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Aerodigm Wealth, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Aerodigm Wealth, LLCCIK: 0001927705
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 80
Aerodigm Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.46
- 持仓稳定性
- 11.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.88
Aerodigm Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BOXX
+57.0% US$522.8万
加仓 IEI
+134.3% US$294.2万
减仓 VGIT
-13.3% -US$262.6万
清仓 DFSV
减仓 TSLA
-85.0% -US$175.5万
减仓 BSVO
-15.7% -US$153.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 12.81% | +0.35% | -0.25% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.49% | +0.24% | +0.50% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.00% | +0.01% | -1.91% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.02% | -1.23% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.33% | -0.17% | -2.63% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.09% | -5.91% | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.86% | +1.85% | +57.01% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.03% | -3.41% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.51% | -0.81% | -13.27% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.97% | +0.29% | +0.84% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.03% | -0.31% | |
| 12 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.07% | -0.40% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.21% | -6.63% | |
| 14 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 2.22% | -0.47% | -15.69% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.16% | -0.40% | -17.50% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.15% | -0.46% | -16.87% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.81% | +1.02% | +134.30% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.80% | — | -0.15% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.55% | -0.03% | -1.62% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.22% | -13.76% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.25% | — | -0.75% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | -0.69% | |
| 23 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.09% | +0.18% | +23.42% | |
| 24 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.12% | -7.68% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -3.24% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.08% | -2.07% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.13% | +1.41% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.24% | +43.66% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.02% | -1.70% | |
| 30 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.65% | — | -3.67% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.59% | — | — | |
| 32 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.49% | +0.02% | +0.41% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.02% | -1.78% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.09% | -18.06% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -4.96% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | +10.69% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 39 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.84% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.25% | — | — | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | — | +1.10% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.01% | +2.83% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | -0.32% | -58.81% | |
| 47 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +3.54
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 80 | US$2.9亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 90 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 86 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$2.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 83 | US$2.4亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 78 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 261 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$9753.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$9564.4万 | 0 |
Aerodigm Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB).
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申报历史
FAQ
Aerodigm Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aerodigm Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
Aerodigm Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aerodigm Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3721.3万 (12.8%)
2. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2466.9万 (8.5%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1742.6万 (6.0%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1584.0万 (5.5%)
5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1548.8万 (5.3%)
Aerodigm Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aerodigm Wealth, LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Small-cap ETF (VB)
Aerodigm Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aerodigm Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.8%
• Consumer Staples: 14.8%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 5.6%
• Health Care: 3.7%
投资风格解析
Aerodigm Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BOXX（+US$642.6万，现达 US$1412.7万），同时减持 WMT（-US$63.5万，仍持有 US$247.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aerodigm-wealth-llcCLI 命令
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