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Torno Capital, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Torno Capital, LLCCIK: 0001974312
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$34.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
TORNO CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$34.7亿，季度换手率为 189.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.71
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 6.29
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.56
Torno Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.174——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 GOOGL
新建仓 NVDA
新建仓 MSFT
清仓 SMH
新建仓 AMZN
减仓 SOXL
-96.7% -US$4152.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 58 大持股（共 74 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.94% | +29.94% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.71% | +18.71% | NEW | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 16.09% | +6.20% | +532.00% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.74% | +13.74% | NEW | |
| 5 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 6 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.83% | +0.60% | +458.44% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 12 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.49% | +2257.92% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.84% | +5850.00% | |
| 14 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 16 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.52% | -1.87% | -46.16% | |
| 17 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.27% | -6.73% | -96.74% | |
| 18 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 20 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 0.16% | -0.03% | +315.25% | |
| 21 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 22 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 23 | ROBN | T-rex 2x Lng Hod Dly Tar ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 25 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 26 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 27 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 28 | KORU | Direxion Dly M Sk Bull 3x-ui | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 29 | TSLL | Dirx Dly Tsla Bul 2x Etf-aui | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 30 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.03% | -0.08% | +25.67% | |
| 31 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.03% | -0.35% | -86.34% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 35 | EMPD | Empery Digital Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.14% | -55.38% | |
| 36 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.05% | +0.41% | |
| 37 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | ETF-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 38 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 39 | CVV | Cvd Equipment CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 40 | CONL | Granitesh 2x Lng Coin Etf-us | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 41 | TE | T1 Energy Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 42 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 43 | MOBBW | Mobilicom LTD -27 | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | — | — | NEW | ||
| 45 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 46 | NNE | Nano Nuclear Energy Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 47 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 48 | ✓ | Bleichroeder Acquisiti CORP | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 49 | SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 50 | ORGN | Origin Materials Inc | 股票-其他 | — | — | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-16.2%
近4个季度表现
-0.5%
- 标准差
- +23.8%
- 贝塔系数
- +1.56
- 阿尔法
- -13.2%
- 最大回撤
- -17.4%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +1
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.78
- 信息比率
- -0.18
- 跟踪误差
- +16%
- 下行标准差
- +15.5%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +56.5%
- 最差12个月
- -3.2%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 行业分散度
- +18.6%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +2.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Torno Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: 3m Co (MMM).
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申报历史
FAQ
Torno Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Torno Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.7亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Torno Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Torno Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.4亿 (29.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.5亿 (18.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.6亿 (16.1%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.8亿 (13.7%)
5. 3m Co (MMM) — US$1.5亿 (4.3%)
Torno Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Torno Capital, LLC 共进行了 77 项显著调整：新建仓 45 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: 3m Co (MMM)
Torno Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Torno Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.3%
• Communication Services: 18.7%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Industrials: 5.3%
• Financials: 1.9%
• Health Care: 0.6%
投资风格解析
Torno Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 13.2 个百分点；贝塔系数为 1.56（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 58.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TQQQ（+US$1265.8万，现达 US$1813.6万），同时减持 EMPD（-US$346.7万，仍持有 US$41.3万）。
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