Affinity Wealth LLC — Q1 2026 13F 持股

Name: Affinity Wealth LLC — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002111764

申报总市值

US$1.9亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q1 2026CIK: 0002111764Schema.org 结构化 Dataset

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

总申报市值

US$1.9亿

申报仓位数

25 檔

前5大集中度

70.0%

前季调仓动作

+5新+3加-5減-57清

Q1 2026 机构持仓解密：Affinity Wealth LLC 资金流向与布局变化

Affinity Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.9亿，分散于 25 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。

在 Q1 2026，Affinity Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 5 个仓位并完全清仓 57 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，Affinity Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, JVAL, FNDF 等）合计占整体申报市值的 70.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季最大新建仓标的

JVAL

市值: US$2923.5万

本季最大获利了结 / 清仓标的

VOOV

前期市值: US$2471.6万

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	28.90%	+1.26%	—
2	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	18.66%	+1.09%	—
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	13.20%	-0.91%	—
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	11.27%	-0.22%	—
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	11.11%	+0.29%	—
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.25%	-1.13%	—
7	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	5.76%	-0.18%	—
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.19%	-0.26%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	-0.07%	—
10	NVR	Nvr Inc	股票-周期性消费	0.17%	-0.02%	—
11	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.12%	-0.05%	—
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	-0.01%	—
13	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.05%	—	—
14	DE	Deere & Co	股票-工业	0.01%	—	—
15	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.01%	—	—
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.01%	—	—
17	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	—	—	—
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	—	—	—
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	—	—	—
20	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	—	—	—
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	—	—	—
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	—	—	—
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	—	—	—
24	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	—	—	—
25	VTRS	Viatris Inc	股票-医疗保健	—	—	EXIT

本季持股变动

Affinity Wealth LLC 于截至 Q1 2026 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+18.7%	NEW	新建仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+13.2%	NEW	新建仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+11.3%	NEW	新建仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+8.3%	NEW	新建仓
5	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+5.8%	NEW	新建仓
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	—	加仓
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	—	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
10	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清仓
12	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	EXIT	清仓
14	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清仓
17	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓
18	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
19	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	—	不变
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
22	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清仓
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
26	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清仓
27	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清仓
29	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	清仓
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
32	HAL	Halliburton Co	—	—	不变
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
35	AEP	American Electric Power	—	—	不变
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	—	不变
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
42	NVT	nVent Electric plc	—	EXIT	清仓
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
44	PFE	Pfizer Inc	—	—	不变
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
47	ADNT	Adient plc	—	EXIT	清仓
48	VTRS	Viatris Inc	—	—	不变
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	EXIT	清仓
50	DFIS	Dimensional International Sm	0%	EXIT	清仓

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Affinity Wealth LLC Q1 2026 常见问题解答 (FAQ)

Affinity Wealth LLC 在 Q1 2026 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Affinity Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 25 个公开持股仓位。

Affinity Wealth LLC 在 Q1 2026 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q1 2026 季度，Affinity Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (28.9%)、JVAL (18.7%)、FNDF (13.2%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 28.9% 的权重。

Affinity Wealth LLC 在 Q1 2026 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q1 2026 季度中，Affinity Wealth LLC 共进行了 70 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 57 个仓位。其中最大新建仓标的为 JVAL。本季清仓仓位包含 VOOV。

本页展示的 Q1 2026 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

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Affinity Wealth LLC — Q1 2026 13F 持股

CIK: 0002111764

申报总市值

US$1.9亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q1 2026CIK: 0002111764Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$1.9亿

申报仓位数

25 檔

前5大集中度

70.0%

前季调仓动作

+5新+3加-5減-57清

Q1 2026 机构持仓解密：Affinity Wealth LLC 资金流向与布局变化

Affinity Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.9亿，分散于 25 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。

在 Q1 2026，Affinity Wealth LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 5 个仓位并完全清仓 57 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

本季最大新建仓标的

JVAL

市值: US$2923.5万

本季最大获利了结 / 清仓标的

VOOV

前期市值: US$2471.6万

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	28.90%	+1.26%	—
2	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	18.66%	+1.09%	—
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	13.20%	-0.91%	—
4	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	11.27%	-0.22%	—
5	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	11.11%	+0.29%	—
6	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.25%	-1.13%	—
7	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	5.76%	-0.18%	—
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.19%	-0.26%	—
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	-0.07%	—
10	NVR	Nvr Inc	股票-周期性消费	0.17%	-0.02%	—
11	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.12%	-0.05%	—
12	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	-0.01%	—
13	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.05%	—	—
14	DE	Deere & Co	股票-工业	0.01%	—	—
15	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工业	0.01%	—	—
16	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.01%	—	—
17	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	—	—	—
18	HAL	Halliburton Co	股票-能源	—	—	—
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	—	—	—
20	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	—	—	—
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	—	—	—
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	—	—	—
23	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	—	—	—
24	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	—	—	—
25	VTRS	Viatris Inc	股票-医疗保健	—	—	EXIT

本季持股变动

Affinity Wealth LLC 于截至 Q1 2026 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+18.7%	NEW	新建仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+13.2%	NEW	新建仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+11.3%	NEW	新建仓
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+8.3%	NEW	新建仓
5	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	+5.8%	NEW	新建仓
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	—	加仓
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	—	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
9	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	—	不变
10	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	清仓
12	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清仓
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	EXIT	清仓
14	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	清仓
15	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	EXIT	清仓
16	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	EXIT	清仓
17	REET	Ishares Global Reit ETF	—	EXIT	清仓
18	DFIV	Dimensional International Va	—	EXIT	清仓
19	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
20	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	—	不变
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	EXIT	清仓
22	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	EXIT	清仓
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
26	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清仓
27	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清仓
29	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	EXIT	清仓
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	EXIT	清仓
31	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
32	HAL	Halliburton Co	—	—	不变
33	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	EXIT	清仓
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清仓
35	AEP	American Electric Power	—	—	不变
36	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	EXIT	清仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清仓
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	—	不变
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清仓
40	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
41	PNR	Pentair plc	—	EXIT	清仓
42	NVT	nVent Electric plc	—	EXIT	清仓
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
44	PFE	Pfizer Inc	—	—	不变
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
47	ADNT	Adient plc	—	EXIT	清仓
48	VTRS	Viatris Inc	—	—	不变
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	EXIT	清仓
50	DFIS	Dimensional International Sm	0%	EXIT	清仓