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Tactive Advisors, LLC 13F 投资组合（Q3 2026）— 股票持仓与增减持
Tactive Advisors, LLCCIK: 0002002409
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 281
Tactive Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 281 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 39.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.62
- 持仓稳定性
- 39.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.85
Tactive Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 71 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 281 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ADP
清仓 DVXK
加仓 RAVI
+54.8% US$626.6万
减仓 QQQM
-63.9% -US$568.7万
清仓 BR
加仓 AGG
+92.7% US$311.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 281 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 4.31% | +0.24% | +8.31% | |
| 2 | RAVI | Flexshares Ultra-short Incom | ETF-其他 | 4.28% | +1.44% | +54.76% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.16% | -0.03% | -0.14% | |
| 4 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 3.17% | +0.10% | +6.13% | |
| 5 | HFGM | Unltd Hfgm Global Macro ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.10% | -3.08% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.20% | -1.58% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 2.08% | +0.41% | +36.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.18% | -2.44% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.89% | +0.30% | +31.93% | |
| 10 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.87% | +0.23% | +18.03% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.67% | +0.58% | +53.52% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.64% | +0.73% | +92.66% | |
| 13 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.46% | +0.26% | +23.48% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | -0.62% | |
| 15 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.63% | -6.36% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.02% | -0.52% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.25% | -1.19% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | — | +1.91% | |
| 19 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.23% | +0.46% | +72.12% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | +6.40% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.31% | +4.95% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.08% | +0.33% | +4.76% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.07% | +0.06% | +3.65% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.00% | +0.13% | +18.30% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.24% | +43.70% | |
| 26 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.87% | +0.25% | +23.84% | |
| 27 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.84% | +0.72% | +632.36% | |
| 28 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.54% | -5.16% | |
| 29 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.81% | +0.38% | +89.76% | |
| 30 | CTAP | Simplify US Eq Plus Mgd Fut | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | +2.67% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.78% | -1.42% | -63.92% | |
| 32 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.78% | +0.13% | +22.57% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.46% | +135.11% | |
| 34 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -4.32% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.75% | +0.35% | +94.63% | |
| 36 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +3.23% | |
| 37 | MOOD | Relative Sentiment Tact Allo | ETF-其他 | 0.74% | +0.21% | +39.57% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.01% | -0.13% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.14% | -16.53% | |
| 40 | TSEL | Touchstone Sands Sel Gr ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | +10.62% | |
| 41 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | -9.88% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.09% | +7.48% | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -14.11% | |
| 44 | HYHG | Proshares High Yield Interes | ETF-非投资级债 | 0.63% | +0.33% | +119.05% | |
| 45 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +3.29% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.02% | +0.23% | |
| 47 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.27% | +9.70% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.59% | +0.48% | +432.25% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.20% | -18.15% | |
| 50 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.11% | +14.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.46
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.22
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.79
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +5.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tactive Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd (DVXK); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建仓: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 340 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Tactive Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tactive Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 281 个已申报仓位之中。
Tactive Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tactive Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$1793.0万 (4.3%)
2. Flexshares Ultra-short Incom (RAVI) — US$1778.7万 (4.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1731.5万 (4.2%)
4. Convergence Long/short Eqy (CLSE) — US$1317.8万 (3.2%)
5. Unltd Hfgm Global Macro ETF (HFGM) — US$1295.8万 (3.1%)
Tactive Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tactive Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 55 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Webs Technol Xlk Dfn Vlt-usd (DVXK); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建仓: Calamos Autocallable Inc ETF (CAIE)
Tactive Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tactive Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.4%
• Financials: 14.0%
• Communication Services: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Industrials: 3.9%
• Energy: 3.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Tactive Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$759.2万，现达 US$1731.5万），同时减持 SPY（-US$715.8万，仍持有 US$288.0万）。
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