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Aubrey Capital Management Ltd 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Aubrey Capital Management LtdCIK: 0001730754
高频交易型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 38
Aubrey Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 106.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.13
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.09
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 88.91
Aubrey Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TBBB
新建仓 BSAC
清仓 PSMT
加仓 EMBJ
-7.3% US$141.2万
减仓 BABA
-87.9% -US$806.0万
新建仓 KOF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工业 | 9.34% | +4.83% | — | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 5.84% | -4.74% | — | |
| 3 | LAUR | Laureate Education Inc | 股票-其他 | 5.14% | +2.90% | — | |
| 4 | SSNHZ | Samsung Electr-gdr Reg S | 股票-其他 | 5.12% | -0.79% | — | |
| 5 | PSMT | Pricesmart Inc | 股票-非周期性消费 | 5.07% | -5.07% | EXIT | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.79% | -0.08% | — | |
| 7 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 3.48% | -2.04% | — | |
| 8 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 2.97% | -1.72% | — | |
| 9 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 2.87% | -0.90% | — | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.87% | -2.87% | EXIT | |
| 11 | AXGN | Axogen Inc | 股票-其他 | 2.86% | -1.59% | — | |
| 12 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 2.72% | +0.30% | — | |
| 13 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 2.57% | -2.57% | EXIT | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.55% | -2.55% | EXIT | |
| 15 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 2.49% | -2.49% | EXIT | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.48% | -0.84% | — | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.27% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | -2.44% | EXIT | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.66% | — | |
| 20 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 2.17% | -2.17% | EXIT | |
| 21 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 2.16% | -2.16% | EXIT | |
| 22 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 2.12% | -2.12% | EXIT | |
| 23 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 2.02% | -2.02% | EXIT | |
| 24 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 1.98% | +0.10% | — | |
| 25 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.95% | -0.43% | — | |
| 26 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 1.86% | -1.86% | EXIT | |
| 27 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 1.74% | -1.74% | EXIT | |
| 28 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.71% | -1.71% | EXIT | |
| 29 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 1.70% | -1.70% | EXIT | |
| 30 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.59% | — | |
| 31 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.30% | -1.30% | EXIT | |
| 32 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | 股票-金融 | 1.25% | +0.46% | — | |
| 33 | DRS | Leonardo Drs Inc | 股票-工业 | 1.25% | -1.25% | EXIT | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.10% | +1.17% | — | |
| 35 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.96% | -0.53% | — | |
| 36 | SBKFF | State Bank Of Indi-gdr Reg S | 股票-其他 | 0.84% | +0.23% | — | |
| 37 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 38 | INCO | Columbia India Consumer ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.50% | — | |
| 39 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT |
投资组合表现
Q4 2026表现
-3.2%
近4个季度表现
-18.6%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -10.6%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化表现
- +9.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.13
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.5
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +13.4%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- -18.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.61
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +3.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 38 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 39 | US$1.6亿 | 84 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$1.9亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$2.5亿 | 81 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$3.2亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 52 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 65 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 57 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 48 | US$3.5亿 | 60 | ||
| 2020 Q4 | 51 | US$4.0亿 | 58 | ||
| 2020 Q3 | 50 | US$3.2亿 | 64 | ||
| 2020 Q2 | 51 | US$2.2亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$1.8亿 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$1.6亿 | 57 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$2.1亿 | 52 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$2.1亿 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1.4亿 | 55 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$2.0亿 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$2.1亿 | 99 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 29 | US$1.2亿 | — |
Aubrey Capital Management Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: BBB Foods Inc. (TBBB); 新建仓: Banco Santander-chile-adr (BSAC); 清仓: Pricesmart Inc (PSMT); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBBB | BBB Foods Inc. | +10.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | +8.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +4.8% | -7.27% | 减仓 |
| 4 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | LAUR | Laureate Education Inc | +2.9% | +7.33% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | IDCC | Interdigital Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | NEM | Newmont CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +1.2% | -6.67% | 减仓 |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LIFE | Ethos Technologies Inc Cl-a | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | LFUS | Littelfuse Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | TLX | Telix Pharmaceuticals LTD | +1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | OKTA | Okta Inc | +0.6% | -34.29% | 减仓 |
| 22 | INCO | Columbia India Consumer ETF | +0.5% | +32.34% | 加仓 |
| 23 | KB | Kb Financial Group Inc-adr | +0.5% | -15.79% | 减仓 |
| 24 | NTRA | Natera Inc | +0.3% | -47.50% | 减仓 |
| 25 | SBKFF | State Bank Of Indi-gdr Reg S | +0.2% | — | 不变 |
| 26 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | -22.86% | 减仓 |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.1% | -25.63% | 减仓 |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | -0.3% | -46.35% | 减仓 |
| 29 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | -0.4% | -42.36% | 减仓 |
| 30 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 31 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -0.5% | -65.93% | 减仓 |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | -0.7% | +29.41% | 加仓 |
| 33 | SSNHZ | Samsung Electr-gdr Reg S | -0.8% | -32.67% | 减仓 |
| 34 | KRMN | Karman Holdings Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -50.45% | 减仓 |
| 36 | SNEX | Stonex Group Inc | -0.9% | -39.53% | 减仓 |
| 37 | DRS | Leonardo Drs Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 38 | CRS | Carpenter Technology | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | AXGN | Axogen Inc | -1.6% | -64.54% | 减仓 |
| 40 | UMC | United Microelectron-sp Adr | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 42 | VIK | Viking Holdings Ltd | -1.7% | -59.38% | 减仓 |
| 43 | APG | Api Group CORP | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 44 | XPO | Xpo Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 45 | RMBS | Rambus Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -2% | -64.29% | 减仓 |
| 47 | DY | Dycom Industries Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | WWD | Woodward Inc | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 49 | ROAD | Construction Partners Inc-a | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | -2.4% | EXIT | 清仓 |
1–50 of 56
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Aubrey Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aubrey Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 38 个已申报仓位之中。
Aubrey Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aubrey Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$1490.4万 (9.3%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$932.9万 (5.8%)
3. Laureate Education Inc (LAUR) — US$820.8万 (5.1%)
4. Samsung Electr-gdr Reg S (SSNHZ) — US$816.6万 (5.1%)
5. Pricesmart Inc (PSMT) — US$808.7万 (5.1%)
Aubrey Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aubrey Capital Management Ltd 共进行了 55 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: BBB Foods Inc. (TBBB); 新建仓: Banco Santander-chile-adr (BSAC); 清仓: Pricesmart Inc (PSMT); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Coca-cola Femsa Sab-sp Adr (KOF)
Aubrey Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aubrey Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.5%
• Industrials: 27.2%
• Financials: 14.5%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Health Care: 5.3%
• Materials: 4.5%
投资风格解析
Aubrey Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.9%，跑输 S&P 500 10.6 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 74 升至 100，交易变得更为活跃。
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