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Ashton Thomas Securities, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Ashton Thomas Securities, LLCCIK: 0000771572
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 511
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 511 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 47.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.5
- 持仓稳定性
- 47.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.44
Ashton Thomas Securities, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 511 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
-14.6% -US$782.2万
新建仓 IVV
新建仓 IEMG
新建仓 IEFA
新建仓 IUSB
新建仓 AGG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 511 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.62% | -3.36% | -14.63% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.54% | -0.44% | +8.20% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 3.24% | -0.87% | +7.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | -0.18% | +13.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | +0.15% | +8.06% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.33% | +13.43% | |
| 10 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 1.84% | -0.57% | +9.28% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.29% | +13.76% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.02% | +6.62% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.52% | -0.70% | -1.06% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 16 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | -0.36% | +11.99% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.56% | +1.41% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.51% | +3.91% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 20 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 21 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.08% | -0.43% | +4.77% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.08% | -0.31% | +5.04% | |
| 23 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 24 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 0.91% | -0.40% | +4.83% | |
| 25 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.27% | +0.71% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.32% | +7.57% | |
| 27 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.37% | +1.00% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.07% | +33.35% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.31% | -2.00% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.34% | -3.34% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 34 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.68% | -0.23% | +11.54% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 36 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.65% | -0.16% | +8.41% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.38% | +3.07% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.18% | +5.26% | |
| 40 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.55% | -0.21% | +0.64% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.03% | +11.77% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | +47.30% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.51% | -0.17% | +4.53% | |
| 45 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.15% | +4.57% | |
| 46 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 47 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.19% | +3.71% | |
| 48 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.42% | -0.20% | +3.68% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.17% | -1.72% | |
| 50 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.41% | -0.19% | +7.22% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+10.1%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +11.1%
- 对标普胜率
- +34.6%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.71
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +65.4%
- 负收益月份占比
- +34.6%
- 最佳12个月
- +21.9%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +3.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ashton Thomas Securities, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 537 项）
1–50 of 200
💡
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申报历史
FAQ
Ashton Thomas Securities, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ashton Thomas Securities, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 511 个已申报仓位之中。
Ashton Thomas Securities, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ashton Thomas Securities, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5300.8万 (5.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3338.5万 (3.5%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3138.0万 (3.3%)
4. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$3053.5万 (3.2%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$2479.2万 (2.6%)
Ashton Thomas Securities, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ashton Thomas Securities, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 91 个仓位、加仓 42 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)
Ashton Thomas Securities, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ashton Thomas Securities, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.8%
• Financials: 13.1%
• Communication Services: 12.3%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Ashton Thomas Securities, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 11.1%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 35%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 74 降至 47，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1415.7万，现达 US$1456.8万），同时减持 BIL（-US$538.0万，仍持有 US$19.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ashton-thomas-securities-llcCLI 命令
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