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Argent Trust Co — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Argent Trust CoCIK: 0001625292
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$34.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1617
Argent Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 1617 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$34.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.85
Argent Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 98 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1617 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 HON
加仓 MU
-17.6% US$1988.7万
减仓 XOM
-3.1% -US$911.0万
减仓 CVX
-0.7% -US$795.2万
减仓 WMT
-0.4% -US$512.2万
减仓 MSFT
+2.3% US$312.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1617 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.03% | +0.31% | +9.81% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.97% | -0.42% | +2.34% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.74% | -0.12% | +1.05% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.67% | +0.17% | +1.04% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.25% | +0.14% | +9.05% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | -0.03% | +1.05% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.58% | +0.07% | -0.20% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.11% | +3.96% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.45% | -0.43% | -0.43% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | -0.02% | +0.18% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.40% | -0.10% | +5.97% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.07% | +7.96% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.02% | +1.45% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.22% | +23.22% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.20% | +0.08% | +10.58% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.32% | +42.03% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.10% | +15.05% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.21% | -3.38% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.18% | +1.55% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.16% | +7.07% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.47% | -3.07% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.01% | +0.71% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.08% | +0.35% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.43% | -0.71% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.52% | -17.59% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.88% | +0.06% | -0.42% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.09% | +0.13% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.04% | +4.36% | |
| 29 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | +11.09% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.70% | +0.11% | -2.13% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.11% | -3.29% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.05% | +7.47% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.22% | -16.14% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +319.22% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.15% | +0.48% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +365.85% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.11% | +0.32% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | +0.18% | +43.03% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +11.76% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.22% | -3.07% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.02% | +0.97% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.12% | +1.79% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | +0.54% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.01% | +0.44% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.48% | +0.07% | +25.34% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | -0.53% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -2.30% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | +1.12% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | +0.92% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | +2.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -0.6
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1617 | US$34.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1495 | US$29.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 1472 | US$29.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 1450 | US$28.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 1449 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1455 | US$24.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1470 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1458 | US$24.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1460 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1452 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1351 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1346 | US$18.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1379 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1192 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1162 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1111 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1152 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1177 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1180 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1150 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1124 | US$15.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1036 | US$14.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 991 | US$12.9亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 942 | US$11.4亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 934 | US$10.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 872 | US$8.9亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 941 | US$11.2亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 943 | US$10.4亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 898 | US$9.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 879 | US$9.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 910 | US$8.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 898 | US$8.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 916 | US$8.2亿 | 84 | ||
| 2018 Q1 | 524 | US$3.5亿 | 43 | ||
| 2017 Q4 | 434 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 489 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 500 | US$2.4亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 497 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 502 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 498 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 410 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 403 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 387 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 340 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 372 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 365 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 326 | US$1.7亿 | — |
Argent Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 794 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -17.59% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +42.03% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +9.81% | 加仓 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +23.22% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -16.14% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -3.07% | 减仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -3.38% | 减仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -1.90% | 减仓 |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.2% | +43.03% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +1.04% | 加仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +7.07% | 加仓 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +9.05% | 加仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -2.81% | 减仓 |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.1% | +200.73% | 加仓 |
| 17 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +224.23% | 加仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +16.07% | 加仓 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +3.96% | 加仓 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.13% | 减仓 |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +15.05% | 加仓 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 23 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +0.1% | +100.75% | 加仓 |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +184.22% | 加仓 |
| 25 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +22.88% | 加仓 |
| 26 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +738.00% | 加仓 |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.1% | +59.81% | 加仓 |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +267.85% | 加仓 |
| 29 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.55% | 减仓 |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +374.79% | 加仓 |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +2802.78% | 加仓 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +10.58% | 加仓 |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +2.35% | 加仓 |
| 34 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | +0.1% | +59.65% | 加仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +7.96% | 加仓 |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.1% | +11.09% | 加仓 |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +25.34% | 加仓 |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +1.05% | 加仓 |
| 40 | FSCC | Fed Hermes Small Cap Core | +0.1% | +113.23% | 加仓 |
| 41 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -0.42% | 减仓 |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +365.85% | 加仓 |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | +14.31% | 加仓 |
| 45 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | +0.1% | -8.37% | 减仓 |
| 46 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +4.37% | 加仓 |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +11.76% | 加仓 |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -6.28% | 减仓 |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Argent Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Argent Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.6亿，分布在 1617 个已申报仓位之中。
Argent Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Argent Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (5.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (3.0%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$9469.7万 (2.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$9249.7万 (2.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7778.5万 (2.3%)
Argent Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Argent Trust Co 共进行了 198 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 128 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓:
Argent Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Argent Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Financials: 15.7%
• Health Care: 12.9%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Staples: 7.7%
投资风格解析
Argent Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1959.2万，现达 US$7778.5万），同时减持 ORCL（-US$625.0万，仍持有 US$1272.5万）。
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