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AAF Wealth Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
AAF Wealth Management, LLCCIK: 0001726609
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
AAF Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.26
AAF Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 GLD
新建仓 IDMO
新建仓 GLDM
减仓 VTV
-4.7% US$212.5万
减仓 IVV
-5.9% US$445.8万
减仓 IDEV
-0.3% US$211.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 57 大持股（共 65 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.46% | -0.69% | -5.89% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.11% | -0.71% | -4.68% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 13.42% | -0.64% | -0.33% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.95% | +0.56% | -8.13% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.74% | -0.60% | -0.05% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.55% | -12.76% | |
| 7 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 4.07% | +4.07% | NEW | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.04% | -0.27% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.11% | -1.48% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.19% | -19.84% | |
| 12 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | -0.28% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +310.86% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | -2.68% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.07% | +1.65% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.44% | +128.65% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.01% | -5.23% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.08% | -0.85% | |
| 19 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | -4.53% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | +1.29% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | +3.85% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | +1.00% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | -2.34% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +465.14% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.37% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.02% | -0.04% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -1.82% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.94% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | -0.03% | -21.49% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.18% | |
| 32 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.75% | |
| 33 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.10% | +10.81% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | -1.78% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.51% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -0.03% | -16.35% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.07% | -29.05% | |
| 38 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.14% | -49.08% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.17% | +0.01% | +0.44% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | -4.31% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.03% | -4.45% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -1.87% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | — | |
| 45 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.09% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.98% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.09% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +3.53
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 65 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$2.4亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 47 | US$2.2亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 66 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2024 Q3 | 45 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2024 Q2 | 46 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2023 Q4 | 50 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2023 Q3 | 44 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$1.4亿 | 19 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2022 Q2 | 51 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2022 Q1 | 47 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$1.3亿 | 2 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 28 | US$1.1亿 | — |
AAF Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY).
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申报历史
FAQ
AAF Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AAF Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
AAF Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AAF Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6089.0万 (22.5%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3826.0万 (14.1%)
3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3638.5万 (13.4%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2967.9万 (10.9%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2370.7万 (8.7%)
AAF Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AAF Wealth Management, LLC 共进行了 55 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY)
AAF Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AAF Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.1%
• Communication Services: 32.7%
• Consumer Discretionary: 6.2%
• Health Care: 3.0%
• Industrials: 2.7%
• Financials: 1.3%
投资风格解析
AAF Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 52.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$303.1万，现达 US$3826.0万），同时减持 VO（-US$97.7万，仍持有 US$162.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aaf-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get aaf-wealth-management-llc