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Broyhill Asset Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Broyhill Asset Management, LLCCIK: 0001966057
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77
Broyhill Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 36.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.77
- 持仓稳定性
- 36.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.33
Broyhill Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SHY
+104.2% US$695.4万
清仓 HYG
清仓 HON
清仓 CRL
清仓 LEG
新建仓 438516205
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 12.18% | +5.94% | +104.19% | |
| 2 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 5.19% | +0.04% | -7.64% | |
| 3 | VVV | Valvoline Inc | 股票-周期性消费 | 4.84% | +0.05% | -10.60% | |
| 4 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 4.59% | +0.86% | +3.41% | |
| 5 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.94% | +0.27% | +2.15% | |
| 6 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 3.89% | +0.30% | +3.15% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.76% | +0.60% | +21.38% | |
| 8 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 3.62% | -0.39% | +3.26% | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.40% | -0.38% | -6.66% | |
| 10 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 3.24% | +0.51% | +11.58% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.13% | -0.05% | +1.50% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.83% | -0.61% | — | |
| 13 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工业 | 2.59% | -0.38% | -30.10% | |
| 14 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 2.47% | +0.57% | +0.29% | |
| 15 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 2.13% | -0.15% | -2.67% | |
| 16 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +0.24% | +2.81% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.14% | — | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.47% | +0.02% | +34.78% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.46% | +0.40% | — | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | ||
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.13% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | ||
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -2.89% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.14% | -5.57% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 26 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.12% | -0.01% | +2.47% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.17% | — | |
| 29 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.24% | +23.66% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.71% | +0.13% | — | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.12% | -14.58% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 37 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.60% | -0.09% | +5.77% | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | -38.13% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 41 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 42 | NUV | Nuveen Municipal Value | 股票-其他 | 0.54% | -0.33% | -37.98% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 44 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.17% | -23.84% | |
| 45 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.53% | — | — | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.92% | -64.90% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.46% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.8%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +6.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.15
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.41
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +10.1%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +10.4%
- 最差12个月
- 0%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +6.7%
- 偏度
- -1.38
- 峰度
- +1.99
- 上行潜力
- +2.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Broyhill Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Charles River Laboratories (CRL); 清仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Broyhill Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Broyhill Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。
Broyhill Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Broyhill Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1370.2万 (12.2%)
2. Iqvia Holdings Inc (IQV) — US$583.6万 (5.2%)
3. Valvoline Inc (VVV) — US$543.8万 (4.8%)
4. Sotera Health Co (SHC) — US$516.8万 (4.6%)
5. Philip Morris International (PM) — US$443.6万 (3.9%)
Broyhill Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Broyhill Asset Management, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Charles River Laboratories (CRL); 清仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 新建仓:
Broyhill Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Broyhill Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.0%
• Health Care: 17.4%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Staples: 13.1%
• Financials: 8.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Broyhill Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 6.9%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 37，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SHC（+US$465.7万，现达 US$516.8万），同时减持 ACN（-US$174.5万，仍持有 US$26.9万）。
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