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ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda.CIK: 0001732080
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1807.6万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 2
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1807.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 99.77
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.500——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 50.81% | — | -42.11% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 49.19% | — | -56.48% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 2 | US$1807.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$8733.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 20 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$11.6亿 | 83 | 100507V200507V300507V | |
| 2021 Q1 | 18 | US$8.3亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$9.3亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$7.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$6.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$5.7亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$8.4亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 9 | US$8.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$10.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$12.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$14.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$15.6亿 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$19.8亿 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$28.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$17.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1807.6万，分布在 2 个已申报仓位之中。
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$918.5万 (50.8%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$889.1万 (49.2%)
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 50.8%
• Communication Services: 49.2%
投资风格解析
ADAMCAPITAL Gestao de Recursos Ltda.的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 50.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 32 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 AMZN，累计减少 US$4256.7万，但目前仍持有 US$918.5万。
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