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Icm Asset Management Inc/wa SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2020）
Icm Asset Management Inc/waCIK: 0000905608
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1813.4万
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 29
ICM ASSET MANAGEMENT INC/WA在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$1813.4万，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.34
- 持仓稳定性
- 42.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 92.47
Icm Asset Management Inc/wa 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 g9456a100
+93.0% US$30.9万
加仓 GBX
-1.7% US$28.1万
减仓 40434l105
-49.1% -US$34.5万
加仓 50077b207
0.0% US$24.6万
加仓 62886e108
+1.0% US$21.7万
加仓 37954a204
-1.4% US$16.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 9.19% | -0.38% | +0.48% | |
| 2 | GBX | Greenbrier Companies Inc | 股票-其他 | 7.30% | +1.82% | -1.75% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 7.16% | +1.62% | — | ||
| 4 | ✓ | ProShares UltraShort S&P 500 E | 股票-其他 | 6.92% | -1.11% | — | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 6.79% | +0.38% | — | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 5.93% | +1.12% | -1.36% | ||
| 7 | ✓ | Acco Brands CORP | 股票-其他 | 5.67% | -0.98% | -0.39% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 5.57% | +0.79% | — | ||
| 9 | CLIRUSD | Clearsign Technologies CORP | 股票-其他 | 5.38% | +0.63% | -0.58% | |
| 10 | ✓ | NCR Voyix Corporation | 股票-其他 | 5.30% | +1.39% | +1.05% | |
| 11 | PRTKEUR | Paratek Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.67% | +0.47% | +2.22% | |
| 12 | ✓ | Golar LNG Limited | 股票-其他 | 4.48% | +1.83% | +92.97% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 3.19% | +1.10% | -0.35% | ||
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.37% | -1.70% | -49.10% | ||
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.27% | +2.27% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Aqua Metals Inc | 股票-其他 | 2.13% | -1.00% | — | |
| 18 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 2.00% | +0.38% | +5.71% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.14% | — | |
| 20 | ✓ | Colony Capital Inc. | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 21 | ✓ | Endra Life Sciences Inc | 股票-其他 | 1.65% | -0.39% | +1.99% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.35% | — | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 25 | ✓ | Destination XL Group Inc. | 股票-其他 | 0.44% | -0.62% | — | |
| 26 | ✓ | Myomo Inc Com New | 股票-其他 | 0.34% | +0.08% | — | |
| 27 | ✓ | Strategic Environmental | 股票-其他 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 28 | ✓ | Marrone Bio Innovations | 股票-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 29 | ✓ | H-Source Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.08% | -0.10% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 29 | US$1813.4万 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 31 | US$1901.2万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$1.0亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 37 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$1.1亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 51 | US$1.4亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$1.2亿 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$9415.7万 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 48 | US$9307.4万 | 33 | ||
| 2017 Q3 | 56 | US$8604.2万 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 55 | US$7980.9万 | 44 | ||
| 2017 Q1 | 57 | US$7927.0万 | 36 | ||
| 2016 Q4 | 63 | US$7116.9万 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 63 | US$7520.6万 | 55 | ||
| 2016 Q2 | 54 | US$6856.0万 | 61 | ||
| 2016 Q1 | 57 | US$6398.2万 | 44 | ||
| 2015 Q4 | 60 | US$6814.9万 | 51 | ||
| 2015 Q3 | 61 | US$6218.3万 | 70 | ||
| 2015 Q2 | 75 | US$9637.6万 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 68 | US$9000.9万 | 45 | ||
| 2014 Q4 | 64 | US$9808.7万 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 66 | US$9263.9万 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 68 | US$1.1亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 68 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 68 | US$1.1亿 | 55 | ||
| 2013 Q3 | 70 | US$9267.6万 | 48 | ||
| 2013 Q2 | 75 | US$8736.7万 | 0 |
Icm Asset Management Inc/wa 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Preferred Apt Cmntys Inc; 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: ; 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Golar LNG Limited | +1.8% | +92.97% | 加仓 |
| 2 | GBX | Greenbrier Companies Inc | +1.8% | -1.75% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +1.6% | — | 不变 | |
| 4 | ✓ | NCR Voyix Corporation | +1.4% | +1.05% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +1.1% | -1.36% | 减仓 | |
| 6 | ✓ | +1.1% | -0.35% | 减仓 | |
| 7 | ✓ | +0.8% | — | 不变 | |
| 8 | CLIRUSD | Clearsign Technologies CORP | +0.6% | -0.58% | 减仓 |
| 9 | PRTKEUR | Paratek Pharmaceuticals Inc | +0.5% | +2.22% | 加仓 |
| 10 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.4% | +5.71% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.4% | — | 不变 | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | ✓ | Myomo Inc Com New | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | ✓ | Strategic Environmental | 0% | — | 不变 |
| 16 | ✓ | Marrone Bio Innovations | 0% | — | 不变 |
| 17 | ✓ | H-Source Holdings Ltd. | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | -0.4% | +0.48% | 加仓 |
| 19 | ✓ | Endra Life Sciences Inc | -0.4% | +1.99% | 加仓 |
| 20 | ✓ | Destination XL Group Inc. | -0.6% | — | 不变 |
| 21 | ✓ | Acco Brands CORP | -1% | -0.39% | 减仓 |
| 22 | ✓ | Aqua Metals Inc | -1% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | ProShares UltraShort S&P 500 E | -1.1% | — | 不变 |
| 24 | ✓ | -1.7% | -49.10% | 减仓 | |
| 25 | ✓ | Preferred Apt Cmntys Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 28 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 30 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 31 | CIO | City Office Reit Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Colony Capital Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | C | Citigroup Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | BBCP | Concrete Pumping Holdings In | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Ascena Retail Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Icm Asset Management Inc/wa 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Icm Asset Management Inc/wa 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1813.4万，分布在 29 个已申报仓位之中。
Icm Asset Management Inc/wa 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Icm Asset Management Inc/wa 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$166.7万 (9.2%)
2. Greenbrier Companies Inc (GBX) — US$132.3万 (7.3%)
3. — US$129.9万 (7.2%)
4. ProShares UltraShort S&P 500 E — US$125.5万 (6.9%)
5. — US$123.1万 (6.8%)
Icm Asset Management Inc/wa 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Icm Asset Management Inc/wa 共进行了 24 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Preferred Apt Cmntys Inc; 清仓: Dick's Sporting Goods Inc (DKS); 清仓: ; 新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓:
Icm Asset Management Inc/wa 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Icm Asset Management Inc/wa 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.1%
• Health Care: 23.7%
• Financials: 15.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Icm Asset Management Inc/wa的持仓风格高度分散、换手适中，其中 61.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 17 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GBX（+US$59.9万，现达 US$132.3万），同时减持 ProShares UltraShort S&P 500 E（-US$1969.5万，仍持有 US$125.5万）。
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