10-15 Associates, INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001511144

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 93

10-15 ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.41
持仓稳定性: 24.84
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.26
多样化: 100
仓位均衡度: 88.02

10-15 Associates, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABBV
-83.3%　-US$1427.3万
减仓 XLNXEUR
-81.2%　-US$819.2万
减仓 SAP
-35.0%　-US$359.8万
加仓 EEM
+193.0%　US$328.6万
减仓 CSCO
+0.8%　-US$209.3万
减仓 R6C2
+0.4%　-US$220.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	7.59%	-0.06%	-4.35%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.63%	+4.63%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.03%	-0.01%	+0.31%
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.07%	—	-4.73%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.05%	-0.51%	-15.95%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.90%	+0.07%	+1.94%
7	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.90%	—	-1.16%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.86%	+0.08%	+0.01%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.80%	+0.24%	-2.16%
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.76%	+0.37%	+1.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	+0.03%	+2.74%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.69%	-0.51%	+0.96%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.69%	+0.15%	-1.90%
14	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.57%	—	-32.10%
15	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.56%	—	+0.42%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	—	+212.04%
17	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	2.48%	-0.37%	-2.18%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.32%	-0.52%	+0.79%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	2.15%	+0.18%	+6.03%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.15%	-0.29%	+0.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.11%	+0.11%	+4.55%
23	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.09%	+0.12%	-0.48%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.29%	+11.72%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.98%	-0.18%	+2.66%
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.82%	-0.80%	-35.03%
27	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	1.70%	-0.51%	+0.42%
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.34%	-0.22%	+2.67%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.14%	-0.20%	-1.58%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.21%	+20.52%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.92%	+0.62%	+193.03%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-3.82%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.05%	-2.93%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	—	-5.31%
35	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.75%	+0.15%	-0.03%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.71%	—	-11.71%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.66%	+0.27%	-1.17%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	-3.00%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.62%	—	-2.63%
40	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工业	0.59%	—	-5.50%
41	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.56%	-0.10%	-35.85%
42	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.55%	—	-2.27%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+83.66%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.54%	—	-1.84%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.22%	-39.27%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	+0.23%	+72.46%
47	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.52%	—	-5.90%
48	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.50%	—	+9.84%
49	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	-2.90%	-83.30%

1–50 of 93

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	93	US$5.2亿	25	1VZ 2IWM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VZ 2.IWM 3.MSFT 4.ACN 5.JNJ 6.PEP 7.GIS 8.MRK 9.PG 10.CMCSA
2020-06-30	97	US$5.0亿	19	1VZ 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.VZ 2.MSFT 3.JNJ 4.ABBV 5.INTC 6.ACN 7.GIS 8.GSK 9.CSCO 10.PEP
2020-03-31	93	US$4.3亿	37	1VZ 2INTC 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VZ 2.INTC 3.JNJ 4.MSFT 5.MRK 6.GSK 7.GIS 8.ABBV 9.PEP 10.PFE
2019-12-31	101	US$5.3亿	13	1VZ 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.VZ 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.PG 7.GSK 8.MRK 9.ACN 10.PFE
2019-09-30	98	US$4.9亿	19	1VZ 2MSFT 3PG 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.MSFT 3.PG 4.JPM 5.INTC 6.JNJ 7.MRK 8.GSK 9.CSCO 10.R6C2
2019-06-30	99	US$4.6亿	11	1VZ 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.VZ 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.PFE 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.R6C2 10.MRK
2019-03-31	98	US$4.7亿	29	1VZ 2SBUX 3PG 主要持股2019-03-31 1.VZ 2.SBUX 3.PG 4.JNJ 5.INTC 6.PFE 7.CSCO 8.JPM 9.MSFT 10.R6C2
2018-12-31	92	US$4.1亿	27	1VZ 2PG 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.VZ 2.PG 3.SBUX 4.PFE 5.XLNXEUR 6.JNJ 7.JPM 8.INTC 9.CSCO 10.ABBV
2018-09-30	101	US$4.5亿	44	1VZ 2PFE 3JPM 主要持股2018-09-30 1.VZ 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.CSCO 6.PG 7.R6C2 8.XLNXEUR 9.SBUX 10.INTC
2018-06-30	109	US$4.5亿	26	1VZ 2JPM 3R6C2 主要持股2018-06-30 1.VZ 2.JPM 3.R6C2 4.JNJ 5.INTC 6.M 7.CSCO 8.PFE 9.SLB 10.AXP
2018-03-31	104	US$4.2亿	18	1VZ 2JPM 3WDC 主要持股2018-03-31 1.VZ 2.JPM 3.WDC 4.JNJ 5.INTC 6.CSCO 7.PFE 8.COP 9.AXP 10.R6C2
2017-12-31	103	US$4.2亿	15	1VZ 2INTC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.VZ 2.INTC 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.QCOM 7.WDC 8.R6C2 9.AXP 10.LYB
2017-09-30	98	US$4.0亿	25	1VZ 2JNJ 3JPM 主要持股2017-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.JPM 4.PG 5.INTC 6.WDC 7.PFE 8.MET 9.R6C2 10.AXP
2017-06-30	96	US$3.6亿	18	1VZ 2JPM 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.VZ 2.JPM 3.JNJ 4.WDC 5.PG 6.MET 7.INTC 8.QCOM 9.PFE 10.AXP
2017-03-31	101	US$3.7亿	31	1VZ 2JPM 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.VZ 2.JPM 3.JNJ 4.PG 5.INTC 6.WDC 7.MET 8.AEP 9.QCOM 10.PFE
2016-12-31	97	US$3.6亿	28	1VZ 2JPM 3PNC 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.JPM 3.PNC 4.JNJ 5.INTC 6.WDC 7.PG 8.AEP 9.008916 10.BA
2016-09-30	115	US$3.6亿	28	1VZ 2JPM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.VZ 2.JPM 3.JNJ 4.PG 5.PNC 6.INTC 7.WDC 8.AEP 9.GDX 10.008916
2016-06-30	113	US$3.5亿	28	1VZ 2JNJ 3JPM 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.JPM 4.MSFT 5.PG 6.AEP 7.008916 8.PNC 9.INTC 10.GSK
2016-03-31	109	US$3.2亿	23	1VZ 2JNJ 3JPM 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.JNJ 3.JPM 4.MSFT 5.PG 6.AEP 7.PNC 8.KO 9.008916 10.GSK
2015-12-31	120	US$3.4亿	24	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.PNC 6.JPM 7.PG 8.008916 9.73936Q 10.KO
2015-09-30	107	US$2.9亿	28	1VZ 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.PNC 6.MSFT 7.73936Q 8.008916 9.AXP 10.KO
2015-06-30	119	US$3.2亿	59	1VZ273936Q3AEP 主要持股2015-06-30 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.JNJ 5.PNC 6.JPM 7.008916 8.MSFT 9.JNJ 10.BAX
2015-03-31	118	US$3.0亿	16	1VZ273936Q3AEP 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.IP 6.JNJ 7.PNC 8.008916 9.BA 10.EPD
2014-12-31	114	US$3.1亿	30	1VZ273936Q3AEP 主要持股2014-12-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.BA 6.IP 7.WY 8.PNC 9.EPD 10.JNJ
2014-09-30	110	US$3.0亿	40	1VZ273936Q3SLB 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.73936Q 3.SLB 4.AEP 5.BA 6.IBM 7.EPD 8.PG 9.IP 10.JNJ
2014-06-30	103	US$3.2亿	31	1VZ273936Q3SLB 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.73936Q 3.SLB 4.AEP 5.847560 6.PEP 7.IP 8.EPD 9.IBM 10.CSCO
2014-03-31	101	US$3.1亿	15	1VZ273936Q3AEP 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.PEP 6.JNJ 7.IBM 8.DUK 9.EPD 10.PG
2013-12-31	93	US$2.9亿	28	1VZ273936Q3AEP 主要持股2013-12-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.IBM 6.PEP 7.DUK 8.JNJ 9.EPD 10.847560
2013-09-30	87	US$2.4亿	13	1VZ 2AEP373936Q 主要持股2013-09-30 1.VZ 2.AEP 3.73936Q 4.COP 5.SLB 6.PEP 7.IBM 8.JNJ 9.DUK 10.EPD
2013-06-30	82	US$2.2亿	0	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.73936Q 5.COP 6.PG 7.PEP 8.847560 9.DUK 10.SLB

本季持股变动

10-15 Associates, INC. 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Select Sector Spdr Tr; 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR).

10-15 Associates, INC. 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+193.03%	加仓
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.4%	+1.04%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+11.72%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+203.92%	加仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-1.17%	减仓
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+83.66%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	-2.16%	减仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+72.46%	加仓
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.2%	+20.52%	加仓
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+6.03%	加仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-1.90%	减仓
12	JD	Jd.com Inc-adr	+0.2%	-0.03%	减仓
13	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	-0.48%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+4.55%	加仓
15	✓	Tesla, Inc.	+0.1%	+481.93%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.01%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.94%	加仓
18	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+2.96%	加仓
19	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+17.21%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-2.93%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.74%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.31%	加仓
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-4.35%	减仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+5.85%	加仓
25	CARR	Carrier Global CORP	-0.1%	-35.85%	减仓
26	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.2%	-23.85%	减仓
27	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	+2.66%	加仓
28	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-1.58%	减仓
29	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-39.27%	减仓
30	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	+2.67%	加仓
31	CB	Chubb Limited	-0.3%	+0.13%	加仓
32	GSK	GSK plc ADRhedged	-0.4%	-2.18%	减仓
33	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.5%	-86.99%	减仓
34	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	-0.5%	+0.42%	加仓
35	INTC	Intel CORP	-0.5%	+0.96%	加仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-15.95%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.5%	+0.79%	加仓
38	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.8%	-35.03%	减仓
39	XLNXEUR	Xilinx INC	-1.7%	-81.23%	减仓
40	ABBV	Abbvie INC	-2.9%	-83.30%	减仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
42	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
43	✓	Select Sector Spdr Tr	—	NEW	新建仓
44	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新建仓
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	清仓
46	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清仓
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

10-15 Associates, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

10-15 Associates, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

10-15 Associates, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，10-15 Associates, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Verizon Communications INC (VZ) — US$3916.1万 (7.6%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2389.7万 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2075.9万 (4.0%) 4. Accenture plc (ACN) — US$1583.2万 (3.1%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1572.5万 (3.0%)

10-15 Associates, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，10-15 Associates, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Select Sector Spdr Tr; 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Reit ETF (RWR)

10-15 Associates, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，10-15 Associates, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.1% • Health Care: 22.6% • Communication Services: 20.3% • Industrials: 10.8% • Consumer Staples: 9.6% • Financials: 9.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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10-15 Associates, INC. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001511144

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 93

10-15 ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 24.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.41
持仓稳定性: 24.84
动能／逆势: 0
行业集中度: 54.26
多样化: 100
仓位均衡度: 88.02

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ABBV
-83.3%　-US$1427.3万
减仓 XLNXEUR
-81.2%　-US$819.2万
减仓 SAP
-35.0%　-US$359.8万
加仓 EEM
+193.0%　US$328.6万
减仓 CSCO
+0.8%　-US$209.3万
减仓 R6C2
+0.4%　-US$220.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	7.59%	-0.06%	-4.35%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.63%	+4.63%	NEW
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.03%	-0.01%	+0.31%
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.07%	—	-4.73%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.05%	-0.51%	-15.95%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.90%	+0.07%	+1.94%
7	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	2.90%	—	-1.16%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.86%	+0.08%	+0.01%
9	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.80%	+0.24%	-2.16%
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.76%	+0.37%	+1.04%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	+0.03%	+2.74%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.69%	-0.51%	+0.96%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.69%	+0.15%	-1.90%
14	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.57%	—	-32.10%
15	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.56%	—	+0.42%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.53%	—	+212.04%
17	GSK	GSK plc ADRhedged	股票-医疗保健	2.48%	-0.37%	-2.18%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.32%	-0.52%	+0.79%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	2.15%	+0.18%	+6.03%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.15%	-0.29%	+0.13%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.11%	+0.11%	+4.55%
23	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.09%	+0.12%	-0.48%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.01%	+0.29%	+11.72%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.98%	-0.18%	+2.66%
26	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.82%	-0.80%	-35.03%
27	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	1.70%	-0.51%	+0.42%
28	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.34%	-0.22%	+2.67%
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.14%	-0.20%	-1.58%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.09%	+0.21%	+20.52%
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.92%	+0.62%	+193.03%
32	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.89%	—	-3.82%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	+0.05%	-2.93%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	—	-5.31%
35	JD	Jd.com Inc-adr	股票-周期性消费	0.75%	+0.15%	-0.03%
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.71%	—	-11.71%
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.66%	+0.27%	-1.17%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.62%	—	-3.00%
39	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.62%	—	-2.63%
40	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工业	0.59%	—	-5.50%
41	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.56%	-0.10%	-35.85%
42	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.55%	—	-2.27%
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+83.66%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.54%	—	-1.84%
45	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.22%	-39.27%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	+0.23%	+72.46%
47	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.52%	—	-5.90%
48	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.50%	—	+9.84%
49	✓	Select Sector Spdr Tr	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.48%	-2.90%	-83.30%

1–50 of 93

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	93	US$5.2亿	25	1VZ 2IWM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VZ 2.IWM 3.MSFT 4.ACN 5.JNJ 6.PEP 7.GIS 8.MRK 9.PG 10.CMCSA
2020-06-30	97	US$5.0亿	19	1VZ 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.VZ 2.MSFT 3.JNJ 4.ABBV 5.INTC 6.ACN 7.GIS 8.GSK 9.CSCO 10.PEP
2020-03-31	93	US$4.3亿	37	1VZ 2INTC 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.VZ 2.INTC 3.JNJ 4.MSFT 5.MRK 6.GSK 7.GIS 8.ABBV 9.PEP 10.PFE
2019-12-31	101	US$5.3亿	13	1VZ 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.VZ 2.MSFT 3.JPM 4.INTC 5.JNJ 6.PG 7.GSK 8.MRK 9.ACN 10.PFE
2019-09-30	98	US$4.9亿	19	1VZ 2MSFT 3PG 主要持股2019-09-30 1.VZ 2.MSFT 3.PG 4.JPM 5.INTC 6.JNJ 7.MRK 8.GSK 9.CSCO 10.R6C2
2019-06-30	99	US$4.6亿	11	1VZ 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.VZ 2.MSFT 3.JNJ 4.JPM 5.PFE 6.PG 7.INTC 8.CSCO 9.R6C2 10.MRK
2019-03-31	98	US$4.7亿	29	1VZ 2SBUX 3PG 主要持股2019-03-31 1.VZ 2.SBUX 3.PG 4.JNJ 5.INTC 6.PFE 7.CSCO 8.JPM 9.MSFT 10.R6C2
2018-12-31	92	US$4.1亿	27	1VZ 2PG 3SBUX 主要持股2018-12-31 1.VZ 2.PG 3.SBUX 4.PFE 5.XLNXEUR 6.JNJ 7.JPM 8.INTC 9.CSCO 10.ABBV
2018-09-30	101	US$4.5亿	44	1VZ 2PFE 3JPM 主要持股2018-09-30 1.VZ 2.PFE 3.JPM 4.JNJ 5.CSCO 6.PG 7.R6C2 8.XLNXEUR 9.SBUX 10.INTC
2018-06-30	109	US$4.5亿	26	1VZ 2JPM 3R6C2 主要持股2018-06-30 1.VZ 2.JPM 3.R6C2 4.JNJ 5.INTC 6.M 7.CSCO 8.PFE 9.SLB 10.AXP
2018-03-31	104	US$4.2亿	18	1VZ 2JPM 3WDC 主要持股2018-03-31 1.VZ 2.JPM 3.WDC 4.JNJ 5.INTC 6.CSCO 7.PFE 8.COP 9.AXP 10.R6C2
2017-12-31	103	US$4.2亿	15	1VZ 2INTC 3JPM 主要持股2017-12-31 1.VZ 2.INTC 3.JPM 4.JNJ 5.PG 6.QCOM 7.WDC 8.R6C2 9.AXP 10.LYB
2017-09-30	98	US$4.0亿	25	1VZ 2JNJ 3JPM 主要持股2017-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.JPM 4.PG 5.INTC 6.WDC 7.PFE 8.MET 9.R6C2 10.AXP
2017-06-30	96	US$3.6亿	18	1VZ 2JPM 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.VZ 2.JPM 3.JNJ 4.WDC 5.PG 6.MET 7.INTC 8.QCOM 9.PFE 10.AXP
2017-03-31	101	US$3.7亿	31	1VZ 2JPM 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.VZ 2.JPM 3.JNJ 4.PG 5.INTC 6.WDC 7.MET 8.AEP 9.QCOM 10.PFE
2016-12-31	97	US$3.6亿	28	1VZ 2JPM 3PNC 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.JPM 3.PNC 4.JNJ 5.INTC 6.WDC 7.PG 8.AEP 9.008916 10.BA
2016-09-30	115	US$3.6亿	28	1VZ 2JPM 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.VZ 2.JPM 3.JNJ 4.PG 5.PNC 6.INTC 7.WDC 8.AEP 9.GDX 10.008916
2016-06-30	113	US$3.5亿	28	1VZ 2JNJ 3JPM 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.JPM 4.MSFT 5.PG 6.AEP 7.008916 8.PNC 9.INTC 10.GSK
2016-03-31	109	US$3.2亿	23	1VZ 2JNJ 3JPM 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.JNJ 3.JPM 4.MSFT 5.PG 6.AEP 7.PNC 8.KO 9.008916 10.GSK
2015-12-31	120	US$3.4亿	24	1VZ 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.VZ 2.AEP 3.JNJ 4.MSFT 5.PNC 6.JPM 7.PG 8.008916 9.73936Q 10.KO
2015-09-30	107	US$2.9亿	28	1VZ 2JNJ 3AEP 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.PNC 6.MSFT 7.73936Q 8.008916 9.AXP 10.KO
2015-06-30	119	US$3.2亿	59	1VZ273936Q3AEP 主要持股2015-06-30 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.JNJ 5.PNC 6.JPM 7.008916 8.MSFT 9.JNJ 10.BAX
2015-03-31	118	US$3.0亿	16	1VZ273936Q3AEP 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.IP 6.JNJ 7.PNC 8.008916 9.BA 10.EPD
2014-12-31	114	US$3.1亿	30	1VZ273936Q3AEP 主要持股2014-12-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.BA 6.IP 7.WY 8.PNC 9.EPD 10.JNJ
2014-09-30	110	US$3.0亿	40	1VZ273936Q3SLB 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.73936Q 3.SLB 4.AEP 5.BA 6.IBM 7.EPD 8.PG 9.IP 10.JNJ
2014-06-30	103	US$3.2亿	31	1VZ273936Q3SLB 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.73936Q 3.SLB 4.AEP 5.847560 6.PEP 7.IP 8.EPD 9.IBM 10.CSCO
2014-03-31	101	US$3.1亿	15	1VZ273936Q3AEP 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.PEP 6.JNJ 7.IBM 8.DUK 9.EPD 10.PG
2013-12-31	93	US$2.9亿	28	1VZ273936Q3AEP 主要持股2013-12-31 1.VZ 2.73936Q 3.AEP 4.SLB 5.IBM 6.PEP 7.DUK 8.JNJ 9.EPD 10.847560
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本季持股变动

10-15 Associates, INC. 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+193.03%	加仓
2	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.4%	+1.04%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+11.72%	加仓
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.3%	+203.92%	加仓
5	FDX	Fedex CORP	+0.3%	-1.17%	减仓
6	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+83.66%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	-2.16%	减仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+72.46%	加仓
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.2%	+20.52%	加仓
10	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+6.03%	加仓
11	PFE	Pfizer INC	+0.2%	-1.90%	减仓
12	JD	Jd.com Inc-adr	+0.2%	-0.03%	减仓
13	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	-0.48%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+4.55%	加仓
15	✓	Tesla, Inc.	+0.1%	+481.93%	加仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.01%	加仓
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.94%	加仓
18	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	+2.96%	加仓
19	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+17.21%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-2.93%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.74%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.31%	加仓
23	VZ	Verizon Communications INC	-0.1%	-4.35%	减仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+5.85%	加仓
25	CARR	Carrier Global CORP	-0.1%	-35.85%	减仓
26	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	-0.2%	-23.85%	减仓
27	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	+2.66%	加仓
28	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-1.58%	减仓
29	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-39.27%	减仓
30	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	+2.67%	加仓
31	CB	Chubb Limited	-0.3%	+0.13%	加仓
32	GSK	GSK plc ADRhedged	-0.4%	-2.18%	减仓
33	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.5%	-86.99%	减仓
34	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	-0.5%	+0.42%	加仓
35	INTC	Intel CORP	-0.5%	+0.96%	加仓
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-15.95%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.5%	+0.79%	加仓
38	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.8%	-35.03%	减仓
39	XLNXEUR	Xilinx INC	-1.7%	-81.23%	减仓
40	ABBV	Abbvie INC	-2.9%	-83.30%	减仓
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
42	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
43	✓	Select Sector Spdr Tr	—	NEW	新建仓
44	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	NEW	新建仓
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	—	EXIT	清仓
46	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	EXIT	清仓
47	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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