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Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001784093
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 77.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.68
- 持仓稳定性
- 77.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.88
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VXF
+50.7% US$1977.8万
清仓 DXJ
清仓 IAU
清仓 LVHI
新建仓 DFNL
新建仓 USAI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 70 大持股（共 71 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 9.14% | +3.46% | +50.73% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.25% | +0.54% | +2.44% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.82% | +0.03% | +10.23% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.84% | +2.22% | +78.86% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.16% | +1.35% | +91.11% | |
| 6 | COMB | Graniteshares Bcom Broad Str | ETF-其他 | 2.94% | +0.12% | +13.77% | |
| 7 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 8 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.82% | +0.81% | +39.16% | |
| 10 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.72% | -17.85% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.17% | +16.34% | |
| 13 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.97% | +0.56% | -13.22% | |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.87% | +0.08% | +2.64% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.72% | -0.07% | -16.16% | |
| 18 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.70% | +0.05% | +1.67% | |
| 19 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.09% | -0.84% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.65% | -0.19% | +1.55% | |
| 23 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.65% | -0.19% | +2.75% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.04% | +12.66% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.62% | +0.04% | -13.03% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.58% | +0.17% | +4.62% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.56% | +1.47% | +1863.62% | |
| 30 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | -0.24% | +4.44% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.51% | -0.21% | +5.22% | |
| 33 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 34 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.49% | -0.37% | -31.41% | |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.39% | -0.16% | -0.53% | |
| 36 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 37 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.02% | +0.86% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | +4.22% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.52% | -37.12% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | +3.56% | |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.01% | -0.01% | +6.60% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +6.40% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | +4.91% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 46 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 47 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | -1.43% | -82.41% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | +25.62% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71 | US$5.1亿 | 78 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$4.8亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 70 | US$4.5亿 | 68 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$4.3亿 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 70 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 68 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 73 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 68 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$2.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$2.5亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 43 | US$2.0亿 | 91 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$1.7亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$1.3亿 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2019 Q3 | 54 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$1.1亿 | 0 |
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Davis Select Financial ETF (DFNL); 新建仓: Pacer Ame Energy Infr Etf-us (USAI); 清仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Franklin International Low V (LVHI).
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申报历史
FAQ
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$4688.6万 (9.1%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3209.1万 (6.3%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2987.4万 (5.8%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2483.6万 (4.8%)
5. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1620.1万 (3.2%)
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 共进行了 76 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Davis Select Financial ETF (DFNL); 新建仓: Pacer Ame Energy Infr Etf-us (USAI); 清仓: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Franklin International Low V (LVHI)
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.1%
• Health Care: 17.3%
• Industrials: 12.7%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Staples: 10.0%
• Consumer Discretionary: 7.5%
投资风格解析
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 78，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VXF（+US$1990.2万，现达 US$4688.6万），同时减持 ABBV（-US$244.9万，仍持有 US$548.9万）。
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