DA
Deltec Asset Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Deltec Asset Management LLCCIK: 0001269950
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 264
DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 264 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 40.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.46
- 持仓稳定性
- 40.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.65
Deltec Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 264 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 CCL1EUR
加仓 DASH
+158.7% US$2081.6万
新建仓 G2004J103
加仓 FLEX
-0.2% US$957.9万
加仓 ANET
+493.8% US$595.3万
减仓 C
-66.5% -US$350.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 264 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.83% | -0.21% | -2.39% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.36% | -0.63% | -2.98% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.98% | -0.04% | +7.22% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.67% | -0.63% | -10.43% | |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 4.49% | +2.74% | +158.73% | |
| 6 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 股票-其他 | 3.59% | -0.05% | +5.79% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.16% | -0.73% | -0.09% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.69% | +0.30% | -1.17% | |
| 9 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 10 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.38% | +1.19% | -0.19% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.30% | -0.38% | -6.20% | |
| 12 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 2.28% | +0.46% | +9.65% | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.91% | +0.30% | +33.74% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.76% | -0.44% | +0.62% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.69% | -0.40% | — | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.56% | +0.08% | +0.57% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.25% | -0.44% | +0.91% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.19% | — | |
| 19 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.19% | -0.59% | — | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.45% | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.10% | — | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.16% | -0.66% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.05% | +4.15% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.47% | -22.02% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.85% | +493.75% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | -0.19% | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | — | — | |
| 28 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 0.75% | -0.03% | +11.93% | |
| 29 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 0.75% | -0.40% | -4.36% | |
| 30 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.06% | -0.06% | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.65% | -0.31% | — | |
| 33 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.63% | +0.05% | -2.15% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.18% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.11% | — | |
| 36 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.10% | +55.05% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.41% | -35.21% | |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.52% | +0.09% | +38.07% | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.03% | +20.18% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.16% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.18% | -40.26% | |
| 43 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 44 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.23% | +96.15% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 48 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.40% | +0.21% | +46.73% | |
| 49 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.32% | +908.46% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.36% | -0.73% | -66.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+19.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.17
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -11.3%
- 年化表现
- +23.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- +0.43
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 264 | US$6.8亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 235 | US$5.5亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$6.0亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 206 | US$6.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 191 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 164 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 161 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 153 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 153 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 144 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 157 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 167 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 169 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 166 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 228 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 260 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 255 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 273 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 292 | US$7.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 293 | US$6.7亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 221 | US$6.5亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 215 | US$5.6亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 193 | US$4.8亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 167 | US$3.6亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 174 | US$4.9亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$4.0亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 159 | US$4.6亿 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 162 | US$4.6亿 | 44 | ||
| 2018 Q4 | 153 | US$3.6亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 176 | US$5.2亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 173 | US$4.9亿 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 183 | US$5.0亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 179 | US$4.9亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 168 | US$4.9亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 162 | US$4.9亿 | 33 | ||
| 2017 Q1 | 171 | US$4.9亿 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 161 | US$4.3亿 | 63 | ||
| 2016 Q3 | 159 | US$4.4亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 149 | US$4.0亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 144 | US$4.0亿 | 59 | ||
| 2015 Q4 | 155 | US$3.9亿 | 58 | ||
| 2015 Q3 | 179 | US$4.0亿 | 64 | ||
| 2015 Q2 | 145 | US$4.5亿 | 35 | ||
| 2015 Q1 | 146 | US$4.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 141 | US$4.6亿 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 145 | US$4.5亿 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 146 | US$4.7亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 147 | US$4.5亿 | 36 | ||
| 2013 Q4 | 143 | US$4.2亿 | 52 | ||
| 2013 Q3 | 140 | US$3.8亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 144 | US$3.4亿 | 0 |
Deltec Asset Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Antero Resources CORP (AR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 305 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | Doordash Inc - A | +2.7% | +158.73% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FLEX | Flex Ltd. | +1.2% | -0.19% | 减仓 |
| 4 | ANET | Arista Networks Inc | +0.9% | +493.75% | 加仓 |
| 5 | CLS | Celestica Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | JBL | Jabil Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | -22.02% | 减仓 |
| 8 | AR | Antero Resources CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.5% | +9.65% | 加仓 |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | QXO | Qxo Inc | +0.3% | +908.46% | 加仓 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -1.17% | 减仓 |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | +0.3% | +33.74% | 加仓 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +96.15% | 加仓 |
| 17 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 18 | MNKD | Mannkind CORP | +0.2% | +46.73% | 加仓 |
| 19 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MIR | Mirion Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +93.49% | 加仓 |
| 38 | ✓ | Lithium Argentina AG F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 46 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.1% | +95.45% | 加仓 |
| 48 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +40.00% | 加仓 |
| 49 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +38.07% | 加仓 |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Deltec Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Deltec Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 264 个已申报仓位之中。
Deltec Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Deltec Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5979.2万 (8.8%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3628.0万 (5.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3370.2万 (5.0%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$3160.1万 (4.7%)
5. Doordash Inc - A (DASH) — US$3036.5万 (4.5%)
Deltec Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Deltec Asset Management LLC 共进行了 164 项显著调整：新建仓 64 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Antero Resources CORP (AR)
Deltec Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Deltec Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.7%
• Consumer Discretionary: 18.6%
• Communication Services: 15.6%
• Financials: 10.4%
• Industrials: 9.6%
• Consumer Staples: 4.8%
投资风格解析
Deltec Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.6%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.17（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DASH（+US$2810.1万，现达 US$3036.5万），同时减持 META（-US$605.8万，仍持有 US$1188.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/deltec-asset-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get deltec-asset-management-llc