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Brogan Financial, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Brogan Financial, Inc.CIK: 0001889918
趋势追踪型集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
BROGAN FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 75.16
- 持仓稳定性
- 10.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.53
Brogan Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.188——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DRSK
+1.2% US$176.6万
减仓 DFAI
+0.7% US$161.9万
减仓 OSCV
+0.5% US$241.0万
加仓 SPYM
+3.0% US$110.1万
减仓 LDOS
+0.1% -US$40.4万
加仓 TXN
0.0% US$46.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 35.90% | -0.01% | -0.22% | |
| 2 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 13.89% | -0.29% | +0.47% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 11.73% | -0.37% | +1.16% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 11.64% | +0.09% | -0.23% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.45% | -0.31% | +0.70% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.87% | +0.21% | +2.95% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.03% | -2.28% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.15% | +31.84% | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.15% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.02% | +4.30% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.14% | +0.17% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.03% | +1.40% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | -5.12% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | +0.06% | +5.39% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +300.32% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.05% | +8.14% | |
| 17 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.21% | +0.13% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +0.25% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.03% | +0.19% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.11% | +0.47% | |
| 21 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.68% | |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.05% | +2.17% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.06% | -2.57% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.30% | |
| 25 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | +0.10% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.21% | -0.03% | +0.72% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +0.56% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.02% | +8.51% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.04% | +6.31% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.06% | +0.19% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | -7.15% | |
| 34 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.32% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | +0.04% | +17.46% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | +0.59% | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.06% | -37.42% | |
| 38 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | +0.32% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.15% | — | -5.80% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.03% | +0.26% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | +0.83% | |
| 42 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.13% | — | +0.18% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | +4.07% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +6.38% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | +5.64% | |
| 46 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.11% | -0.03% | -6.23% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.44% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.01% | +9.32% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.26% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +14.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Brogan Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).
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申报历史
FAQ
Brogan Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Brogan Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Brogan Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Brogan Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$8959.0万 (35.9%)
2. Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — US$3465.7万 (13.9%)
3. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$2927.6万 (11.7%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2903.9万 (11.6%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — US$2608.3万 (10.4%)
Brogan Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Brogan Financial, Inc. 共进行了 59 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)
Brogan Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Brogan Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.1%
• Health Care: 10.3%
• Industrials: 9.8%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 8.8%
• Energy: 5.8%
投资风格解析
Brogan Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.7%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 OSCV（+US$472.6万，现达 US$3465.7万），同时减持 LDOS（-US$59.4万，仍持有 US$79.4万）。
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