DA
Deltec Asset Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Deltec Asset Management LLCCIK: 0001269950
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 255
DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 255 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 30.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.72
- 持仓稳定性
- 30.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.79
Deltec Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 255 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SGOV
减仓 DASH
-43.9% -US$1341.2万
新建仓 84615Q103
减仓 COF
-76.8% -US$1005.5万
加仓 MSFT
-0.2% US$797.2万
清仓 URA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 255 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.77% | -0.06% | -2.28% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.49% | +0.51% | -8.34% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.49% | +0.13% | -7.17% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.60% | -0.07% | +0.56% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.57% | +1.41% | -0.15% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 7 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 3.14% | -0.45% | +5.95% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.76% | +0.07% | +1.97% | |
| 9 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 2.64% | -1.85% | -43.87% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.49% | +0.19% | -2.25% | |
| 11 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.39% | +0.01% | +40.29% | |
| 12 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 2.34% | -0.22% | +0.95% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.82% | +0.06% | -23.52% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.76% | +0.07% | +4.53% | |
| 15 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 1.68% | -0.60% | -5.50% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.02% | -2.84% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | ||
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.23% | -0.38% | |
| 19 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.80% | +206.40% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.25% | +0.13% | -0.36% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.07% | -2.01% | |
| 22 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.04% | — | |
| 23 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.23% | -3.80% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | +0.07% | -5.35% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 27 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.91% | +0.16% | -2.51% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.01% | -0.46% | |
| 29 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.84% | +0.19% | — | |
| 30 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.76% | +0.01% | -5.37% | |
| 31 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | -5.03% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | -7.90% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 34 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.62% | -0.01% | +9.56% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | +0.03% | — | |
| 36 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | -3.30% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.02% | -7.17% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | -1.80% | |
| 43 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | -1.46% | -76.76% | |
| 45 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.44% | +0.04% | +15.92% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | — | |
| 47 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.05% | -11.11% | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 49 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 0.37% | +0.03% | -18.35% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-4.4%
近4个季度表现
+3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.08
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- +0.02
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- +0.32
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 255 | US$6.4亿 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 264 | US$6.8亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 235 | US$5.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$6.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 206 | US$6.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 191 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 164 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 161 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 153 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 144 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 157 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 166 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 228 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 260 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 255 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 273 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 292 | US$7.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 293 | US$6.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 221 | US$6.5亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 215 | US$5.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 193 | US$4.8亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 167 | US$3.6亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 174 | US$4.9亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$4.0亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 159 | US$4.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 162 | US$4.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 153 | US$3.6亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 176 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 173 | US$4.9亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 183 | US$5.0亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 179 | US$4.9亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 168 | US$4.9亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 162 | US$4.9亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 171 | US$4.9亿 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 161 | US$4.3亿 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 159 | US$4.4亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 149 | US$4.0亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 144 | US$4.0亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 155 | US$3.9亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 179 | US$4.0亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 145 | US$4.5亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 146 | US$4.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 141 | US$4.6亿 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 145 | US$4.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 146 | US$4.7亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 147 | US$4.5亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 143 | US$4.2亿 | 52 | ||
| 2013 Q3 | 140 | US$3.8亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 144 | US$3.4亿 | 0 |
Deltec Asset Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: ; 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Tesla Inc (TSLA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 305 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -0.15% | 减仓 |
| 4 | TTMI | Ttm Technologies | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | JBL | Jabil Inc | +0.8% | +206.40% | 加仓 |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -8.34% | 减仓 |
| 8 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CIEN | Ciena CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.38% | 减仓 |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -2.25% | 减仓 |
| 13 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.2% | -2.51% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -7.17% | 减仓 |
| 19 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -0.36% | 减仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.1% | +96.00% | 加仓 | |
| 24 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | +111.11% | 加仓 |
| 26 | BURL | Burlington Stores Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -5.35% | 减仓 |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +4.53% | 加仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | +0.1% | — | 不变 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -23.52% | 减仓 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 48 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Deltec Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deltec Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 255 个已申报仓位之中。
Deltec Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deltec Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5625.7万 (8.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3525.8万 (5.5%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3520.8万 (5.5%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2954.4万 (4.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2935.0万 (4.6%)
Deltec Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deltec Asset Management LLC 共进行了 154 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 49 个仓位，并完全清仓 47 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: ; 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Ttm Technologies (TTMI); 清仓: Tesla Inc (TSLA)
Deltec Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deltec Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.9%
• Communication Services: 16.1%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Financials: 9.1%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Staples: 4.9%
投资风格解析
Deltec Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$811.7万，现达 US$2935.0万），同时减持 C（-US$368.7万，仍持有 US$227.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/deltec-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get deltec-asset-management-llc