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Maridea Wealth Management LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Maridea Wealth Management LLCCIK: 0002056245
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 547
Maridea Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 547 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 69.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.77
Maridea Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 127 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 547 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 885155309
加仓 SPY
+309.9% US$1450.3万
新建仓 RSP
减仓 BAR
-60.1% -US$703.4万
减仓 CLIP
-14.5% -US$188.9万
减仓 XLE
-22.4% -US$242.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 547 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.15% | +0.13% | +40.33% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | ||
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +1.42% | +309.86% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.95% | +0.37% | +66.20% | |
| 5 | WBIL | Wbi Bullbear Quality 3000 Et | ETF-其他 | 1.91% | -0.35% | -5.15% | |
| 6 | WBIG | Wbi Bullbear Yield 3000 ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.51% | -5.43% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.01% | +17.90% | |
| 8 | WBIF | Wbi Bullbear Value 3000 ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.39% | -5.32% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.60% | — | +9.36% | |
| 10 | WBIY | Wbi Power Factor High Div | ETF-其他 | 1.49% | -0.51% | -3.23% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | +17.97% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.11% | +531.40% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.30% | +49.60% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 15 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.38% | -0.06% | -3.42% | |
| 16 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.22% | -15.07% | |
| 17 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.20% | -0.69% | -14.54% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.18% | -0.29% | -7.15% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.12% | -0.18% | -9.41% | |
| 20 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.34% | -2.99% | |
| 21 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.89% | -0.19% | +10.41% | |
| 22 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.87% | -0.20% | +10.78% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +5.41% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.17% | +46.37% | |
| 25 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | +19.01% | |
| 26 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.79% | +0.07% | -5.09% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.11% | +39.61% | |
| 28 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.15% | +3.14% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.11% | +2.86% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.73% | -0.14% | +11.61% | |
| 31 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | +1.59% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.20% | -32.27% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.09% | +2.41% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.07% | +50.50% | |
| 35 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.41% | +351.21% | |
| 36 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -3.88% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.58% | -0.33% | -0.84% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.12% | +50.40% | |
| 39 | WGMI | Coinshares Bitcoin Mining Et | ETF-加密货币 | 0.55% | +0.04% | -19.53% | |
| 40 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | +10.22% | |
| 41 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +11.38% | |
| 42 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.54% | -22.37% | |
| 43 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +11.59% | |
| 44 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +10.83% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.03% | +11.83% | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.53% | +0.12% | +24.44% | |
| 47 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | +385.88% | |
| 48 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.49% | +1012.67% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.10% | +13.74% | |
| 50 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +43.98% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.7
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +35.3%
- 最差12个月
- +19.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -1.04
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Maridea Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 603 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Maridea Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maridea Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 547 个已申报仓位之中。
Maridea Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maridea Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2912.4万 (3.1%)
2. — US$2115.4万 (2.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1841.6万 (2.0%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1804.6万 (1.9%)
5. Wbi Bullbear Quality 3000 Et (WBIL) — US$1767.5万 (1.9%)
Maridea Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maridea Wealth Management LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 56 个仓位、加仓 89 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Global X US Infrastructure (PAVE); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Maridea Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maridea Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.3%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Financials: 10.2%
• Communication Services: 10.0%
• Industrials: 9.8%
• Health Care: 4.5%
投资风格解析
Maridea Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$968.3万，现达 US$2912.4万），同时减持 CLOZ（-US$183.6万，仍持有 US$106.4万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/maridea-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get maridea-wealth-management-llc