WF
Warner Financial, Inc 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Warner Financial, IncCIK: 0001927175
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 145
WARNER FINANCIAL, INC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 15.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.57
- 持仓稳定性
- 15.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.24
Warner Financial, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTV
+0.2% US$372.7万
加仓 FELG
+355.9% US$137.9万
加仓 CGGR
+49.7% US$159.4万
加仓 VUG
+513.4% US$589.7万
加仓 QQQ
+0.3% US$246.6万
减仓 IEF
+0.9% US$267.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.83% | -0.52% | +0.17% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 10.00% | +0.36% | +513.43% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.99% | -0.14% | +2.84% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.31% | +0.29% | +0.35% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.05% | +0.04% | +1.87% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.12% | +300.40% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.18% | -0.11% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.67% | -0.01% | +1.19% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.05% | +1.93% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.98% | — | +5.00% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.94% | -0.05% | +2.70% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.71% | +0.02% | +2.81% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.67% | +0.01% | +2.60% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | +1.98% | |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.49% | -0.25% | +0.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.03% | +0.14% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.06% | +1.17% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +1.95% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | +2.36% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +4.12% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | -0.11% | -2.20% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.02% | -0.18% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | +0.55% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.09% | +0.37% | +49.66% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | +2.36% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +0.09% | |
| 27 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | +10.39% | |
| 28 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -4.22% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | +7.08% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.11% | -8.39% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.97% | -0.14% | +2.68% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +0.72% | |
| 33 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.69% | +0.12% | +0.11% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.34% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.02% | +0.14% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +1.37% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | +0.05% | |
| 38 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.57% | +0.04% | +2.78% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.03% | — | |
| 40 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.07% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 42 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +0.36% | |
| 43 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.50% | +0.39% | +355.90% | |
| 44 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +7.79% | |
| 45 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +1.48% | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +5.98% | |
| 47 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -1.24% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.40% | +0.08% | +0.01% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.05% | +0.09% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +3.27
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 145 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 135 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 115 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 111 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 101 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 94 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 92 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 90 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$1.2亿 | 0 |
Warner Financial, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Warner Financial, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Warner Financial, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Warner Financial, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Warner Financial, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3682.9万 (10.8%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3401.3万 (10.0%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2376.4万 (7.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1126.3万 (3.3%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1038.2万 (3.0%)
Warner Financial, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Warner Financial, Inc 共进行了 124 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vg Wmc Dividend Growth ETF (VDIG); 新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Warner Financial, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Warner Financial, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.2%
• Communication Services: 16.8%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Staples: 6.8%
• Financials: 6.6%
投资风格解析
Warner Financial, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$467.3万，现达 US$3682.9万），同时减持 NVDA（-US$18.4万，仍持有 US$35.9万）。
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