9823 Capital, L.P. 13F 持仓明细

CIK: 0001982920

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

9823 Capital, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 22.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 22.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 60.34

9823 Capital, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.364——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
-0.3%　-US$575.9万
减仓 AMZN
-3.6%　-US$222.1万
加仓 ICSH
+19.9%　US$42.1万
加仓 JPST
+19.9%　US$42.0万
加仓 GSY
+19.9%　US$41.3万
加仓 TBUX
+16.8%　US$35.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	58.58%	+1.14%	-0.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	11.16%	-0.56%	-3.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.63%	—	+5.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.81%	—	+6.32%
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.91%	+0.46%	+19.87%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.91%	+0.46%	+19.88%
7	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.90%	+0.45%	+19.90%
8	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.85%	+0.40%	+16.85%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.38%	-1.62%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.27%	+0.30%	+19.93%
11	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	1.27%	+0.30%	+19.76%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.24%	+0.27%	+19.00%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.23%	+0.27%	+16.94%
14	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
15	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.36%	+0.36%	NEW
16	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.35%	+0.35%	NEW
17	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
20	GE	General Electric	股票-工业	0.16%	-0.24%	-60.60%
21	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
22	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.16%	+0.16%	NEW
23	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
25	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.15%	—	+13.06%
26	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	0.14%	—	—
27	CTOS	Custom Truck One Source INC	股票-其他	0.14%	—	—
28	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	0.14%	—	—
29	FL8	Flushing Financial CORP	股票-其他	0.14%	—	—
30	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.13%	—	-5.95%
31	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.13%	—	—
32	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	0.13%	—	—
33	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.13%	—	—
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.13%	—	—
35	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.13%	—	—
36	PD	Pagerduty INC	股票-其他	0.13%	—	—
37	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.13%	—	—
38	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	0.13%	—	—
39	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.13%	—	—
40	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.13%	—	—
41	SBGI	Sinclair INC	股票-其他	0.13%	—	—
42	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.13%	—	—
43	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.12%	—	—
44	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	股票-其他	0.12%	—	—
45	LSAK	Lesaka Technologies INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +28.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +27.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +56.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +4.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.05
信息比率: +1.31
跟踪误差: +20%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.73
行业分散度: +26.7%
偏度: -0.45
峰度: -1.73
上行潜力: +6.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.3亿	22	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.JPST 7.GSY 8.TBUX 9.MSFT 10.VRIG
2025-12-31	59	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.JPST 7.ICSH 8.GSY 9.TBUX 10.AFIF

本季持股变动

9823 Capital, L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jade Biosciences INC (JBIO); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU).

9823 Capital, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-0.28%	减仓
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.5%	+19.87%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+19.88%	加仓
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+19.90%	加仓
5	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.4%	+16.85%	加仓
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+19.93%	加仓
7	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.3%	+19.76%	加仓
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+19.00%	加仓
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.3%	+16.94%	加仓
10	GE	General Electric	-0.2%	-60.60%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.62%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.65%	减仓
13	JBIO	Jade Biosciences INC	—	EXIT	清仓
14	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
15	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
19	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
20	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
21	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
22	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
23	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
27	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
28	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
30	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
31	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	RSI	Rush Street Interactive INC	—	EXIT	清仓
35	IRMD	Iradimed CORP	—	EXIT	清仓
36	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
37	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
38	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
39	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清仓
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
41	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
42	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
47	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

9823 Capital, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

9823 Capital, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

9823 Capital, L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，9823 Capital, L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$7759.7万 (58.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1478.7万 (11.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$878.8万 (6.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$504.7万 (3.8%) 5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$252.9万 (1.9%)

9823 Capital, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，9823 Capital, L.P. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 28 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jade Biosciences INC (JBIO); 清仓: Sofi Technologies INC (SOFI); 新建仓: Ebay INC (EBAY); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU)

9823 Capital, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，9823 Capital, L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 81.8% • Consumer Discretionary: 16.2% • Real Estate: 0.5% • Materials: 0.5% • Consumer Staples: 0.5% • Utilities: 0.2%

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集中度: 100
持仓稳定性: 22.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 60.34

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AAPL
-0.3%　-US$575.9万
减仓 AMZN
-3.6%　-US$222.1万
加仓 ICSH
+19.9%　US$42.1万
加仓 JPST
+19.9%　US$42.0万
加仓 GSY
+19.9%　US$41.3万
加仓 TBUX
+16.8%　US$35.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	58.58%	+1.14%	-0.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	11.16%	-0.56%	-3.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.63%	—	+5.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.81%	—	+6.32%
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.91%	+0.46%	+19.87%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.91%	+0.46%	+19.88%
7	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.90%	+0.45%	+19.90%
8	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-其他	1.85%	+0.40%	+16.85%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.38%	-1.62%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.27%	+0.30%	+19.93%
11	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	1.27%	+0.30%	+19.76%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.24%	+0.27%	+19.00%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.23%	+0.27%	+16.94%
14	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
15	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.36%	+0.36%	NEW
16	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.35%	+0.35%	NEW
17	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.35%	+0.35%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW
20	GE	General Electric	股票-工业	0.16%	-0.24%	-60.60%
21	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
22	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.16%	+0.16%	NEW
23	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
25	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	0.15%	—	+13.06%
26	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	0.14%	—	—
27	CTOS	Custom Truck One Source INC	股票-其他	0.14%	—	—
28	STNE	StoneCo Ltd.	股票-其他	0.14%	—	—
29	FL8	Flushing Financial CORP	股票-其他	0.14%	—	—
30	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	股票-其他	0.13%	—	-5.95%
31	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.13%	—	—
32	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	股票-科技	0.13%	—	—
33	ASAN	Asana INC - Cl A	股票-其他	0.13%	—	—
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.13%	—	—
35	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.13%	—	—
36	PD	Pagerduty INC	股票-其他	0.13%	—	—
37	NPCE	Neuropace INC	股票-其他	0.13%	—	—
38	CXM	Sprinklr Inc-a	股票-其他	0.13%	—	—
39	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.13%	—	—
40	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.13%	—	—
41	SBGI	Sinclair INC	股票-其他	0.13%	—	—
42	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.13%	—	—
43	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	0.12%	—	—
44	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	股票-其他	0.12%	—	—
45	LSAK	Lesaka Technologies INC	股票-其他	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+13.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可用的5个月历史数据

标准差: +28.2%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +27.4%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +56.3%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +4.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.05
信息比率: +1.31
跟踪误差: +20%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.73
行业分散度: +26.7%
偏度: -0.45
峰度: -1.73
上行潜力: +6.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$1.3亿	22	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.JPST 7.GSY 8.TBUX 9.MSFT 10.VRIG
2025-12-31	59	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.JPST 7.ICSH 8.GSY 9.TBUX 10.AFIF

本季持股变动

9823 Capital, L.P. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-0.28%	减仓
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.5%	+19.87%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+19.88%	加仓
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+19.90%	加仓
5	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.4%	+16.85%	加仓
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+19.93%	加仓
7	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.3%	+19.76%	加仓
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+19.00%	加仓
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.3%	+16.94%	加仓
10	GE	General Electric	-0.2%	-60.60%	减仓
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.62%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.65%	减仓
13	JBIO	Jade Biosciences INC	—	EXIT	清仓
14	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
15	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
17	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
19	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
20	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
21	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
22	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清仓
23	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
27	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	清仓
28	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
29	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
30	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
31	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
32	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓
34	RSI	Rush Street Interactive INC	—	EXIT	清仓
35	IRMD	Iradimed CORP	—	EXIT	清仓
36	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
37	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	清仓
38	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
39	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清仓
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清仓
41	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
42	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清仓
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新建仓
46	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
47	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建仓
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
49	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	清仓