WW
Wagner Wealth Management, Corp 13F 持仓（101 只股票，Q2 2026）
Wagner Wealth Management, CorpCIK: 0002109867
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Wagner Wealth Management, Corp在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 36.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.46
- 持仓稳定性
- 36.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.29
Wagner Wealth Management, Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PIE
清仓 FEM
新建仓 QTEC
新建仓 IHE
清仓 IBB
新建仓 IDGT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.98% | -0.15% | +6.99% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 5.94% | -0.28% | +6.71% | |
| 3 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 3.26% | +0.15% | +3.54% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.99% | -0.18% | +4.58% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.88% | +0.22% | +4.66% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.86% | +0.44% | +3.18% | |
| 7 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 2.83% | +0.10% | +2.06% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.59% | +0.15% | +6.40% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.55% | +0.26% | +4.32% | |
| 10 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.27% | +0.30% | +6.28% | |
| 12 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.31% | +4.32% | |
| 13 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 2.05% | -0.11% | +5.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.44% | -9.11% | |
| 15 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.85% | -0.05% | +8.22% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.82% | -0.04% | +9.10% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.04% | +2.12% | |
| 18 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 19 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 20 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.67% | -0.02% | +10.21% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.01% | -1.82% | |
| 22 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.64% | -0.18% | +4.27% | |
| 23 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.62% | -0.30% | -12.66% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | — | -3.08% | |
| 25 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 26 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 27 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | +11.01% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | +3.15% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.40% | +0.37% | +5.59% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.16% | +16.84% | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.25% | +0.17% | +17.56% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.16% | -12.74% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.07% | -1.34% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.08% | -12.00% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.13% | -10.71% | |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.78% | +0.10% | +5.62% | |
| 37 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +8.58% | |
| 38 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +6.55% | |
| 39 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +9.83% | |
| 40 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +5.77% | |
| 41 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | -5.27% | |
| 42 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.67% | — | +11.24% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +0.09% | |
| 44 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.59% | -0.54% | -69.80% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.08% | +6.21% | |
| 46 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.33% | +139.12% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.38% | |
| 48 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +10.15% | |
| 49 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.08% | -2.75% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -2.29% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -0.8%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +19.61
- 信息比率
- -1.72
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wagner Wealth Management, Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Dorsey Wright Emergi (PIE); 清仓: First Trust Emerging Markets (FEM); 新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT).
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申报历史
FAQ
Wagner Wealth Management, Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wagner Wealth Management, Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Wagner Wealth Management, Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wagner Wealth Management, Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$739.9万 (6.0%)
2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$735.9万 (5.9%)
3. First Trust Active Factor La (AFLG) — US$403.7万 (3.3%)
4. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$370.5万 (3.0%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$356.7万 (2.9%)
Wagner Wealth Management, Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wagner Wealth Management, Corp 共进行了 117 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Dorsey Wright Emergi (PIE); 清仓: First Trust Emerging Markets (FEM); 新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 新建仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT)
Wagner Wealth Management, Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wagner Wealth Management, Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Financials: 15.5%
• Industrials: 13.5%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Communication Services: 6.6%
投资风格解析
Wagner Wealth Management, Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 15.5%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PYLD（+US$530.3万，现达 US$739.9万），同时减持 SPYV（-US$210.7万，仍持有 US$108.0万）。
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