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Asempa Wealth Advisors SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Asempa Wealth AdvisorsCIK: 0002099967
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 120
Asempa Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 16.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.19
- 持仓稳定性
- 16.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.76
Asempa Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 IWF
清仓 XOM
清仓 IWD
加仓 ACWX
+16.8% US$84.9万
加仓 SPYM
+9.5% US$61.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 110 大持股（共 120 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.69% | +0.33% | +0.24% | |
| 2 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.74% | +16.84% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.28% | -0.03% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.36% | +0.55% | +9.46% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | +0.16% | -0.33% | |
| 6 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 2.81% | +0.49% | +17.91% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.04% | -5.03% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.19% | +0.13% | +2.78% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.07% | +0.13% | +8.59% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.06% | +1.04% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.41% | — | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | -4.30% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.72% | +0.03% | -2.74% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.67% | +0.25% | +8.40% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.65% | +0.15% | +5.03% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.08% | +0.47% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.08% | -8.86% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | ||
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.41% | +0.94% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.06% | -0.13% | |
| 21 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | -7.23% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | +1.33% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.20% | +1.53% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | -5.82% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.01% | -4.27% | |
| 26 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +0.08% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -4.37% | |
| 28 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.10% | -7.52% | |
| 29 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +11.15% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.01% | +0.10% | +3.62% | |
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.00% | -0.20% | -9.69% | |
| 32 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | — | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -2.25% | |
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.06% | +0.22% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.92% | +0.01% | +0.04% | |
| 36 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +0.48% | |
| 37 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.84% | +0.05% | +1.87% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -1.05% | |
| 39 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.05% | — | |
| 40 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.82% | +0.34% | +75.79% | |
| 41 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.34% | +62.06% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.74% | -0.26% | -26.51% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.05% | +0.49% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +0.15% | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.09% | -7.27% | |
| 46 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -0.32% | |
| 47 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | -0.68% | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -5.79% | |
| 49 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.15% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +18.78% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+8.8%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +2.06
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.82
- 信息比率
- -2.43
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.99
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Asempa Wealth Advisors 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR).
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申报历史
FAQ
Asempa Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Asempa Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 120 个已申报仓位之中。
Asempa Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Asempa Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$875.9万 (6.7%)
2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$637.1万 (4.9%)
3. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$589.7万 (4.5%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$571.5万 (4.4%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$410.7万 (3.1%)
Asempa Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Asempa Wealth Advisors 共进行了 103 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR)
Asempa Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Asempa Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 28.1%
• Industrials: 13.3%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 5.4%
• Consumer Staples: 5.3%
投资风格解析
Asempa Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.5% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$217.9万，现达 US$571.5万），同时减持 BINC（-US$18.9万，仍持有 US$50.1万）。
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