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AMG Asset Management Group, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
AMG Asset Management Group, Inc.CIK: 0002113282
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
AMG Asset Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.67
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 97.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.75
AMG Asset Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
减仓 EDGF
-34.3% -US$179.9万
减仓 VOO
+1.1% US$339.3万
减仓 BUYW
+3.1% US$46.2万
加仓 AMD
+28.8% US$151.1万
加仓 MU
+29.6% US$132.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.21% | -1.01% | +1.13% | |
| 2 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.52% | -3.38% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.17% | -0.32% | +2.63% | |
| 4 | BUYW | Main Buywrite ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.91% | +3.10% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.54% | -0.27% | +2.73% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 7 | INTL | Main International ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.35% | +4.20% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.65% | +1.75% | |
| 9 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 2.83% | -0.16% | +1.48% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | -0.17% | +1.74% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.01% | +1.34% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.20% | -0.02% | -0.84% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.25% | +3.91% | |
| 14 | EDGF | 3edge Dynamic Fixed Incm ETF | ETF-其他 | 2.14% | -1.90% | -34.29% | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.71% | -0.25% | +3.82% | |
| 16 | EDGU | 3edge US Equity | ETF-其他 | 1.65% | +0.76% | +98.63% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.62% | -0.01% | +0.12% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.48% | -0.25% | -6.53% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.43% | -3.23% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.43% | — | +3.02% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.12% | +4.06% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.30% | +0.86% | +28.85% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.77% | +29.61% | |
| 24 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.16% | +1.41% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +2.65% | |
| 26 | EDGH | 3edge Dynamic Hard Asset ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.32% | +1.08% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +493.62% | |
| 28 | EDGI | 3edge Dyna I National Eq ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.50% | +159.06% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | -0.65% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -0.21% | +3.13% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.37% | +32.51% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -0.53% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.05% | +0.02% | |
| 34 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.37% | +57.16% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.10% | +2.10% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.49% | -8.59% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.12% | +37.54% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.53% | +0.29% | +40.13% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.38% | -27.66% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.11% | -6.08% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.04% | +3.41% | |
| 42 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.30% | +6.42% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.16% | -0.50% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.25% | +49.92% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.04% | -0.23% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | -0.06% | +5.13% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.05% | +2.13% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.07% | +0.75% | |
| 50 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | +18.70% |
1–50 of 92
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +20.6%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +30.2%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +3.95
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +14.71
- 信息比率
- +1.36
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +5.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
AMG Asset Management Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Kla CORP (KLAC).
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申报历史
FAQ
AMG Asset Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AMG Asset Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
AMG Asset Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AMG Asset Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2429.4万 (15.2%)
2. Main Sector Rotation ETF (SECT) — US$1106.0万 (6.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$985.2万 (6.2%)
4. Main Buywrite ETF (BUYW) — US$841.9万 (5.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$725.2万 (4.5%)
AMG Asset Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AMG Asset Management Group, Inc. 共进行了 95 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Sherwin-williams Co/the (SHW); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Kla CORP (KLAC)
AMG Asset Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AMG Asset Management Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.4%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Health Care: 7.3%
• Financials: 6.1%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
AMG Asset Management Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 30.2%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 44 降至 19，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$1591.2万，目前持仓市值达 US$2429.4万。
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