Alaska Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001731601

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Alaska Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.86
持仓稳定性: 10.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.12

Alaska Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+3.4%　-US$261.1万
减仓 IEFA
-7.8%　-US$340.6万
加仓 NRIM
+212.6%　US$439.3万
加仓 AAPL
+136.2%　US$419.4万
加仓 NFRA
+8.6%　US$669.5万
加仓 IEMG
+11.7%　US$515.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.39%	-1.69%	+3.41%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.53%	-0.16%	+5.11%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.76%	-0.12%	+2.34%
4	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	6.23%	+0.47%	+8.64%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.74%	-0.78%	-7.76%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.51%	+0.38%	+11.69%
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	4.33%	-0.03%	+3.66%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.13%	+0.25%	+9.17%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.60%	+0.05%	+8.23%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.39%	+0.30%	+17.47%
11	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	3.29%	+0.03%	+3.65%
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	2.68%	+0.20%	+15.11%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.02%	+7.76%
14	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.98%	+0.34%	+10.71%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+5.24%
16	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.14%	-0.69%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	+0.48%	+136.22%
18	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	0.84%	+0.51%	+212.63%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.74%	—	+0.18%
20	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	0.72%	+0.09%	-1.16%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.67%	—	-0.61%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.36%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.06%	+23.93%
24	SHAZ	Sharonai Holdings INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.53%	—	+2.92%
26	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-15.85%
27	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+12.45%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+21.42%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+21.15%
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.27%	-0.06%	-12.35%
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+7.35%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+15.61%
33	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+10.19%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.15%	-33.15%
36	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.21%	-0.26%	-50.03%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.20%	—	-4.86%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+15.90%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.15%	+0.02%	+20.76%
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	—	+6.63%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	-0.05%	-7.81%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-5.41%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	+0.02%
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.10%	-0.08%	-44.32%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	—	-8.20%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	—	-1.43%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.08%	—	-2.12%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.09
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +21.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.34
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$8.3亿	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.IEMG 7.QAI 8.IJR 9.BNDX 10.MUB
2025-12-31	85	US$7.9亿	7	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.QAI 7.IEMG 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2025-09-30	83	US$7.6亿	23	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.QAI 7.IEMG 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2025-06-30	78	US$7.0亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.NFRA 5.IEFA 6.QAI 7.IEMG 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2025-03-31	59	US$6.4亿	100	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.QAI 7.IEMG 8.BNDX 9.BBRE 10.IJR
2024-12-31	64	US$6.4亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.BBRE 10.MUB
2024-09-30	113	US$6.7亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.MUB 10.CMDY
2024-06-30	112	US$6.4亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.QAI 10.MUB
2024-03-31	126	US$6.6亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.QAI 10.CCOR
2023-12-31	123	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.IEMG 7.BNDX 8.IJR 9.CCOR 10.QAI
2023-09-30	116	US$6.3亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.IEFA 6.SHM 7.NFRA 8.CCOR 9.IEMG 10.BNDX
2023-06-30	121	US$6.3亿	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.IJH 5.IEFA 6.NFRA 7.CCOR 8.IEMG 9.BNDX 10.SHM
2023-03-31	109	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.IJH 5.IEFA 6.NFRA 7.CCOR 8.SHM 9.IEMG 10.BNDX
2022-12-31	59	US$5.6亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.CCOR 6.IEFA 7.NFRA 8.SHM 9.IJR 10.IEMG
2022-09-30	57	US$5.1亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.CCOR 6.NFRA 7.IEFA 8.SHM 9.IJR 10.IEMG
2022-06-30	53	US$5.0亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.NFRA 6.IJR 7.SHM 8.IEFA 9.IEMG 10.BNDX
2022-03-31	51	US$5.5亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.BBRE 9.BNDX 10.QAI
2021-12-31	51	US$5.6亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.IEMG 9.BBRE 10.BNDX
2021-09-30	48	US$5.2亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.IEMG 9.BNDX 10.SHM
2021-06-30	47	US$5.1亿	99	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.IEMG 9.BNDX 10.QAI
2021-03-31	53	US$5.1亿	13	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.QAI 8.IJR 9.IEMG 10.SHM
2020-12-31	51	US$4.9亿	24	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.IEFA 6.SHM 7.NFRA 8.IJR 9.IEMG 10.QAI
2020-09-30	53	US$4.5亿	17	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.MUB 5.IJH 6.SHM 7.IEMG 8.VTIP 9.NFRA 10.IJR
2020-06-30	56	US$4.2亿	23	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.MUB 5.IJH 6.SHM 7.IEMG 8.VTIP 9.SHV 10.NFRA
2020-03-31	56	US$3.6亿	59	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.IEFA 5.IJH 6.IEMG 7.SHV 8.VTIP 9.NFRA 10.SHM
2019-12-31	69	US$6.3亿	65	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IVV 6.IEMG 7.MUB 8.IJR 9.NFRA 10.SHM
2019-09-30	30	US$8.3亿	34	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.IJR 8.BBRE 9.NFRA 10.VTIP
2019-06-30	64	US$9.3亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.SHM
2019-03-31	64	US$9.3亿	98	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.SHM
2018-12-31	54	US$3.2亿	25	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.SHM 5.IJH 6.MUB 7.IEMG 8.SHV 9.VTIP 10.NFRA
2018-09-30	52	US$3.3亿	11	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.SHM 6.MUB 7.IEMG 8.SHV 9.QDF 10.VTIP
2018-06-30	53	US$3.1亿	18	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.MUB 5.IJH 6.IEMG 7.SHV 8.SHM 9.QDF 10.VTIP
2018-03-31	45	US$2.9亿	11	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.MUB 5.IJH 6.IEMG 7.VNQ 8.SHM 9.QDF 10.VTIP
2017-12-31	45	US$2.8亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.MUB 6.VNQ 7.IEMG 8.QDF 9.SHM 10.IJR

本季持股变动

Alaska Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sharonai Holdings INC (SHAZ); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Global X Data Center & Digit (DTCR).

Alaska Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NRIM	Northrim Bancorp INC	+0.5%	+212.63%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+136.22%	加仓
3	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.5%	+8.64%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+11.69%	加仓
5	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.3%	+10.71%	加仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.47%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+9.17%	加仓
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.2%	+15.11%	加仓
9	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	+0.1%	-1.16%	减仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+23.93%	加仓
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.23%	加仓
12	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+12.45%	加仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+21.42%	加仓
14	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	0%	+3.65%	加仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+21.15%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加仓
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.76%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+15.61%	加仓
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+20.76%	加仓
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+15.90%	加仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+5.24%	加仓
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+10.19%	加仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+7.35%	加仓
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	0%	+3.66%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.81%	减仓
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	-12.35%	减仓
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-15.85%	减仓
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-44.32%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+2.34%	加仓
30	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	-0.1%	-0.69%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-33.15%	减仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+5.11%	加仓
33	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.3%	-50.03%	减仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-7.76%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	+3.41%	加仓
36	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
38	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
40	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	EXIT	清仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
46	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
50	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alaska Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alaska Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.3亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Alaska Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alaska Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.9亿 (22.4%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$8769.7万 (10.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$8125.8万 (9.8%) 4. Flexshares Stoxx Global Broa (NFRA) — US$5188.9万 (6.2%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$4777.5万 (5.7%)

Alaska Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alaska Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sharonai Holdings INC (SHAZ); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 新建仓: First Trust Nasdaq Semicondu (FTXL); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 清仓: Global X Data Center & Digit (DTCR)

Alaska Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alaska Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.4% • Financials: 9.3% • Consumer Staples: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.4% • Communication Services: 5.2% • Energy: 5.2%

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行业集中度44.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Alaska Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001731601

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

Alaska Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.3亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.86
持仓稳定性: 10.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+3.4%　-US$261.1万
减仓 IEFA
-7.8%　-US$340.6万
加仓 NRIM
+212.6%　US$439.3万
加仓 AAPL
+136.2%　US$419.4万
加仓 NFRA
+8.6%　US$669.5万
加仓 IEMG
+11.7%　US$515.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.39%	-1.69%	+3.41%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	10.53%	-0.16%	+5.11%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.76%	-0.12%	+2.34%
4	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	6.23%	+0.47%	+8.64%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.74%	-0.78%	-7.76%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.51%	+0.38%	+11.69%
7	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	4.33%	-0.03%	+3.66%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.13%	+0.25%	+9.17%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.60%	+0.05%	+8.23%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.39%	+0.30%	+17.47%
11	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	3.29%	+0.03%	+3.65%
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	2.68%	+0.20%	+15.11%
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.02%	+7.76%
14	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.98%	+0.34%	+10.71%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.70%	+0.01%	+5.24%
16	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.14%	-0.69%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	+0.48%	+136.22%
18	NRIM	Northrim Bancorp INC	股票-其他	0.84%	+0.51%	+212.63%
19	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.74%	—	+0.18%
20	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	0.72%	+0.09%	-1.16%
21	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.67%	—	-0.61%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.62%	—	+5.36%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.06%	+23.93%
24	SHAZ	Sharonai Holdings INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.53%	—	+2.92%
26	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	-15.85%
27	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+12.45%
28	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	+21.42%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+21.15%
30	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.27%	-0.06%	-12.35%
31	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+7.35%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.24%	+0.02%	+15.61%
33	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	0.24%	+0.24%	NEW
34	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+10.19%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	-0.15%	-33.15%
36	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	0.21%	-0.26%	-50.03%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.20%	—	-4.86%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.17%	—	—
39	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.15%	+0.02%	+15.90%
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.15%	+0.02%	+20.76%
41	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.13%	+0.13%	NEW
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	—	+6.63%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.12%	-0.05%	-7.81%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	-5.41%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.03%	+0.02%
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.10%	-0.08%	-44.32%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.08%	—	-8.20%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.08%	—	-1.43%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.08%	—	-2.12%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.3%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.4
信息比率: -1.09
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
行业分散度: +21.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.34
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$8.3亿	10	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.IEMG 7.QAI 8.IJR 9.BNDX 10.MUB
2025-12-31	85	US$7.9亿	7	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.QAI 7.IEMG 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2025-09-30	83	US$7.6亿	23	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.QAI 7.IEMG 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2025-06-30	78	US$7.0亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.NFRA 5.IEFA 6.QAI 7.IEMG 8.IJR 9.BNDX 10.BBRE
2025-03-31	59	US$6.4亿	100	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.QAI 7.IEMG 8.BNDX 9.BBRE 10.IJR
2024-12-31	64	US$6.4亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.BBRE 10.MUB
2024-09-30	113	US$6.7亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.NFRA 5.IEFA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.MUB 10.CMDY
2024-06-30	112	US$6.4亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.QAI 10.MUB
2024-03-31	126	US$6.6亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.BNDX 7.IJR 8.IEMG 9.QAI 10.CCOR
2023-12-31	123	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.NFRA 6.IEMG 7.BNDX 8.IJR 9.CCOR 10.QAI
2023-09-30	116	US$6.3亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.IEFA 6.SHM 7.NFRA 8.CCOR 9.IEMG 10.BNDX
2023-06-30	121	US$6.3亿	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.IJH 5.IEFA 6.NFRA 7.CCOR 8.IEMG 9.BNDX 10.SHM
2023-03-31	109	US$6.0亿	0	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.IJH 5.IEFA 6.NFRA 7.CCOR 8.SHM 9.IEMG 10.BNDX
2022-12-31	59	US$5.6亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.CCOR 6.IEFA 7.NFRA 8.SHM 9.IJR 10.IEMG
2022-09-30	57	US$5.1亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.CCOR 6.NFRA 7.IEFA 8.SHM 9.IJR 10.IEMG
2022-06-30	53	US$5.0亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.NFRA 6.IJR 7.SHM 8.IEFA 9.IEMG 10.BNDX
2022-03-31	51	US$5.5亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.BBRE 9.BNDX 10.QAI
2021-12-31	51	US$5.6亿	0	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.IEMG 9.BBRE 10.BNDX
2021-09-30	48	US$5.2亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.IEMG 9.BNDX 10.SHM
2021-06-30	47	US$5.1亿	99	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.IJR 8.IEMG 9.BNDX 10.QAI
2021-03-31	53	US$5.1亿	13	1SPY 2IJH 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IJH 3.BND 4.MUB 5.IEFA 6.NFRA 7.QAI 8.IJR 9.IEMG 10.SHM
2020-12-31	51	US$4.9亿	24	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.MUB 5.IEFA 6.SHM 7.NFRA 8.IJR 9.IEMG 10.QAI
2020-09-30	53	US$4.5亿	17	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.MUB 5.IJH 6.SHM 7.IEMG 8.VTIP 9.NFRA 10.IJR
2020-06-30	56	US$4.2亿	23	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.MUB 5.IJH 6.SHM 7.IEMG 8.VTIP 9.SHV 10.NFRA
2020-03-31	56	US$3.6亿	59	1SPY 2BND 3MUB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BND 3.MUB 4.IEFA 5.IJH 6.IEMG 7.SHV 8.VTIP 9.NFRA 10.SHM
2019-12-31	69	US$6.3亿	65	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IVV 6.IEMG 7.MUB 8.IJR 9.NFRA 10.SHM
2019-09-30	30	US$8.3亿	34	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.EFA 6.IEMG 7.IJR 8.BBRE 9.NFRA 10.VTIP
2019-06-30	64	US$9.3亿	0	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.SHM
2019-03-31	64	US$9.3亿	98	1SPY 2BND 3IJH 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BND 3.IJH 4.IEFA 5.IEMG 6.BBRE 7.IJR 8.EFA 9.VTIP 10.SHM
2018-12-31	54	US$3.2亿	25	1SPY 2BND 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.BND 3.IEFA 4.SHM 5.IJH 6.MUB 7.IEMG 8.SHV 9.VTIP 10.NFRA
2018-09-30	52	US$3.3亿	11	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.SHM 6.MUB 7.IEMG 8.SHV 9.QDF 10.VTIP
2018-06-30	53	US$3.1亿	18	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.MUB 5.IJH 6.IEMG 7.SHV 8.SHM 9.QDF 10.VTIP
2018-03-31	45	US$2.9亿	11	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.MUB 5.IJH 6.IEMG 7.VNQ 8.SHM 9.QDF 10.VTIP
2017-12-31	45	US$2.8亿	0	1SPY 2IEFA 3BND 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IEFA 3.BND 4.IJH 5.MUB 6.VNQ 7.IEMG 8.QDF 9.SHM 10.IJR

本季持股变动

Alaska Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NRIM	Northrim Bancorp INC	+0.5%	+212.63%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+136.22%	加仓
3	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.5%	+8.64%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+11.69%	加仓
5	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.3%	+10.71%	加仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+17.47%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+9.17%	加仓
8	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	+0.2%	+15.11%	加仓
9	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	+0.1%	-1.16%	减仓
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+23.93%	加仓
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.23%	加仓
12	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	+12.45%	加仓
13	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+21.42%	加仓
14	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	0%	+3.65%	加仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+21.15%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.02%	加仓
17	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.76%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+15.61%	加仓
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	+20.76%	加仓
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+15.90%	加仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+5.24%	加仓
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	+10.19%	加仓
23	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+7.35%	加仓
24	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	0%	+3.66%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-7.81%	减仓
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.1%	-12.35%	减仓
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-15.85%	减仓
28	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-44.32%	减仓
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+2.34%	加仓
30	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	-0.1%	-0.69%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-33.15%	减仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+5.11%	加仓
33	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.3%	-50.03%	减仓
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.8%	-7.76%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.7%	+3.41%	加仓
36	SHAZ	Sharonai Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
38	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	—	NEW	新建仓
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建仓
40	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	EXIT	清仓
41	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
46	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
48	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
50	IBUF	Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看