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Todd Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Todd Wealth Management, LLCCIK: 0002157683
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 112
Todd Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 21.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.06
- 持仓稳定性
- 21.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.46
Todd Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-1.3% US$199.1万
加仓 SMH
+0.3% US$214.7万
加仓 BST
+2.6% US$238.5万
加仓 UAPR
+49.0% US$155.5万
减仓 BRK-B
-9.0% -US$16.3万
减仓 META
-0.4% -US$4.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 6.00% | +0.97% | +2.62% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.97% | -0.21% | +1.02% | |
| 3 | RMT | Royce Micro-cap Trust Inc | 股票-其他 | 5.27% | +0.37% | -0.25% | |
| 4 | CET | Central Securities CORP | 股票-其他 | 4.26% | -0.38% | +4.28% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | -0.23% | -0.59% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.90% | +1.17% | +0.28% | |
| 7 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.25% | +0.76% | +49.05% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.24% | +0.39% | +694.99% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.08% | +0.92% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.59% | +0.37% | -1.09% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.35% | -0.61% | -9.03% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.34% | +1.34% | -1.32% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.14% | -1.00% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.28% | +0.05% | -1.02% | |
| 15 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.14% | -0.30% | -0.26% | |
| 16 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 1.94% | -0.17% | +8.19% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.41% | -0.44% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.32% | -2.94% | |
| 19 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.15% | -0.25% | |
| 20 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.45% | -0.18% | -0.22% | |
| 21 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.44% | -0.22% | -2.68% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.13% | +30.64% | |
| 23 | TSI | Tcw Strategic Income Fund | 股票-其他 | 1.35% | -0.26% | -0.30% | |
| 24 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 1.26% | -0.03% | -0.23% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.24% | +0.06% | -1.38% | |
| 26 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.23% | -0.14% | +0.58% | |
| 27 | XNIEX | Virtus Equity & Convertible | 股票-其他 | 0.98% | -0.05% | -0.41% | |
| 28 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.03% | +5.82% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.90% | -0.10% | -0.36% | |
| 30 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | -0.83% | |
| 31 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.87% | +0.03% | +0.72% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +0.29% | |
| 33 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -0.24% | |
| 34 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | -2.11% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | — | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -1.40% | |
| 37 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 38 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.07% | -1.34% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.12% | +0.13% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | -2.33% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.06% | -0.72% | |
| 42 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 43 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.21% | -0.70% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.04% | -3.37% | |
| 45 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -2.34% | |
| 46 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.46% | -0.18% | +0.25% | |
| 47 | EOS | Eaton Vance Enh Eqt Inc Ii | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | -0.29% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.20% | -0.35% | |
| 49 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | -0.59% | |
| 50 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.10% | -1.40% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -2%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +75%
- 索提诺比率
- +4.32
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.98
- 信息比率
- +1.22
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.73
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Todd Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: ; 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Todd Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Todd Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Todd Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Todd Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Blackrock Science & Tech Tr (BST) — US$791.2万 (6.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$787.9万 (6.0%)
3. Royce Micro-cap Trust Inc (RMT) — US$695.7万 (5.3%)
4. Central Securities CORP (CET) — US$561.5万 (4.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$525.0万 (4.0%)
Todd Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Todd Wealth Management, LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: ; 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Todd Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Todd Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.5%
• Communication Services: 11.8%
• Financials: 11.1%
• Consumer Staples: 10.8%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Industrials: 3.5%
投资风格解析
Todd Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 27.5%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 75%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
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