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Colorado Capital Management, Inc. 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Colorado Capital Management, Inc.CIK: 0001664147
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 100
Colorado Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 6.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.82
- 持仓稳定性
- 6.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.95
Colorado Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVW
-77.6% -US$158.9万
加仓 AAPL
-0.6% US$136.9万
加仓 USSG
+1.7% US$91.7万
减仓 MDY
-13.3% -US$95.2万
减仓 NUSC
-6.3% -US$88.8万
加仓 MGC
+0.4% US$61.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 7.45% | +0.38% | +1.74% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.09% | +0.13% | +0.75% | |
| 3 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.26% | +0.43% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 3.96% | +0.16% | +5.61% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.79% | -0.11% | — | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.75% | +0.01% | +1.56% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | +0.50% | -0.59% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.71% | -0.18% | +0.60% | |
| 9 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 3.59% | +0.05% | +0.24% | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.10% | +3.80% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.51% | -0.18% | -9.25% | |
| 12 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.36% | +0.08% | +4.72% | |
| 13 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.09% | +2.55% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.06% | -0.79% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.16% | +0.13% | +4.13% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.11% | -0.02% | -1.78% | |
| 17 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.29% | -6.28% | |
| 18 | CHGX | Stance Sustainable Beta ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.03% | -1.82% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.04% | +3.83% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.12% | +1.70% | |
| 21 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投资级债 | 1.63% | +0.03% | +4.01% | |
| 22 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | +2.92% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.18% | +14.90% | |
| 24 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | +2.95% | |
| 25 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | -0.07% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.39% | -0.31% | -13.33% | |
| 27 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +1.77% | |
| 28 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | +5.21% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -5.26% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | -0.13% | -15.62% | |
| 31 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.74% | +0.17% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | — | +3.30% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -1.27% | |
| 34 | ✓ | Guggenheim | 股票-其他 | 0.70% | -0.04% | -1.00% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -6.46% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | — | -0.33% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.13% | -16.42% | |
| 38 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +1.25% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.05% | +4.04% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | -0.20% | -22.41% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +5.46% | |
| 42 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.09% | +4.97% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.14% | +41.66% | |
| 45 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -5.22% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -2.54% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +0.27% | |
| 48 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -28.89% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +2.76
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 100 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 101 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 105 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$2.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 100 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 96 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 91 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 76 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 72 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 79 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 78 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 79 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 73 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 70 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 75 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 83 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 79 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 83 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 83 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 83 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 90 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 87 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 72 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 72 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 71 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 68 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 64 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 62 | US$1.0亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 65 | US$9967.1万 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 65 | US$9206.2万 | — |
Colorado Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 清仓: Xtrackr Msci Eafe Sel Eq ETF (EASG); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO).
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申报历史
FAQ
Colorado Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Colorado Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Colorado Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Colorado Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Xtrackers Msci USA Sele Eqty (USSG) — US$2164.5万 (7.5%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1768.5万 (6.1%)
3. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1760.4万 (6.1%)
4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$1149.2万 (4.0%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1101.5万 (3.8%)
Colorado Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Colorado Capital Management, Inc. 共进行了 84 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新建仓: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 清仓: Xtrackr Msci Eafe Sel Eq ETF (EASG); 清仓: General Electric (GE); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Colorado Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Colorado Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.7%
• Communication Services: 36.6%
• Health Care: 4.6%
• Consumer Discretionary: 4.1%
• Consumer Staples: 3.8%
• Financials: 3.7%
投资风格解析
Colorado Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 24 降至 7，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 USSG（+US$393.3万，现达 US$2164.5万），同时减持 IVW（-US$222.3万，仍持有 US$48.0万）。
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