WW
Wagner Wealth Management, Corp 13F 持仓（100 只股票，Q3 2026）
Wagner Wealth Management, CorpCIK: 0002109867
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 100
Wagner Wealth Management, Corp在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 34.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.73
- 持仓稳定性
- 34.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.07
Wagner Wealth Management, Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EEM
新建仓 FBT
清仓 QTEC
新建仓 IGV
新建仓 IYW
清仓 IDGT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.93% | -0.05% | +6.98% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 5.83% | -0.11% | +6.91% | |
| 3 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 3.49% | +0.23% | +8.75% | |
| 4 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 3.32% | +0.77% | +31.71% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | +0.25% | +9.61% | |
| 6 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.01% | +0.02% | +8.90% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.00% | +0.14% | +7.76% | |
| 8 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 2.82% | -0.01% | +8.45% | |
| 9 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.73% | +0.14% | +8.37% | |
| 10 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.61% | +0.06% | +9.19% | |
| 11 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.17% | +8.91% | |
| 12 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 2.34% | +0.29% | +11.98% | |
| 13 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.94% | +0.09% | +8.26% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.92% | +0.10% | +9.11% | |
| 15 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.82% | +0.15% | +14.15% | |
| 16 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | +4.50% | |
| 18 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.77% | +0.13% | +10.10% | |
| 19 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 1.74% | +0.07% | +5.75% | |
| 20 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.68% | +0.16% | +16.36% | |
| 21 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 23 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.61% | -0.01% | +4.95% | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.51% | +1.15% | +391.30% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.47% | +0.04% | +8.67% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.47% | +0.07% | +4.87% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.17% | -18.87% | |
| 28 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | +8.56% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.36% | -29.93% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.77% | -53.32% | |
| 32 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +9.52% | |
| 33 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | +10.09% | |
| 34 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +8.58% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | — | +7.53% | |
| 36 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | +13.36% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.09% | -7.80% | |
| 38 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.74% | +0.07% | +15.89% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.72% | +0.48% | +213.49% | |
| 40 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +7.88% | |
| 41 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.64% | -0.14% | +9.22% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | -0.22% | |
| 43 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 44 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 45 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | -7.71% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 48 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.49% | +0.16% | +62.26% | |
| 49 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+6.1%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.6
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.15
- 信息比率
- -1.92
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wagner Wealth Management, Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC).
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申报历史
FAQ
Wagner Wealth Management, Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wagner Wealth Management, Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Wagner Wealth Management, Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wagner Wealth Management, Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$757.9万 (5.9%)
2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$744.7万 (5.8%)
3. First Trust Active Factor La (AFLG) — US$446.4万 (3.5%)
4. Invesco Dorsey Wright Emergi (PIE) — US$423.8万 (3.3%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$399.4万 (3.1%)
Wagner Wealth Management, Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wagner Wealth Management, Corp 共进行了 116 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: First Trust Nyse Arca Biotec (FBT); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC)
Wagner Wealth Management, Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wagner Wealth Management, Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Financials: 17.1%
• Health Care: 12.7%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Wagner Wealth Management, Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQM（+US$114.5万，现达 US$383.5万），同时减持 MSFT（-US$113.6万，仍持有 US$162.1万）。
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