A&
Ark & Tlk Investments, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Ark & Tlk Investments, LLCCIK: 0002013188
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 126
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 7.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.73
- 持仓稳定性
- 6.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.16
Ark & Tlk Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TFLO
+22.4% US$353.7万
加仓 DFIC
+5.5% US$261.2万
加仓 DFAC
+3.6% US$420.0万
加仓 AVUS
+11.0% US$117.3万
减仓 DFAX
-4.2% -US$52.9万
减仓 DFUS
-1.1% US$7.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 125 大持股（共 126 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.78% | +0.33% | +3.56% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.25% | +0.39% | +5.54% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 8.95% | -0.21% | -1.12% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 4.62% | +0.75% | +22.43% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.28% | -0.21% | -4.20% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 3.25% | +0.06% | +5.49% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.85% | -0.05% | — | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.21% | +11.03% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.78% | +0.18% | +16.73% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.71% | — | — | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.64% | -0.16% | -3.95% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | -6.28% | |
| 13 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.36% | +0.04% | +5.13% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.04% | +7.48% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.13% | +1.24% | |
| 16 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | — | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | -7.90% | |
| 18 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -0.41% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | — | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | +13.32% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.16% | -5.73% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.73% | +0.10% | +19.98% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -5.64% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | — | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -2.26% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 28 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -5.01% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 30 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | +27.20% | |
| 31 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -4.92% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +2.62% | |
| 33 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +20.52% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | -7.64% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.46% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 39 | SMC | Summit Midstream CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.07% | -20.59% | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -5.25% | |
| 42 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 43 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 45 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.28% | -0.01% | -1.69% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.04% | -6.25% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 49 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.01% | -0.18% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -0.59% |
1–50 of 125
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +40.6%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +71.9%
- 负收益月份占比
- +28.1%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +19.1%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ark & Tlk Investments, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Ark & Tlk Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ark & Tlk Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Ark & Tlk Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ark & Tlk Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2亿 (27.8%)
2. Dimensional International Co (DFIC) — US$4264.2万 (10.3%)
3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3724.7万 (8.9%)
4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1924.0万 (4.6%)
5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1364.9万 (3.3%)
Ark & Tlk Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ark & Tlk Investments, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓:
Ark & Tlk Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ark & Tlk Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 62.7%
• Energy: 8.9%
• Financials: 7.8%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Communication Services: 5.2%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Ark & Tlk Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 62.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$1966.7万，现达 US$1.2亿），同时减持 SMC（-US$196.6万，仍持有 US$133.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ark-tlk-investments-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ark-tlk-investments-llc