AM
Atreides Management, LP 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Atreides Management, LPCIK: 0001777813
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$143.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 49
Atreides Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$143.4亿，季度换手率为 120.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.75
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 75.2
Atreides Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
新建仓 META
新建仓 15675D103
减仓 U
-26.2% -US$1181.8万
清仓 LITE
减仓 ALAB
-63.8% US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 47 大持股（共 49 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 32.58% | +32.58% | NEW | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.44% | +0.29% | +128.57% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.30% | +6.30% | NEW | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 5.87% | +5.87% | NEW | ||
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.73% | +0.59% | -6.45% | |
| 6 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 4.10% | -3.27% | -63.85% | |
| 7 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.36% | -2.89% | +1.73% | |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 2.14% | +0.09% | +3.49% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.29% | +56.10% | |
| 10 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 2.04% | -4.05% | -26.21% | |
| 11 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.77% | -1.24% | +1.73% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | -2.61% | +0.06% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -2.36% | +1.69% | |
| 14 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.48% | +0.22% | +162.15% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | -1.97% | -12.02% | |
| 16 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.04% | -1.28% | -21.84% | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 18 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.82% | +33.35% | |
| 19 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.72% | -0.37% | +6.56% | |
| 20 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.07% | +1.53% | |
| 22 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.21% | +1.74% | |
| 23 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.89% | +1.73% | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -1.20% | -17.11% | |
| 26 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.54% | -1.61% | -41.03% | |
| 27 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.10% | +1.73% | |
| 28 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 29 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.50% | -0.33% | +1.73% | |
| 30 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地产 | 0.49% | -0.32% | +1.73% | |
| 31 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.46% | -0.71% | +124.24% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.16% | +88.75% | |
| 33 | PDFS | Pdf Solutions Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 34 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 35 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.24% | -0.44% | +0.96% | |
| 36 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.23% | -0.17% | +1.73% | |
| 37 | ROG | Rogers CORP | 股票-其他 | 0.22% | -0.18% | +1.73% | |
| 38 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 39 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 股票-其他 | 0.15% | -0.14% | +1.73% | |
| 40 | VECO | Veeco Instruments Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.03% | +1.71% | |
| 41 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +1.68% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 43 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 股票-其他 | 0.03% | -0.06% | +1.73% | |
| 44 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | +1.73% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | ||
| 46 | ✓ | 股票-其他 | — | — | NEW | ||
| 47 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | 股票-其他 | — | — | +1.74% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.8%
近4个季度表现
+53%
- 标准差
- +30.2%
- 贝塔系数
- +1.87
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -21.9%
- 年化表现
- +42.6%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡玛比率
- +1.94
- 信息比率
- +0.96
- 跟踪误差
- +21.3%
- 下行标准差
- +15.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +110.5%
- 最差12个月
- -2.4%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 49 | US$143.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$50.0亿 | 81 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$81.8亿 | 77 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$51.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$32.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$45.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$39.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$44.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$30.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$30.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$38.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 34 | US$32.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 34 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 40 | US$38.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 36 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$56.0亿 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 53 | US$44.3亿 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 41 | US$22.8亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$10.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$7.1亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$4.5亿 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$4.4亿 | 0 |
Atreides Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: ; 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +32.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +6.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +5.9% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -6.45% | 减仓 |
| 8 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | PDFS | Pdf Solutions Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +128.57% | 加仓 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +56.10% | 加仓 |
| 12 | TTAN | Servicetitan Inc-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | +162.15% | 加仓 |
| 14 | NTRA | Natera Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMBQ | Ambiq Micro Inc | +0.1% | +1.73% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | +3.49% | 加仓 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +1.53% | 加仓 |
| 19 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 21 | BTGO | Bitgo Holdings Inc-cl A | — | +1.74% | 加仓 |
| 22 | NBIS | Nebius Group N.V. | 0% | +1.68% | 加仓 |
| 23 | TBLA | Taboola.com Ltd. | 0% | +1.73% | 加仓 |
| 24 | VECO | Veeco Instruments Inc | 0% | +1.71% | 加仓 |
| 25 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | -0.1% | +1.73% | 加仓 |
| 26 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | -0.1% | +1.73% | 加仓 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | +88.75% | 加仓 |
| 28 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | -0.2% | +1.73% | 加仓 |
| 29 | ROG | Rogers CORP | -0.2% | +1.73% | 加仓 |
| 30 | SMTC | Semtech CORP | -0.2% | +1.74% | 加仓 |
| 31 | COMP | Compass Inc - Class A | -0.3% | +1.73% | 加仓 |
| 32 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | -0.3% | +1.73% | 加仓 |
| 33 | AFRM | Affirm Holdings Inc | -0.4% | +6.56% | 加仓 |
| 34 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.4% | +0.96% | 加仓 |
| 38 | FROG | JFrog Ltd. | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 39 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 40 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 41 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 42 | WIX | Wix.com Ltd. | -0.7% | +124.24% | 加仓 |
| 43 | AKAM | Akamai Technologies Inc | -0.8% | +33.35% | 加仓 |
| 44 | WING | Wingstop Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 46 | RL | Ralph Lauren CORP | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | -0.9% | +1.73% | 加仓 |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 49 | HUBS | Hubspot Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 50 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -1.2% | -17.11% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Atreides Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atreides Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$143.4亿，分布在 49 个已申报仓位之中。
Atreides Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atreides Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$46.7亿 (32.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$23.6亿 (16.4%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9.0亿 (6.3%)
4. — US$8.4亿 (5.9%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$8.2亿 (5.7%)
Atreides Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atreides Management, LP 共进行了 65 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: ; 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX)
Atreides Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atreides Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.1%
• Communication Services: 17.5%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Financials: 2.5%
• Real Estate: 1.1%
• Industrials: 0.6%
投资风格解析
Atreides Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 42.6%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.87（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 70.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALAB（+US$3.2亿，现达 US$5.9亿），同时减持 U（-US$1.6亿，仍持有 US$2.9亿）。
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npx alphasmo institutions get atreides-management-lp