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Arbor Wealth Management LLC\AZ 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Arbor Wealth Management LLC\AZCIK: 0002149091
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Arbor Wealth Management LLC\AZ在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.13
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 81.3
Arbor Wealth Management LLC\AZ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGIT
+2.3% US$24.5万
减仓 VCIT
+2.4% US$44.5万
加仓 VV
+1.1% US$482.3万
加仓 XLK
+1.6% US$124.1万
减仓 CVCO
-55.1% -US$35.0万
加仓 ANET
-0.5% US$53.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 30.47% | +1.43% | +1.12% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 17.73% | -1.50% | +2.40% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 16.55% | -1.56% | +2.31% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.25% | +0.17% | +303.69% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.24% | -0.19% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.85% | +0.05% | +0.27% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.52% | +0.84% | +1.57% | |
| 8 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.34% | -0.49% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +0.32% | |
| 10 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.40% | +0.03% | -2.25% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.33% | -0.32% | +4.73% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.06% | -0.28% | +0.90% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.72% | +0.31% | +0.09% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.02% | +0.51% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 16 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.39% | -55.13% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.03% | +0.87% | |
| 18 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +5.40% | |
| 19 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.21% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.40% | |
| 21 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -0.10% | |
| 22 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 25 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 26 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+8.5%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -1.1%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.77
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +16.62
- 信息比率
- -0.79
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +3.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +21.1%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -1.61
- 上行潜力
- +6.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arbor Wealth Management LLC\AZ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +2.31%.
申报历史
FAQ
Arbor Wealth Management LLC\AZ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arbor Wealth Management LLC\AZ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Arbor Wealth Management LLC\AZ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arbor Wealth Management LLC\AZ 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3428.9万 (30.5%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1995.5万 (17.7%)
3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1862.4万 (16.6%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$928.3万 (8.3%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$660.4万 (5.9%)
Arbor Wealth Management LLC\AZ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arbor Wealth Management LLC\AZ 共进行了 24 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Axon Enterprise Inc (AXON); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 加仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 +2.31%
Arbor Wealth Management LLC\AZ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arbor Wealth Management LLC\AZ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.3%
• Consumer Discretionary: 24.9%
• Financials: 7.1%
• Industrials: 4.7%
• Communication Services: 4.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Arbor Wealth Management LLC\AZ重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 59.3% 集中于Information Technology。
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