyxis Oncology Inc (PYXS) — US$3017.5万 (14.6%)
3. Taysha Gene Therapies Inc (TSHA) — US$2450.2万 (11.9%)
4. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$1636.1万 (7.9%)
5. Vir Biotechnology Inc (VIR) — US$1379.3万 (6.7%)
GordonMD Global Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GordonMD Global Investments LP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Editas Medicine Inc (EDIT); 清仓: Tarsus Pharmaceuticals Inc (TARS); 加仓: Pyxis Oncology Inc (PYXS) — 股数 +143.21%; 加仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — 股数 +91.05%; 减仓: Taysha Gene Therapies Inc (TSHA) — 股数 -1.95%
GordonMD Global Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GordonMD Global Investments LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
GordonMD Global Investments LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 10.6 个百分点；贝塔系数为 0.47（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PYXS（+US$2543.5万，现达 US$3017.5万），同时减持 INSM（-US$192.7万，仍持有 US$304.8万）。
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