CIK: 0002140431
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33
Optimus Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
Optimus Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
AI 引用使用条款
欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/optimus-capital-advisors-llc-0002140431
本季暂无持股变动
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
-1%
基于可用的2个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
暂无足够数据计算性格分数
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33 | US$1.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-06-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002060298
申报总市值
US$1.7亿
55 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002104394
申报总市值
US$1.7亿
85 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001909850
申报总市值
US$1.7亿
1 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001801682
申报总市值
US$6.2亿
196 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF 为第一大持股
CIK 0001930301
申报总市值
US$1.8亿
136 stks
2026-03-31
同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF 为第一大持股
CIK 0002112205
申报总市值
US$1.2亿
38 stks
2026-03-31
同样重仓 Dimensional US Core Equity 2 为第一大持股
以编程方式访问 Optimus Capital Advisors, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/optimus-capital-advisors-llc-0002140431CLI 命令
npx alphasmo institutions get optimus-capital-advisors-llc-0002140431